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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 |
大宏立(300865) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,719.18 | 39,057.60 | 25,381.44 | 12,978.95 | 57,105.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.88 | 1,546.44 | 787.98 | 575.71 | 3,093.21 |
经营活动现金流入小计 | 55,643.06 | 40,604.04 | 26,169.43 | 13,554.66 | 60,198.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,777.13 | 17,945.95 | 15,279.45 | 6,298.08 | 41,679.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,425.65 | 7,384.90 | 5,008.72 | 2,676.35 | 11,581.63 |
支付的各项税费 | 1,541.44 | 1,116.41 | 931.84 | 232.20 | 3,227.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,422.81 | 4,307.94 | 2,745.89 | 1,253.93 | 4,765.95 |
经营活动现金流出小计 | 46,167.03 | 30,755.19 | 23,965.90 | 10,460.56 | 61,254.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,476.03 | 9,848.85 | 2,203.53 | 3,094.10 | -1,055.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,400.00 | 33,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 77,206.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 392.62 | 231.91 | 137.83 | 94.26 | 526.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.49 | 0.20 | -- | -- | 4.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,660.75 | 11,085.23 | 7,049.48 | 3,000.00 | 3,029.25 |
投资活动现金流入小计 | 103,464.86 | 44,317.34 | 28,187.30 | 16,094.26 | 80,766.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,868.38 | 2,335.20 | 2,154.67 | 1,348.58 | 3,781.11 |
投资所支付的现金 | 79,233.00 | 36,933.50 | 19,040.00 | 3,000.00 | 67,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 15,500.00 | 11,500.00 | 4,000.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 101,601.38 | 54,768.70 | 32,694.67 | 8,348.58 | 76,981.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,863.48 | -10,451.36 | -4,507.37 | 7,745.68 | 3,785.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,614.68 | 178.44 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,614.68 | 1,178.44 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 1,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775.95 | 717.97 | 703.98 | 40.54 | 986.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.67 | 820.77 | 595.99 | -- | 412.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,166.62 | 1,838.73 | 1,449.97 | 190.54 | 3,198.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,448.06 | -660.29 | -449.97 | 809.46 | 1,601.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.48 | 16.48 | 13.56 | -4.72 | 129.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,804.04 | -1,246.33 | -2,740.24 | 11,644.53 | 4,460.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,313.46 | 16,313.46 | 13,313.46 | 13,313.46 | 8,852.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,117.51 | 15,067.14 | 10,573.22 | 24,957.99 | 13,313.46 |
附注 | |||||
净利润 | -3,320.14 | -- | 901.28 | -- | 2,034.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,325.21 | -- | 208.85 | -- | 934.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,123.60 | -- | 538.69 | -- | 1,046.57 |
无形资产摊销 | 91.67 | -- | 46.31 | -- | 94.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.54 | -- | 19.93 | -- | -1.97 |
固定资产报废损失 | 32.05 | -- | 2.41 | -- | 2.98 |
公允价值变动损失 | -395.99 | -- | -196.50 | -- | -495.86 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.86 | -- | 101.80 | -- | -114.42 |
投资损失 | 97.80 | -- | -0.02 | -- | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -745.40 | -- | 10.62 | -- | -173.33 |
递延所得税负债增加 | -1.72 | -- | -30.17 | -- | 104.27 |
存货的减少 | 13,127.79 | -- | -3,531.87 | -- | -7,542.08 |
经营性应收项目的减少 | -930.17 | -- | 3,854.68 | -- | -6,042.78 |
经营性应付项目的增加 | -2,934.48 | -- | 230.79 | -- | 9,025.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,476.03 | -- | 2,203.53 | -- | -1,055.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,117.51 | -- | 10,573.22 | -- | 13,313.46 |
现金的期初余额 | 13,313.46 | -- | 13,313.46 | -- | 8,852.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,804.04 | -- | -2,740.24 | -- | 4,460.57 |
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