| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,272.77 | 18,397.03 | 12,984.08 | 31,538.26 | 17,351.89 |
| 收到的税费返还 | 1,846.27 | 1,451.58 | 534.06 | 2,005.63 | 1,054.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.94 | 300.13 | 167.83 | 5,144.59 | 5,737.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,872.98 | 20,148.74 | 13,685.97 | 38,688.48 | 24,143.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,262.00 | 21,492.78 | 8,457.10 | 34,970.25 | 25,971.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,517.68 | 7,223.62 | 3,884.76 | 9,746.91 | 7,249.98 |
| 支付的各项税费 | 1,957.87 | 1,458.35 | 708.97 | 2,252.87 | 2,060.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,720.79 | 2,202.53 | 1,340.92 | 2,202.95 | 2,407.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,458.34 | 32,377.28 | 14,391.74 | 49,172.98 | 37,689.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,585.36 | -12,228.54 | -705.77 | -10,484.50 | -13,546.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,035.94 | 7,035.94 | 7,035.94 | 58,967.28 | 44,917.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,035.94 | 7,035.94 | 7,035.94 | 58,967.75 | 44,917.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,989.20 | 1,698.57 | 642.39 | 8,010.40 | 5,600.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 15,288.94 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45,600.00 | 33,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,489.20 | 1,698.57 | 642.39 | 68,999.34 | 39,000.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,546.74 | 5,337.38 | 6,393.55 | -10,031.59 | 5,917.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,524.43 | 23,160.00 | 8,160.00 | 48,700.00 | 27,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,524.43 | 23,160.00 | 8,160.00 | 48,700.00 | 27,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,001.00 | 13,501.00 | 9,800.00 | 26,862.89 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.96 | 826.87 | 362.61 | 2,927.08 | 2,593.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,389.96 | 14,327.87 | 10,162.61 | 29,789.97 | 18,593.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,134.47 | 8,832.13 | -2,002.61 | 18,910.03 | 8,606.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.39 | -24.65 | -25.50 | 848.56 | -38.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,069.46 | 1,916.32 | 3,659.67 | -757.50 | 940.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,157.27 | 8,157.27 | 8,157.27 | 8,914.77 | 8,914.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,226.73 | 10,073.60 | 11,816.94 | 8,157.27 | 9,855.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,536.15 | -- | -6,795.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,473.17 | -- | 5,545.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 829.72 | -- | 914.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.25 | -- | 191.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 982.03 | -- | -246.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -213.85 | -- | -76.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.16 | -- | -1,139.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -721.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,604.86 | -- | -28,871.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,479.12 | -- | 14.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,286.47 | -- | 20,719.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -20.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,228.54 | -- | -10,484.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,073.60 | -- | 8,157.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,157.27 | -- | 8,914.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,916.32 | -- | -757.50 | -- |
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