| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,916.89 | 32,690.32 | 12,948.05 | 79,858.97 | 57,222.90 |
| 收到的税费返还 | 2,632.99 | 1,761.89 | 1,137.09 | 3,620.08 | 2,448.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.09 | 795.45 | 154.56 | 854.78 | 1,403.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,840.98 | 35,247.65 | 14,239.70 | 84,333.84 | 61,074.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,043.17 | 21,268.66 | 14,132.86 | 87,267.88 | 76,072.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,851.84 | 9,008.65 | 3,544.05 | 15,654.92 | 12,403.48 |
| 支付的各项税费 | 2,716.07 | 1,717.19 | 526.21 | 7,350.61 | 6,931.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,631.35 | 4,787.37 | 873.86 | 5,776.13 | 3,191.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,242.43 | 36,781.86 | 19,076.98 | 116,049.54 | 98,599.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,598.54 | -1,534.20 | -4,837.28 | -31,715.71 | -37,524.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.04 | 48.25 | 42.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.31 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,378.22 | 8,909.86 | 5,705.98 | 6,013.14 | 3,205.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,521.77 | 8,995.61 | 5,786.41 | 6,018.45 | 3,208.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.10 | 418.02 | 151.70 | 2,502.18 | 2,221.54 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,752.97 | 60,753.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,863.70 | 9,163.70 | 5,800.00 | 7,502.34 | 4,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,307.78 | 70,634.74 | 5,951.70 | 11,504.52 | 8,121.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,786.01 | -61,639.13 | -165.29 | -5,486.07 | -4,913.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 36,328.30 | 36,328.30 | -- | 1,081.00 | 1,081.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,635.04 | 106,996.47 | 20,550.00 | 104,520.87 | 84,842.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,963.34 | 143,324.77 | 20,550.00 | 105,601.87 | 85,923.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,930.21 | 75,805.82 | 16,800.00 | 55,227.28 | 37,732.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.82 | 1,449.01 | 615.42 | 4,959.49 | 4,259.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,189.50 | 1,904.83 | -- | 38.61 | 30.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,483.53 | 79,159.66 | 17,415.42 | 60,225.39 | 42,022.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,479.81 | 64,165.11 | 3,134.58 | 45,376.49 | 43,901.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.23 | 466.39 | 32.12 | 172.79 | -356.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,448.58 | 1,458.17 | -1,835.87 | 8,347.50 | 1,106.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,859.27 | 29,859.27 | 29,859.27 | 21,511.77 | 21,511.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,307.84 | 31,317.44 | 28,023.40 | 29,859.27 | 22,618.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,314.49 | -- | 6,317.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 564.99 | -- | 6,874.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,068.20 | -- | 2,194.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 881.15 | -- | 562.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.46 | -- | 34.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | 3.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,610.37 | -- | 1,977.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,418.35 | -- | -310.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -871.09 | -- | -436.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,841.52 | -- | 24,476.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,292.19 | -- | -822.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,410.22 | -- | -71,170.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,436.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,534.20 | -- | -31,715.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,317.44 | -- | 29,859.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,859.27 | -- | 21,511.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,458.17 | -- | 8,347.50 | -- |
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