报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,319.38 | 8,945.58 | 4,107.40 | 26,380.97 | 23,027.77 |
收到的税费返还 | 346.14 | 301.85 | 163.96 | 1,236.09 | 1,123.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 408.78 | 600.27 | 131.99 | 983.45 | 594.28 |
经营活动现金流入小计 | 15,074.29 | 9,847.70 | 4,403.34 | 28,600.51 | 24,745.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,642.35 | 5,321.44 | 2,260.66 | 13,272.27 | 11,341.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,295.63 | 2,332.68 | 1,181.16 | 4,343.56 | 3,581.01 |
支付的各项税费 | 1,088.58 | 887.67 | 467.36 | 720.63 | 586.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 607.38 | 524.20 | 307.92 | 913.82 | 759.44 |
经营活动现金流出小计 | 12,633.94 | 9,065.98 | 4,217.10 | 19,250.28 | 16,268.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.36 | 781.72 | 186.24 | 9,350.22 | 8,477.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,800.00 | 23,800.00 | 7,800.00 | 22,043.78 | 19,904.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 721.71 | 362.09 | 8.22 | 333.19 | 342.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,521.71 | 24,162.09 | 7,808.22 | 22,376.97 | 20,247.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,533.47 | 1,379.63 | 639.11 | 6,465.69 | 4,900.56 |
投资所支付的现金 | 33,801.00 | 30,800.00 | 14,800.00 | 24,043.79 | 21,913.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,334.47 | 32,179.63 | 15,439.11 | 30,509.48 | 26,814.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,812.75 | -8,017.55 | -7,630.89 | -8,132.51 | -6,567.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.36 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 2.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.88 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | 9.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -7.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.85 | -77.75 | -130.98 | 724.23 | 631.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -438.25 | -7,313.58 | -7,575.64 | 1,941.95 | 2,533.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,102.41 | 37,102.41 | 37,102.41 | 35,160.46 | 35,160.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,664.16 | 29,788.83 | 29,526.77 | 37,102.41 | 37,694.25 |
附注 |
净利润 | -- | 1,642.70 | -- | 5,720.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 334.60 | -- | 293.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 717.32 | -- | 1,342.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31.31 | -- | 66.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.30 | -- | 12.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -545.34 | -- | -724.23 | -- |
投资损失 | -- | -402.57 | -- | -168.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41.17 | -- | -74.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.81 | -- | -8.59 | -- |
存货的减少 | -- | 733.79 | -- | 1,127.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,585.34 | -- | 2,661.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87.47 | -- | -897.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 781.72 | -- | 9,350.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,788.83 | -- | 37,102.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,102.41 | -- | 35,160.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,313.58 | -- | 1,941.95 | -- |