锐科激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2010 
锐科激光(300747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,143.21103,121.1073,113.4447,835.0915,974.03
收到的税费返还167.43284.40102.43101.84101.84
收到的其他与经营活动有关的现金257.983,011.231,813.69874.0797.32
经营活动现金流入小计18,568.62106,416.7375,029.5748,811.0016,173.20
购买商品、接受劳务支付的现金16,434.8042,394.2830,717.8218,091.147,819.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,358.5415,123.2010,669.937,349.764,211.04
支付的各项税费2,780.7518,638.5914,808.2410,283.404,505.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,472.514,110.021,697.181,325.18241.65
经营活动现金流出小计28,046.6080,266.0957,893.1837,049.4816,777.72
经营活动产生的现金流量净额-9,477.9726,150.6317,136.3911,761.52-604.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.005,000.00------
取得投资收益所收到的现金239.5114.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,239.515,014.58------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,115.708,413.444,135.471,983.141,175.01
投资所支付的现金20,000.00115,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----115,000.00----
投资活动现金流出小计24,115.70123,413.44119,135.471,983.141,175.01
投资活动产生的现金流量净额-2,876.19-118,398.86-119,135.47-1,983.14-1,175.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--113,272.75113,272.75113,272.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--113,272.75113,272.75113,272.75--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,168.003,168.003,168.002,827.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,661.341,654.4825.62--
筹资活动现金流出小计--4,829.344,822.483,193.622,827.44
筹资活动产生的现金流量净额--108,443.42108,450.27110,079.14-2,827.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.9914.6317.10-16.38-51.34
五、现金及现金等价物净增加额-12,368.1616,209.826,468.30119,841.13-4,658.31
加:期初现金及现金等价物余额32,693.1316,483.3116,483.3116,483.3116,483.31
六、期末现金及现金等价物余额20,324.9732,693.1322,951.60136,324.4411,824.99
附注
净利润--43,993.21--26,213.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--863.86--380.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,096.23--999.42--
无形资产摊销--313.63--155.95--
长期待摊费用摊销--121.05--33.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--24.95--14.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,427.73------
递延所得税资产减少--25.81--13.49--
递延所得税负债增加--704.12--11.56--
存货的减少---8,568.73---2,349.55--
经营性应收项目的减少---19,695.07---18,772.87--
经营性应付项目的增加--7,699.31--5,061.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,150.63--11,761.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,693.13--136,324.44--
现金的期初余额--16,483.31--16,483.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,209.82--119,841.13--
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