| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,112.53 | 77,172.69 | 62,600.18 | 38,104.45 | 13,546.41 |
| 收到的税费返还 | 61.34 | 1,515.32 | 983.31 | 797.36 | 375.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344.57 | 5,920.26 | 2,348.95 | 1,515.07 | 1,511.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,518.44 | 84,608.28 | 65,932.44 | 40,416.88 | 15,433.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,881.04 | 58,572.15 | 48,950.83 | 37,588.77 | 15,356.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,159.11 | 8,043.60 | 7,128.89 | 5,223.33 | 2,502.23 |
| 支付的各项税费 | 644.52 | 3,173.50 | 3,135.46 | 1,645.01 | 1,027.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.08 | 7,735.72 | 6,275.42 | 4,021.95 | 1,668.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,101.75 | 77,524.98 | 65,490.61 | 48,479.07 | 20,555.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,583.31 | 7,083.30 | 441.83 | -8,062.19 | -5,121.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,662.00 | 57,200.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.20 | 864.39 | 164.28 | 66.78 | 18.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,213.66 | 718.02 | 860.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,731.20 | 59,279.04 | 16,882.30 | 15,926.78 | 3,018.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,971.04 | 8,334.87 | 4,583.31 | 2,962.63 | 1,259.86 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 49,300.00 | 40,550.00 | 34,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 118.29 | 216.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,971.04 | 57,634.87 | 45,251.60 | 37,179.18 | 16,259.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,239.83 | 1,644.17 | -28,369.30 | -21,252.40 | -13,241.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3.50 | 149.50 | 147.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.50 | 149.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,803.63 | 5,390.16 | 3,232.11 | 1,575.95 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,807.13 | 5,539.66 | 3,379.11 | 1,575.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.23 | 8,832.03 | 8,803.06 | 8,788.84 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.90 | 2,611.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 120.13 | 11,443.24 | 8,803.06 | 8,788.84 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,687.00 | -5,903.58 | -5,423.95 | -7,212.89 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.74 | -86.52 | -11.62 | -8.33 | -1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,227.88 | 2,737.37 | -33,363.04 | -36,535.81 | -18,365.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,132.01 | 66,394.64 | 66,394.64 | 66,394.64 | 66,394.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,904.13 | 69,132.01 | 33,031.60 | 29,858.84 | 48,029.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,688.49 | -- | 6,488.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,292.66 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.43 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.72 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.70 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -611.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 206.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -110.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,057.83 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,321.65 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,743.54 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -101.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,083.30 | -- | -8,062.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 33.14 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,132.01 | -- | 29,858.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,394.64 | -- | 66,394.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,737.37 | -- | -36,535.81 | -- |
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