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| 值得买(300785) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,840.38 | 60,989.60 | 29,954.95 | 128,853.94 | 98,684.27 |
| 收到的税费返还 | 19.49 | 11.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,590.89 | 5,200.69 | 2,420.38 | 3,041.20 | 8,227.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,450.75 | 66,202.28 | 32,375.33 | 131,895.14 | 106,912.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,167.82 | 25,626.37 | 9,790.43 | 48,455.88 | 36,310.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,994.16 | 27,374.14 | 14,930.29 | 48,177.49 | 37,944.59 |
| 支付的各项税费 | 6,012.19 | 3,532.59 | 1,849.28 | 9,949.96 | 7,742.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,920.10 | 8,280.38 | 4,187.21 | 18,478.14 | 25,514.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,094.26 | 64,813.49 | 30,757.21 | 125,061.47 | 107,511.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,356.49 | 1,388.79 | 1,618.13 | 6,833.67 | -599.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | 133,546.98 | 121,047.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.38 | 183.38 | 47.09 | 1,273.23 | 1,165.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.38 | 25.85 | 17.50 | 166.74 | 36.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.17 | 84.17 | 84.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,300.93 | 21,293.39 | 3,148.76 | 134,986.95 | 122,248.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,496.56 | 2,488.26 | 442.33 | 25,811.01 | 757.50 |
| 投资所支付的现金 | 22,051.20 | 12,051.20 | 12,000.00 | 103,500.00 | 97,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,547.76 | 14,539.46 | 12,442.33 | 129,311.01 | 98,257.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,246.83 | 6,753.93 | -9,293.57 | 5,675.93 | 23,991.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,476.38 | 6,476.38 | 3,653.81 | 14,553.94 | 9,446.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.92 | 71.48 | -- | 627.37 | 596.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,615.30 | 6,547.86 | 3,653.81 | 15,181.31 | 10,042.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,964.94 | 10,948.63 | 5,513.64 | 5,832.82 | 3,387.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.45 | 2,988.97 | 144.71 | 6,852.52 | 6,684.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,731.22 | 2,298.97 | 264.01 | 2,629.96 | 2,105.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,797.61 | 16,236.57 | 5,922.35 | 15,315.30 | 12,177.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,182.32 | -9,688.71 | -2,268.55 | -133.98 | -2,134.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.09 | 130.35 | -21.20 | 158.03 | 166.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,979.57 | -1,415.63 | -9,965.19 | 12,533.64 | 21,423.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,649.25 | 85,649.25 | 85,649.25 | 73,115.61 | 73,115.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,669.69 | 84,233.62 | 75,684.06 | 85,649.25 | 94,538.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,028.71 | -- | 8,438.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,119.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,344.29 | -- | 2,842.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 839.73 | -- | 242.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.53 | -- | 616.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.54 | -- | -40.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 12.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.25 | -- | 305.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 235.98 | -- | 604.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -113.97 | -- | -858.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -498.72 | -- | 164.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 233.34 | -- | -27.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -181.08 | -- | -234.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,259.04 | -- | -5,179.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,028.62 | -- | -4,105.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 110.48 | -- | -769.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,388.79 | -- | 6,833.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,233.62 | -- | 85,649.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,649.25 | -- | 73,115.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,415.63 | -- | 12,533.64 | -- |
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