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| 值得买(300785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,558.04 | 34,965.37 | 137,006.17 | 89,020.37 | 58,111.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,565.77 | 644.09 | 3,261.20 | 4,168.82 | 3,628.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,123.81 | 35,609.46 | 140,268.45 | 93,190.27 | 61,741.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,637.78 | 20,531.91 | 58,816.39 | 48,511.65 | 22,453.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,638.65 | 12,205.88 | 46,096.05 | 35,730.53 | 26,426.52 |
| 支付的各项税费 | 2,576.56 | 1,705.07 | 5,723.31 | 4,314.56 | 2,952.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,059.98 | 3,983.21 | 14,644.95 | 8,164.47 | 9,238.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,912.97 | 38,426.08 | 125,280.71 | 96,721.22 | 61,070.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,789.16 | -2,816.61 | 14,987.73 | -3,530.95 | 670.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,400.00 | 37,000.00 | 134,500.00 | 113,500.00 | 59,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.69 | 62.71 | 372.01 | 295.76 | 180.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.75 | 8.23 | 81.32 | 73.31 | 10.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,534.45 | 37,070.94 | 134,953.33 | 113,869.07 | 59,191.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,812.40 | 3,451.19 | 12,781.66 | 7,049.26 | 2,936.64 |
| 投资所支付的现金 | 49,600.00 | 30,000.00 | 120,900.00 | 92,500.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,412.40 | 33,451.19 | 133,681.66 | 99,549.26 | 49,936.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,122.05 | 3,619.74 | 1,271.67 | 14,319.81 | 9,254.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48.90 | 48.90 | 48.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 48.90 | -- | 48.90 |
| 取得借款收到的现金 | 5,197.81 | 5,197.81 | 12,628.63 | 9,155.17 | 8,032.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.84 | 1.82 | 140.18 | 115.19 | 2.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,199.66 | 5,199.63 | 12,817.70 | 9,319.26 | 8,084.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 725.00 | 362.50 | 5,453.58 | 3,794.08 | 3,431.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,045.35 | 133.41 | 3,416.50 | 3,294.04 | 3,182.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 728.22 | 474.15 | 1,520.68 | 1,091.34 | 490.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,498.57 | 970.07 | 10,390.75 | 8,179.46 | 7,105.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298.92 | 4,229.57 | 2,426.95 | 1,139.80 | 979.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.38 | -127.98 | -49.83 | -6.04 | 34.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,232.41 | 4,904.71 | 18,636.52 | 11,922.62 | 10,939.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,301.29 | 79,301.29 | 60,664.76 | 60,664.76 | 60,664.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,068.88 | 84,206.00 | 79,301.29 | 72,587.38 | 71,604.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,190.64 | -- | 9,202.92 | -- | 1,351.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,032.62 | -- | 358.10 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,215.29 | -- | 2,556.80 | -- | 1,276.41 |
| 无形资产摊销 | 360.01 | -- | 475.47 | -- | 224.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 216.58 | -- | 429.31 | -- | 181.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.77 | -- | -100.63 | -- | -7.18 |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -6.61 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9.88 | -- | -1,387.78 | -- | 2.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 224.65 | -- | 300.81 | -- | 108.78 |
| 投资损失 | 25.35 | -- | -352.35 | -- | -151.47 |
| 递延所得税资产减少 | 138.63 | -- | -720.83 | -- | -488.69 |
| 递延所得税负债增加 | -127.02 | -- | 232.72 | -- | -124.99 |
| 存货的减少 | 123.27 | -- | 1,073.46 | -- | 394.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,958.80 | -- | 1,009.39 | -- | -1,521.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,303.65 | -- | -1,317.00 | -- | -2,463.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 382.61 | -- | 127.35 | -- | 88.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,789.16 | -- | 14,987.73 | -- | 670.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,068.88 | -- | 79,301.29 | -- | 71,604.16 |
| 现金的期初余额 | 79,301.29 | -- | 60,664.76 | -- | 60,664.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,232.41 | -- | 18,636.52 | -- | 10,939.39 |
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