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| 天迈科技(300807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,508.78 | 11,095.95 | 5,256.02 | 18,982.74 | 10,899.88 |
| 收到的税费返还 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 115.33 | 115.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.60 | 549.17 | 725.44 | 586.21 | 378.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,347.49 | 11,687.23 | 6,023.57 | 19,684.28 | 11,393.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,288.97 | 6,583.38 | 4,266.61 | 7,286.70 | 4,775.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,514.42 | 3,187.34 | 1,767.74 | 6,992.11 | 5,370.20 |
| 支付的各项税费 | 879.06 | 807.12 | 653.21 | 1,157.23 | 836.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.61 | 1,337.68 | 703.16 | 3,404.53 | 2,291.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,507.07 | 11,915.52 | 7,390.71 | 18,840.57 | 13,274.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 840.43 | -228.29 | -1,367.14 | 843.71 | -1,880.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,002.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.73 | 37.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,042.23 | 39.97 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.93 | 129.29 | 85.05 | 633.61 | 570.26 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 90.10 | 90.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 540.00 | 540.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,247.93 | 669.29 | 85.05 | 723.71 | 660.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,205.71 | -629.32 | -83.05 | -721.71 | -658.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 34.00 | 34.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 34.00 | 34.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,359.49 | 3,359.49 | 1,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.97 | 48.97 | -- | 48.62 | 23.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,408.46 | 3,408.46 | 1,500.00 | 6,082.62 | 5,557.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,575.00 | 3,550.00 | 2,525.00 | 5,600.00 | 5,575.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.96 | 92.66 | 48.36 | 164.98 | 130.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.45 | 507.75 | 351.03 | 482.93 | 251.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,201.41 | 4,150.41 | 2,924.39 | 6,247.90 | 5,957.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -792.95 | -741.95 | -1,424.39 | -165.29 | -400.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,158.23 | -1,599.55 | -2,874.58 | -43.29 | -2,939.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,853.52 | 7,853.52 | 7,853.52 | 7,896.81 | 7,896.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,695.29 | 6,253.97 | 4,978.94 | 7,853.52 | 4,957.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -460.14 | -- | -6,048.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,331.84 | -- | 2,648.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 492.10 | -- | 1,171.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.01 | -- | 70.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.51 | -- | 107.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 439.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 117.70 | -- | 184.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -53.13 | -- | 10.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 84.02 | -- | -1,200.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.26 | -- | -8.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,653.53 | -- | -1,711.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,384.85 | -- | -9.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,661.26 | -- | 5,594.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -228.29 | -- | 843.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 7,853.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 7,896.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,253.97 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 7,853.52 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,599.55 | -- | -43.29 | -- |
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