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| 稳健医疗(300888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,513.13 | 399,056.01 | 182,444.98 | 884,678.30 | 591,302.03 |
| 收到的税费返还 | 9,162.80 | 6,561.98 | 2,535.27 | 7,967.24 | 6,174.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,023.74 | 5,589.47 | 3,643.63 | 17,705.94 | 20,088.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,699.68 | 411,207.46 | 188,623.87 | 910,351.48 | 617,565.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,867.17 | 247,494.20 | 124,258.74 | 505,510.04 | 336,028.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,388.70 | 86,697.31 | 48,359.00 | 179,452.07 | 132,477.86 |
| 支付的各项税费 | 34,984.58 | 22,934.33 | 10,004.16 | 75,051.21 | 64,683.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,693.25 | 34,748.27 | 22,348.26 | 44,005.53 | 62,137.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,933.70 | 391,874.11 | 204,970.15 | 804,018.86 | 595,327.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,765.98 | 19,333.35 | -16,346.28 | 106,332.62 | 22,237.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,438.62 | 146,400.00 | 76,300.00 | 624,726.62 | 492,142.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,962.15 | 10,617.88 | 5,093.57 | 23,436.23 | 14,537.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.38 | 134.19 | 57.57 | 10,803.91 | 10,406.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 321,714.04 | 157,152.08 | 81,451.14 | 658,966.77 | 517,085.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,041.34 | 43,626.45 | 26,123.33 | 75,306.62 | 60,714.90 |
| 投资所支付的现金 | 247,242.29 | 155,907.40 | 86,307.40 | 465,924.52 | 426,357.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,514.82 | 5.56 | -- | 14,707.86 | 5,348.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 396,798.44 | 199,539.41 | 112,430.73 | 555,939.00 | 492,421.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,084.40 | -42,387.34 | -30,979.59 | 103,027.77 | 24,664.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,432.66 | 117,019.66 | 45,300.35 | 215,310.00 | 141,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | 15,035.75 | 12,586.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,562.66 | 135,039.66 | 45,300.35 | 230,345.75 | 153,886.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,310.35 | 150,310.00 | 73,300.00 | 280,305.00 | 209,465.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,029.21 | 9,956.35 | 420.92 | 82,162.35 | 28,716.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,852.18 | 30,862.93 | 19,985.39 | 46,421.14 | 16,023.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,191.74 | 191,129.28 | 93,706.30 | 408,888.49 | 254,204.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,629.08 | -56,089.62 | -48,405.96 | -178,542.74 | -100,318.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 632.76 | 809.45 | 250.65 | -165.77 | 661.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,314.74 | -78,334.15 | -95,481.18 | 30,651.88 | -52,755.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,734.08 | 467,734.08 | 467,734.08 | 437,082.20 | 437,082.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,419.34 | 389,399.92 | 372,252.90 | 467,734.08 | 384,327.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,623.02 | -- | 62,854.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,427.13 | -- | 38,903.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,107.93 | -- | 24,187.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,751.66 | -- | 7,380.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,861.63 | -- | 5,463.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193.08 | -- | -3,220.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 446.20 | -- | 7,866.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -757.77 | -- | -4,667.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,067.86 | -- | -3,560.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,344.51 | -- | -12,734.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,362.78 | -- | 3,662.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -632.23 | -- | -880.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,448.52 | -- | -5,310.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,525.90 | -- | 18,240.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,334.98 | -- | -57,841.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -221.53 | -- | 3,517.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,333.35 | -- | 106,332.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 389,399.92 | -- | 467,734.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 467,734.08 | -- | 437,082.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,334.15 | -- | 30,651.88 | -- |
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