罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,394.7938,427.0412,499.9784,757.5460,566.56
收到的税费返还1,447.66757.75478.071,960.421,677.01
收到的其他与经营活动有关的现金865.31247.25237.50907.17657.16
经营活动现金流入小计65,707.7639,432.0413,215.5487,625.1362,900.73
购买商品、接受劳务支付的现金52,431.1128,029.509,683.1242,084.2236,724.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,830.388,156.664,724.2514,155.0110,375.51
支付的各项税费3,067.602,006.96777.742,445.882,298.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,350.471,515.58706.772,043.692,024.77
经营活动现金流出小计69,679.5639,708.7015,891.8860,728.8051,422.39
经营活动产生的现金流量净额-3,971.81-276.66-2,676.3526,896.3311,478.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.47--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,976.7412,972.057,509.3048,404.7740,856.68
投资活动现金流入小计16,052.2012,972.057,509.3048,404.7740,856.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金857.83682.20547.512,459.721,947.10
投资所支付的现金------4,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,950.0510,950.055,496.1642,300.0035,711.71
投资活动现金流出小计14,807.8811,632.256,043.6748,759.7237,658.81
投资活动产生的现金流量净额1,244.321,339.811,465.63-354.943,197.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------749.72749.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,475.0922,002.4012,502.4058,695.7350,578.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--------
筹资活动现金流入小计41,475.0922,002.4012,502.4059,445.4551,328.45
偿还债务支付的现金31,542.4022,000.0014,000.0075,020.5752,344.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,050.241,687.35352.242,206.111,699.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金517.24----49.83--
筹资活动现金流出小计34,109.8823,687.3514,352.2477,276.5154,044.69
筹资活动产生的现金流量净额7,365.22-1,684.95-1,849.84-17,831.06-2,716.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.2139.47-12.09-92.94-169.58
五、现金及现金等价物净增加额4,524.52-582.34-3,072.648,617.3911,790.39
加:期初现金及现金等价物余额17,764.4717,764.4717,764.479,147.099,147.09
六、期末现金及现金等价物余额22,289.0017,182.1414,691.8317,764.4720,937.48
附注
净利润--1,501.70--2,560.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,087.82--2,007.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,142.93--2,522.89--
无形资产摊销--363.66--731.80--
长期待摊费用摊销--31.99--63.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.42------
固定资产报废损失--0.18--1.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--425.89--2,381.79--
投资损失---4.56---290.81--
递延所得税资产减少--150.90---111.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,970.53---23,407.10--
经营性应收项目的减少---23,454.89--9,911.16--
经营性应付项目的增加--22,400.61--30,518.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------43.64--
经营活动产生现金流量净额---276.66--26,896.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,182.14--17,764.47--
现金的期初余额--17,764.47--9,147.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---582.34--8,617.39--
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