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| 罗博特科(300757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,526.87 | 63,394.79 | 38,427.04 | 12,499.97 | 84,757.54 |
| 收到的税费返还 | 1,660.64 | 1,447.66 | 757.75 | 478.07 | 1,960.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.45 | 865.31 | 247.25 | 237.50 | 907.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,843.95 | 65,707.76 | 39,432.04 | 13,215.54 | 87,625.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,002.46 | 52,431.11 | 28,029.50 | 9,683.12 | 42,084.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,890.39 | 11,830.38 | 8,156.66 | 4,724.25 | 14,155.01 |
| 支付的各项税费 | 3,450.64 | 3,067.60 | 2,006.96 | 777.74 | 2,445.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.41 | 2,350.47 | 1,515.58 | 706.77 | 2,043.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,633.89 | 69,679.56 | 39,708.70 | 15,891.88 | 60,728.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,789.94 | -3,971.81 | -276.66 | -2,676.35 | 26,896.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.72 | 75.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,972.00 | 15,976.74 | 12,972.05 | 7,509.30 | 48,404.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,128.72 | 16,052.20 | 12,972.05 | 7,509.30 | 48,404.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.67 | 857.83 | 682.20 | 547.51 | 2,459.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,950.00 | 13,950.05 | 10,950.05 | 5,496.16 | 42,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,805.67 | 14,807.88 | 11,632.25 | 6,043.67 | 48,759.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,323.05 | 1,244.32 | 1,339.81 | 1,465.63 | -354.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 749.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,482.40 | 39,475.09 | 22,002.40 | 12,502.40 | 58,695.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,482.40 | 41,475.09 | 22,002.40 | 12,502.40 | 59,445.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,512.44 | 31,542.40 | 22,000.00 | 14,000.00 | 75,020.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,425.98 | 2,050.24 | 1,687.35 | 352.24 | 2,206.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.61 | 517.24 | -- | -- | 49.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,471.03 | 34,109.88 | 23,687.35 | 14,352.24 | 77,276.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,011.38 | 7,365.22 | -1,684.95 | -1,849.84 | -17,831.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.82 | -113.21 | 39.47 | -12.09 | -92.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,747.30 | 4,524.52 | -582.34 | -3,072.64 | 8,617.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,764.47 | 17,764.47 | 17,764.47 | 17,764.47 | 9,147.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,511.77 | 22,289.00 | 17,182.14 | 14,691.83 | 17,764.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,637.94 | -- | 1,501.70 | -- | 2,560.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,092.52 | -- | 2,087.82 | -- | 2,007.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,265.37 | -- | 1,142.93 | -- | 2,522.89 |
| 无形资产摊销 | 712.46 | -- | 363.66 | -- | 731.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 70.88 | -- | 31.99 | -- | 63.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.27 | -- | 38.42 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.10 | -- | 0.18 | -- | 1.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,440.96 | -- | 425.89 | -- | 2,381.79 |
| 投资损失 | -118.95 | -- | -4.56 | -- | -290.81 |
| 递延所得税资产减少 | 339.57 | -- | 150.90 | -- | -111.11 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -908.44 | -- | -4,970.53 | -- | -23,407.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,467.47 | -- | -23,454.89 | -- | 9,911.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,068.28 | -- | 22,400.61 | -- | 30,518.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,085.00 | -- | -- | -- | -43.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,789.94 | -- | -276.66 | -- | 26,896.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,511.77 | -- | 17,182.14 | -- | 17,764.47 |
| 现金的期初余额 | 17,764.47 | -- | 17,764.47 | -- | 9,147.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,747.30 | -- | -582.34 | -- | 8,617.39 |
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