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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
新强联(300850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,340.35 | 113,107.08 | 54,691.47 | 186,884.25 | 170,024.05 |
收到的税费返还 | 4,454.67 | 2,652.19 | 8.48 | 2,239.46 | 2,181.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,431.96 | 1,324.32 | 238.25 | 4,349.13 | 2,429.68 |
经营活动现金流入小计 | 188,226.98 | 117,083.59 | 54,938.20 | 193,472.84 | 174,635.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,763.46 | 130,318.43 | 54,246.03 | 147,201.88 | 92,157.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,719.81 | 10,661.66 | 5,110.66 | 16,481.10 | 11,482.22 |
支付的各项税费 | 6,688.50 | 6,003.02 | 1,830.02 | 16,192.48 | 13,931.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,162.18 | 2,360.41 | 925.54 | 3,422.13 | 2,350.77 |
经营活动现金流出小计 | 227,333.94 | 149,343.52 | 62,112.25 | 183,297.59 | 119,922.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,106.96 | -32,259.93 | -7,174.05 | 10,175.25 | 54,712.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 121,362.36 | 101,362.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 833.33 | 556.40 | 254.96 | 10,235.87 | 10,199.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,963.95 | 3,582.86 | 1,164.08 | 3,226.08 | 3.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,797.29 | 64,139.26 | 31,419.04 | 134,824.31 | 111,564.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,924.18 | 75,038.99 | 28,461.73 | 205,573.92 | 169,408.45 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 129,141.65 | 59,142.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,293.88 | -- | -- | 4,949.81 | 4,949.81 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,218.05 | 95,038.99 | 28,461.73 | 339,665.38 | 233,500.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,420.77 | -30,899.73 | 2,957.32 | -204,841.07 | -121,936.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,740.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 195,206.63 | 114,284.42 | 69,500.00 | 88,495.00 | 85,195.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,167.11 | 25,431.12 | 15,383.92 | 96,834.27 | 96,899.04 |
筹资活动现金流入小计 | 286,373.75 | 139,715.54 | 84,883.92 | 305,069.27 | 182,094.04 |
偿还债务支付的现金 | 78,326.66 | 37,901.66 | 24,695.00 | 61,400.00 | 51,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,206.10 | 4,850.06 | 699.00 | 6,870.85 | 6,291.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,955.89 | 44,455.89 | 32,455.89 | 61,586.76 | 69,301.63 |
筹资活动现金流出小计 | 183,488.65 | 87,207.61 | 57,849.89 | 129,857.61 | 126,993.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,885.10 | 52,507.93 | 27,034.02 | 175,211.66 | 55,101.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.49 | 4.40 | 2.84 | -61.66 | -7.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,649.11 | -10,647.33 | 22,820.13 | -19,515.82 | -12,129.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,805.19 | 28,805.19 | 28,805.19 | 48,321.00 | 48,321.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,156.07 | 18,157.86 | 51,625.31 | 28,805.19 | 36,191.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,017.76 | -- | 32,843.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,200.70 | -- | 10,909.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,081.72 | -- | 11,362.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 628.87 | -- | 952.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -195.43 | -- | 1,637.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,698.93 | -- | -1,870.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,878.94 | -- | 11,752.19 | -- |
投资损失 | -- | -218.15 | -- | -2,005.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,173.05 | -- | -3,113.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -507.94 | -- | 1,321.93 | -- |
存货的减少 | -- | -59,452.41 | -- | -22,673.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,104.28 | -- | -56,157.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,789.03 | -- | 25,151.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,259.93 | -- | 10,175.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,157.86 | -- | 28,805.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,805.19 | -- | 48,321.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,647.33 | -- | -19,515.82 | -- |
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