| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,414.95 | 14,388.51 | 34,322.21 | 26,719.50 | 18,523.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 720.69 | 201.70 | 155.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.37 | 135.04 | 1,113.56 | 322.12 | 259.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,828.32 | 14,523.55 | 36,156.47 | 27,243.31 | 18,937.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,948.70 | 8,672.12 | 22,952.35 | 15,425.92 | 11,894.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,154.61 | 2,915.13 | 8,185.78 | 6,236.75 | 4,326.68 |
| 支付的各项税费 | 3,151.38 | 2,784.93 | 3,762.78 | 3,776.77 | 1,943.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.56 | 1,039.39 | 2,165.04 | 1,949.66 | 1,274.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,944.25 | 15,411.57 | 37,065.95 | 27,389.10 | 19,439.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,884.07 | -888.02 | -909.49 | -145.78 | -501.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | 2.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | -- | 2.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,999.31 | 68.92 | 2,210.28 | 2,134.15 | 1,783.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,999.31 | 22,068.92 | 2,210.28 | 2,134.15 | 1,783.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,999.31 | -22,068.92 | -2,207.53 | -2,134.15 | -1,783.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,714.34 | 37,714.34 | 19.42 | 19.42 | 19.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2.84 | 19.42 | 2.84 |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,214.34 | 39,714.34 | 8,019.42 | 3,519.42 | 1,519.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | -- | 3,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,139.09 | 94.90 | 161.33 | 107.17 | 52.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.10 | 1,111.73 | 1,158.58 | 90.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,758.18 | 1,206.63 | 4,819.91 | 1,697.17 | 102.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,456.15 | 38,507.71 | 3,199.51 | 1,822.25 | 1,416.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.31 | -19.38 | 81.77 | 71.41 | 11.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,297.61 | 15,531.38 | 164.26 | -386.28 | -857.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,300.59 | 5,300.59 | 5,136.33 | 5,136.33 | 5,136.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,598.19 | 20,831.97 | 5,300.59 | 4,750.05 | 4,279.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,058.92 | -- | 9,523.10 | -- | 4,112.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,501.31 | -- | 2,115.67 | -- | 1,137.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171.27 | -- | 312.14 | -- | 150.47 |
| 无形资产摊销 | 71.71 | -- | 159.83 | -- | 76.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.77 | -- | 5.53 | -- | 2.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | 0.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 242.36 | -- | 86.09 | -- | 43.95 |
| 投资损失 | -30.25 | -- | -91.98 | -- | -95.18 |
| 递延所得税资产减少 | -137.86 | -- | -357.95 | -- | -202.20 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,911.89 | -- | -568.40 | -- | 1,896.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,000.43 | -- | -15,123.38 | -- | -9,345.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,916.17 | -- | 3,028.12 | -- | 1,723.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1.01 | -- | -2.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,884.07 | -- | -909.49 | -- | -501.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,598.19 | -- | 5,300.59 | -- | 4,279.29 |
| 现金的期初余额 | 5,300.59 | -- | 5,136.33 | -- | 5,136.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,297.61 | -- | 164.26 | -- | -857.03 |
每日必读
发行与分配