罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,414.9514,388.5134,322.2126,719.5018,523.04
收到的税费返还----720.69201.70155.00
收到的其他与经营活动有关的现金413.37135.041,113.56322.12259.58
经营活动现金流入小计32,828.3214,523.5536,156.4727,243.3118,937.61
购买商品、接受劳务支付的现金18,948.708,672.1222,952.3515,425.9211,894.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,154.612,915.138,185.786,236.754,326.68
支付的各项税费3,151.382,784.933,762.783,776.771,943.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,689.561,039.392,165.041,949.661,274.91
经营活动现金流出小计28,944.2515,411.5737,065.9527,389.1019,439.09
经营活动产生的现金流量净额3,884.07-888.02-909.49-145.78-501.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.00--2.75----
投资活动现金流入小计18,000.00--2.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,999.3168.922,210.282,134.151,783.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,000.0022,000.00------
投资活动现金流出小计44,999.3122,068.922,210.282,134.151,783.30
投资活动产生的现金流量净额-26,999.31-22,068.92-2,207.53-2,134.15-1,783.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,714.3437,714.3419.4219.4219.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2.8419.422.84
取得借款收到的现金8,500.002,000.008,000.003,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,214.3439,714.348,019.423,519.421,519.42
偿还债务支付的现金6,500.00--3,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,139.0994.90161.33107.1752.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,119.101,111.731,158.5890.0050.00
筹资活动现金流出小计9,758.181,206.634,819.911,697.17102.95
筹资活动产生的现金流量净额36,456.1538,507.713,199.511,822.251,416.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.31-19.3881.7771.4111.27
五、现金及现金等价物净增加额13,297.6115,531.38164.26-386.28-857.03
加:期初现金及现金等价物余额5,300.595,300.595,136.335,136.335,136.33
六、期末现金及现金等价物余额18,598.1920,831.975,300.594,750.054,279.29
附注
净利润3,058.92--9,523.10--4,112.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,501.31--2,115.67--1,137.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171.27--312.14--150.47
无形资产摊销71.71--159.83--76.17
长期待摊费用摊销2.77--5.53--2.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.71--0.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用242.36--86.09--43.95
投资损失-30.25---91.98---95.18
递延所得税资产减少-137.86---357.95---202.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,911.89---568.40--1,896.80
经营性应收项目的减少-11,000.43---15,123.38---9,345.31
经营性应付项目的增加20,916.17--3,028.12--1,723.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1.01---2.58
经营活动产生现金流量净额3,884.07---909.49---501.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,598.19--5,300.59--4,279.29
现金的期初余额5,300.59--5,136.33--5,136.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,297.61--164.26---857.03
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