| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,351.89 | 12,245.51 | 6,872.73 | 52,725.72 | 40,779.14 |
| 收到的税费返还 | 1,054.23 | 930.42 | 586.79 | 1,056.54 | 235.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,737.15 | 3,588.68 | 316.54 | 1,560.66 | 547.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,143.27 | 16,764.61 | 7,776.06 | 55,342.92 | 41,562.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,971.03 | 18,847.18 | 11,345.74 | 42,531.69 | 26,660.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,249.98 | 5,330.32 | 2,891.10 | 10,353.36 | 7,728.40 |
| 支付的各项税费 | 2,060.80 | 1,737.59 | 1,511.99 | 4,972.17 | 4,007.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.47 | 1,213.03 | 876.40 | 5,230.83 | 5,533.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,689.28 | 27,128.12 | 16,625.23 | 63,088.04 | 43,929.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,546.01 | -10,363.51 | -8,849.17 | -7,745.12 | -2,366.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,917.98 | 34,838.52 | 24,742.28 | 68,674.01 | 43,431.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,917.98 | 34,838.52 | 24,742.28 | 68,674.01 | 43,431.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,600.17 | 5,063.10 | 813.60 | 11,880.98 | 5,976.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,400.00 | 25,400.00 | 24,600.00 | 88,000.00 | 68,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,000.17 | 30,463.10 | 25,413.60 | 99,880.98 | 73,976.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,917.81 | 4,375.42 | -671.33 | -31,206.97 | -30,545.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37,714.34 | 37,714.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,200.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | 18,862.89 | 13,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,200.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | 56,577.23 | 51,214.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 7,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,593.14 | 2,378.01 | 180.23 | 2,413.22 | 2,227.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,629.31 | 1,621.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,593.14 | 9,378.01 | 180.23 | 14,042.53 | 13,848.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,606.86 | 5,621.99 | 8,319.77 | 42,534.70 | 37,365.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.30 | -35.52 | -2.82 | 31.58 | 37.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 940.37 | -401.62 | -1,203.55 | 3,614.19 | 4,490.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,914.77 | 8,914.77 | 18,903.43 | 5,300.59 | 5,300.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,855.14 | 8,513.15 | 17,699.89 | 8,914.77 | 9,791.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,473.92 | -- | 9,998.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,099.42 | -- | 3,877.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 315.67 | -- | 349.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.47 | -- | 173.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 5.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.03 | -- | -288.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.18 | -- | -87.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -482.40 | -- | -306.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,173.60 | -- | 1,451.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,566.80 | -- | -28,119.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,448.79 | -- | 5,198.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,363.51 | -- | -7,745.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,513.15 | -- | 8,914.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,914.77 | -- | 5,300.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -401.62 | -- | 3,614.19 | -- |
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