锐科激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2010 
锐科激光(300747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,720.0811,265.84114,492.9178,194.7650,875.39
收到的税费返还497.76131.901,513.161,009.43354.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,388.44244.346,783.482,459.031,725.37
经营活动现金流入小计41,606.2811,642.08122,789.5581,663.2152,955.47
购买商品、接受劳务支付的现金49,463.727,818.8388,388.1861,555.1333,321.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,041.277,263.2424,137.2618,004.6712,323.76
支付的各项税费1,633.09497.529,131.257,812.715,565.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,870.861,512.546,917.785,645.683,398.03
经营活动现金流出小计68,008.9417,092.12128,574.4793,018.1954,608.26
经营活动产生的现金流量净额-26,402.66-5,450.04-5,784.92-11,354.98-1,652.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.0038,000.00150,000.00143,100.0047,500.00
取得投资收益所收到的现金555.26555.263,918.383,834.23465.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,559.2638,555.26153,918.38146,934.2347,965.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,659.871,597.2922,435.1817,185.9710,853.23
投资所支付的现金29,000.0019,000.00108,000.00114,325.0038,032.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,060.53----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,659.8720,597.29141,495.71131,510.9748,885.73
投资活动产生的现金流量净额-4,100.6117,957.9712,422.6815,423.26-920.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----6,400.006,400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----6,400.006,400.00--
筹资活动产生的现金流量净额31,000.00---6,400.00-6,400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.908.483.56-15.22-11.22
五、现金及现金等价物净增加额541.6212,516.41241.31-2,346.95-2,584.59
加:期初现金及现金等价物余额32,934.4432,934.4432,693.1332,693.1332,693.13
六、期末现金及现金等价物余额33,476.0645,450.8532,934.4430,346.1830,108.54
附注
净利润7,440.39--33,844.39--22,732.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备422.28--2,878.99--1,555.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,198.00--3,169.01--1,256.05
无形资产摊销191.21--546.77--158.85
长期待摊费用摊销769.11--552.61--120.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.94--------
固定资产报废损失12.06--73.81--0.39
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47.35---3.56----
投资损失-975.94---3,162.55---2,047.80
递延所得税资产减少-47.35---142.77---72.21
递延所得税负债增加1,028.49--2,276.76--30.42
存货的减少-19,470.75---26,043.47---18,544.44
经营性应收项目的减少-859.06---44,321.55---46,643.07
经营性应付项目的增加-17,116.49--24,546.64--39,800.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-0.01--------
经营活动产生现金流量净额-26,402.66---5,784.92---1,652.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,476.06--32,934.44--30,108.54
现金的期初余额32,934.44--32,693.13--32,693.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额541.62--241.31---2,584.59
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