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| 杰美特(300868) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,011.28 | 24,451.58 | 13,817.16 | 72,171.69 | 53,854.64 |
| 收到的税费返还 | 1,388.47 | 695.59 | 498.83 | 3,989.66 | 3,287.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 963.22 | 685.09 | 660.77 | 735.95 | 532.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,362.96 | 25,832.26 | 14,976.77 | 76,897.30 | 57,675.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,181.63 | 17,894.61 | 11,181.78 | 56,193.59 | 40,407.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,286.14 | 9,226.68 | 4,687.06 | 20,974.32 | 15,122.02 |
| 支付的各项税费 | 1,240.45 | 907.05 | 348.13 | 1,552.15 | 1,969.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,762.07 | 3,160.41 | 1,658.95 | 8,529.55 | 8,199.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,470.29 | 31,188.74 | 17,875.92 | 87,249.60 | 65,699.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,107.33 | -5,356.49 | -2,899.15 | -10,352.30 | -8,024.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,513.85 | 2,187.59 | 187.42 | 5,003.82 | 3,593.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.50 | 20.00 | 20.00 | 316.70 | 163.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,639.33 | 63,394.89 | 9,328.80 | 211,955.55 | 160,243.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,351.68 | 65,602.48 | 9,536.22 | 217,276.07 | 164,000.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,319.28 | 1,786.32 | 1,352.85 | 4,284.50 | 3,645.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,790.66 | 56,508.01 | 6,438.60 | 194,853.48 | 155,335.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,109.94 | 58,294.33 | 7,791.45 | 199,137.98 | 158,980.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,241.74 | 7,308.15 | 1,744.77 | 18,138.09 | 5,019.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,559.40 | 13,077.20 | -- | 24,523.54 | 17,084.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,626.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,559.40 | 13,077.20 | 6,626.47 | 24,923.54 | 17,484.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,204.64 | 14,124.56 | 311.48 | 26,155.71 | 10,834.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286.58 | 199.97 | 101.89 | 872.70 | 712.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.23 | 1,041.63 | 6,491.41 | 5,657.19 | 4,576.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,095.44 | 15,366.15 | 6,904.78 | 32,685.60 | 16,123.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,536.04 | -2,288.95 | -278.31 | -7,762.06 | 1,360.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.46 | 65.06 | 17.37 | 173.46 | 231.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,689.83 | -272.22 | -1,415.32 | 197.19 | -1,412.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,513.61 | 9,513.61 | 9,513.61 | 9,316.42 | 9,746.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,203.44 | 9,241.39 | 8,098.29 | 9,513.61 | 8,333.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,688.90 | -- | -11,756.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,297.55 | -- | 3,893.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 840.58 | -- | 2,304.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.38 | -- | 419.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.89 | -- | 630.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.04 | -- | 49.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 146.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,078.98 | -- | -4,765.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 265.93 | -- | 819.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.14 | -- | -174.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.41 | -- | -1,974.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.83 | -- | 395.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50.96 | -- | -731.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,551.24 | -- | -692.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,640.02 | -- | -7,332.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,356.49 | -- | -10,352.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,241.39 | -- | 9,513.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,513.61 | -- | 9,316.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -272.22 | -- | 197.19 | -- |
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