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| 杰美特(300868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,618.93 | 24,268.31 | 64,052.79 | 41,011.28 | 24,451.58 |
| 收到的税费返还 | 318.23 | 157.01 | 1,561.71 | 1,388.47 | 695.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.50 | 113.63 | 1,690.78 | 963.22 | 685.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,274.67 | 24,538.95 | 67,305.28 | 43,362.96 | 25,832.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,174.44 | 10,418.24 | 43,717.50 | 30,181.63 | 17,894.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,000.54 | 6,221.38 | 20,299.61 | 14,286.14 | 9,226.68 |
| 支付的各项税费 | 1,390.81 | 651.01 | 1,824.90 | 1,240.45 | 907.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,939.04 | 1,872.26 | 7,671.94 | 4,762.07 | 3,160.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,504.83 | 19,162.90 | 73,513.95 | 50,470.29 | 31,188.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,769.84 | 5,376.05 | -6,208.67 | -7,107.33 | -5,356.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,873.11 | 327.76 | 4,347.99 | 3,513.85 | 2,187.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | -- | 396.54 | 198.50 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,345.65 | 3,900.00 | 132,630.14 | 101,639.33 | 63,394.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,219.49 | 4,227.76 | 137,374.67 | 105,351.68 | 65,602.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,487.38 | 1,523.38 | 3,145.34 | 2,319.28 | 1,786.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 880.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,800.00 | 3,999.92 | 124,024.87 | 88,790.66 | 56,508.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,287.38 | 5,523.29 | 128,050.21 | 91,109.94 | 58,294.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.89 | -1,295.53 | 9,324.45 | 14,241.74 | 7,308.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 90.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 90.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,828.48 | 10,202.27 | 14,021.81 | 21,559.40 | 13,077.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,828.48 | 10,202.27 | 14,111.81 | 21,559.40 | 13,077.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,858.02 | 8,911.88 | 14,871.01 | 21,204.64 | 14,124.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.24 | 67.95 | 358.30 | 286.58 | 199.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,690.30 | 612.45 | 2,342.78 | 1,604.23 | 1,041.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,677.55 | 9,592.28 | 17,572.09 | 23,095.44 | 15,366.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.93 | 609.99 | -3,460.28 | -1,536.04 | -2,288.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.69 | 52.45 | 23.33 | 91.46 | 65.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,919.57 | 4,742.96 | -321.17 | 5,689.83 | -272.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,192.44 | 9,192.44 | 9,513.61 | 9,513.61 | 9,513.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,112.02 | 13,935.40 | 9,192.44 | 15,203.44 | 9,241.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,693.43 | -- | -9,091.20 | -- | -2,688.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,217.73 | -- | 2,270.30 | -- | 1,297.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.18 | -- | 1,601.23 | -- | 840.58 |
| 无形资产摊销 | 300.05 | -- | 478.27 | -- | 232.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 398.88 | -- | 703.57 | -- | 344.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.79 | -- | -58.79 | -- | 2.04 |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 214.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,795.60 | -- | -3,801.99 | -- | -2,078.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 285.93 | -- | 462.37 | -- | 265.93 |
| 投资损失 | 77.72 | -- | -183.09 | -- | -42.14 |
| 递延所得税资产减少 | 132.89 | -- | 708.13 | -- | -39.41 |
| 递延所得税负债增加 | 48.58 | -- | -588.84 | -- | 14.83 |
| 存货的减少 | -1,431.35 | -- | -2,302.23 | -- | 50.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,736.38 | -- | -4,555.67 | -- | -1,551.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 68.85 | -- | 2,722.56 | -- | -3,640.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,769.84 | -- | -6,208.67 | -- | -5,356.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,112.02 | -- | 9,192.44 | -- | 9,241.39 |
| 现金的期初余额 | 9,192.44 | -- | 9,513.61 | -- | 9,513.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,919.57 | -- | -321.17 | -- | -272.22 |
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