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| 锐科激光(300747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,689.75 | 225,099.71 | 147,284.93 | 48,217.88 | 280,376.24 |
| 收到的税费返还 | 3,677.66 | 2,477.79 | 1,434.23 | 298.06 | 4,121.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,555.41 | 4,242.50 | 1,806.37 | 3,153.30 | 10,121.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,922.82 | 231,819.99 | 150,525.54 | 51,669.24 | 294,619.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,185.49 | 125,325.31 | 86,435.43 | 31,703.78 | 184,814.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,352.34 | 46,090.96 | 30,933.57 | 18,401.74 | 55,931.13 |
| 支付的各项税费 | 17,610.95 | 11,747.83 | 9,215.01 | 5,260.70 | 7,733.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,165.21 | 28,547.42 | 18,994.24 | 10,350.07 | 17,320.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,313.99 | 211,711.51 | 145,578.25 | 65,716.29 | 265,799.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,608.83 | 20,108.48 | 4,947.29 | -14,047.05 | 28,820.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 500.00 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,651.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 500.00 | 34,651.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,230.37 | 14,958.51 | 9,937.95 | 6,562.22 | 37,445.02 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,230.37 | 22,958.51 | 17,937.95 | 14,562.22 | 47,445.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,730.37 | -16,458.51 | -11,437.95 | -14,062.22 | -12,793.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,500.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 48,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 32,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,094.85 | 8,472.47 | 2,182.83 | 251.92 | 1,148.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,205.00 | 2,205.00 | 1,764.00 | -- | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,513.98 | 5,779.20 | 934.79 | 663.02 | 1,943.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,608.83 | 46,251.67 | 24,117.62 | 10,914.94 | 28,091.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,108.83 | -16,251.67 | -14,117.62 | -914.94 | 19,908.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.26 | 46.13 | 251.59 | 26.54 | 131.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,017.89 | -12,555.56 | -20,356.68 | -28,997.67 | 36,066.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,107.50 | 74,107.50 | 74,107.50 | 74,107.50 | 38,040.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,125.38 | 61,551.93 | 53,750.81 | 45,109.83 | 74,107.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,533.24 | -- | 11,670.91 | -- | 5,788.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,769.08 | -- | 1,228.78 | -- | 6,007.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,842.29 | -- | 6,325.53 | -- | 10,055.74 |
| 无形资产摊销 | 1,026.65 | -- | 566.91 | -- | 1,032.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,466.84 | -- | 6,582.13 | -- | 3,198.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.40 | -- | -- | -- | -711.67 |
| 固定资产报废损失 | 276.87 | -- | 153.93 | -- | 77.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 944.82 | -- | 173.69 | -- | 1,265.86 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,826.18 | -- | -2,257.34 | -- | -5,077.11 |
| 递延所得税负债增加 | 2,606.72 | -- | 1,313.03 | -- | -954.88 |
| 存货的减少 | -1,580.83 | -- | -2,331.73 | -- | -1,049.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,878.70 | -- | -39,376.71 | -- | -27,875.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,998.02 | -- | 18,117.37 | -- | 34,085.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,866.95 | -- | 1,662.64 | -- | 170.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,608.83 | -- | 4,947.29 | -- | 28,820.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,125.38 | -- | 53,750.81 | -- | 74,107.50 |
| 现金的期初余额 | 74,107.50 | -- | 74,107.50 | -- | 38,040.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,017.89 | -- | -20,356.68 | -- | 36,066.69 |
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