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| 杰美特(300868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,840.85 | 36,471.37 | 20,525.31 | 82,746.29 | 67,356.75 |
| 收到的税费返还 | 304.23 | 165.05 | 19.73 | 568.36 | 515.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.03 | 186.52 | 141.30 | 1,325.47 | 516.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,600.11 | 36,822.93 | 20,686.34 | 84,640.12 | 68,388.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,433.88 | 22,833.94 | 13,280.54 | 46,630.30 | 35,379.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,135.91 | 9,029.53 | 4,890.03 | 21,434.13 | 16,499.74 |
| 支付的各项税费 | 2,091.89 | 1,308.89 | 926.86 | 2,069.34 | 1,721.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,886.20 | 3,815.79 | 2,117.78 | 7,798.59 | 4,878.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,547.88 | 36,988.16 | 21,215.21 | 77,932.37 | 58,479.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,052.23 | -165.22 | -528.87 | 6,707.76 | 9,909.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,542.56 | 1,855.56 | 568.23 | 3,714.66 | 4,160.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.27 | -- | -- | 33.94 | 1.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,905.25 | 106,805.34 | 38,005.98 | 141,855.59 | 99,305.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,734.07 | 108,660.89 | 38,574.21 | 145,604.20 | 103,467.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.60 | 1,459.34 | 155.31 | 3,454.27 | 3,262.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,902.24 | 126,323.12 | 59,226.36 | 123,407.72 | 103,316.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,642.84 | 127,782.46 | 59,381.67 | 126,861.99 | 106,578.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,908.77 | -19,121.56 | -20,807.46 | 18,742.21 | -3,111.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 365.61 | 388.30 | 361.10 | 1,688.81 | 1,638.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 150.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,782.42 | 33,805.71 | 23,810.09 | 19,510.25 | 27,320.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,148.03 | 34,194.00 | 24,171.19 | 21,199.06 | 28,959.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,253.89 | 24,760.65 | 8,873.48 | 15,514.72 | 25,529.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.28 | 561.76 | 52.97 | 239.71 | 186.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,525.76 | 4,420.13 | 3,878.16 | 5,165.48 | 3,392.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,605.93 | 29,742.54 | 12,804.61 | 20,919.91 | 29,107.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,542.10 | 4,451.47 | 11,366.57 | 279.16 | -148.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.17 | -7.99 | 22.45 | 14.74 | -9.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,394.61 | -14,843.31 | -9,947.30 | 25,743.86 | 6,639.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,936.30 | 34,936.30 | 34,936.30 | 9,192.44 | 9,192.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,541.69 | 20,092.99 | 24,989.00 | 34,936.30 | 15,832.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,168.55 | -- | 451.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 744.04 | -- | 1,525.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,330.05 | -- | 2,345.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.40 | -- | 464.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 419.12 | -- | 814.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.06 | -- | -80.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.03 | -- | 42.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,592.84 | -- | -3,550.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 332.10 | -- | 445.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -7.54 | -- | 96.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.27 | -- | 477.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.57 | -- | -456.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -493.66 | -- | 1,292.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,130.99 | -- | 2,591.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,899.81 | -- | -1,914.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -129.27 | -- | -2.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -165.22 | -- | 6,707.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,092.99 | -- | 34,936.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,936.30 | -- | 9,192.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,843.31 | -- | 25,743.86 | -- |
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