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| 交大思诺(300851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,799.03 | 35,337.48 | 24,958.37 | 16,056.61 | 6,968.92 |
| 收到的税费返还 | 181.69 | 2,324.90 | 1,874.06 | 1,149.78 | 337.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.40 | 795.52 | 651.38 | 523.83 | 404.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,230.12 | 38,457.90 | 27,483.81 | 17,730.21 | 7,711.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,481.36 | 11,912.24 | 8,702.86 | 6,015.10 | 3,141.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,299.62 | 15,721.87 | 12,388.37 | 8,912.74 | 5,757.65 |
| 支付的各项税费 | 959.67 | 3,420.40 | 2,662.63 | 1,580.93 | 531.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 674.82 | 4,577.29 | 3,382.94 | 2,013.57 | 1,001.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,415.47 | 35,631.81 | 27,136.80 | 18,522.34 | 10,432.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,185.35 | 2,826.09 | 347.01 | -792.13 | -2,720.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,809.91 | 93,569.10 | 64,700.00 | 34,600.10 | 14,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.62 | 1,797.05 | 1,461.15 | 888.73 | 449.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,174.53 | 95,366.74 | 66,161.74 | 35,489.19 | 15,250.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.69 | 1,352.36 | 1,095.29 | 907.00 | 483.53 |
| 投资所支付的现金 | 30,663.48 | 98,130.18 | 68,989.72 | 35,789.72 | 20,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,701.17 | 99,482.53 | 70,085.01 | 36,696.72 | 21,283.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,473.36 | -4,115.79 | -3,923.27 | -1,207.53 | -6,033.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,955.74 | 2,955.74 | 2,955.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.04 | 105.57 | 105.57 | 62.89 | 49.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.04 | 3,061.30 | 3,061.30 | 3,018.63 | 49.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.04 | -3,061.30 | -3,061.30 | -3,018.63 | -49.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,749.03 | -4,351.01 | -6,637.56 | -5,018.29 | -8,803.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,652.14 | 14,003.15 | 14,003.15 | 14,003.15 | 14,003.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,903.11 | 9,652.14 | 7,365.59 | 8,984.86 | 5,199.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,321.76 | -- | 758.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 366.01 | -- | -74.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,394.20 | -- | 710.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.06 | -- | 66.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.97 | -- | 27.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.02 | -- | 6.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -178.91 | -- | -240.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.72 | -- | 3.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,476.81 | -- | -1,227.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.27 | -- | -50.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.03 | -- | 61.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,863.87 | -- | -3,773.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,457.63 | -- | 3,637.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,818.77 | -- | -741.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -280.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,826.09 | -- | -792.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,652.14 | -- | 8,984.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,003.15 | -- | 14,003.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,351.01 | -- | -5,018.29 | -- |
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