越博动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
越博动力(300742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金822.4427,328.7334,231.897,984.527,678.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金887.068,938.25441.75341.4683.24
经营活动现金流入小计1,709.5136,266.9734,673.648,325.987,762.05
购买商品、接受劳务支付的现金14,762.2827,788.1942,464.347,693.757,372.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,723.016,671.684,759.013,494.131,838.79
支付的各项税费1,358.196,463.175,869.302,691.931,785.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,350.266,898.545,586.953,115.221,049.72
经营活动现金流出小计20,193.7347,821.5858,679.6016,995.0312,046.31
经营活动产生的现金流量净额-18,484.23-11,554.60-24,005.96-8,669.05-4,284.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----133.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.25--3.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,031.3931,379.329,000.00----
投资活动现金流入小计7,031.3931,381.579,133.943.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金696.5516,505.376,177.654,094.60923.42
投资所支付的现金----2,143.26----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,143.26--
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0039,113.2925,000.0021,000.00--
投资活动现金流出小计5,696.5555,618.6633,320.9127,237.86923.42
投资活动产生的现金流量净额1,334.84-24,237.09-24,186.97-27,234.86-923.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--43,419.9543,419.9543,419.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,405.3661,774.7827,133.2429,033.2410,333.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--900.0013,400.005,600.00--
筹资活动现金流入小计21,405.36106,094.7383,953.1978,053.1910,333.24
偿还债务支付的现金4,998.9055,920.4227,708.3618,606.183,590.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720.882,435.111,821.531,251.38511.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.792,156.851,222.59528.1569.64
筹资活动现金流出小计5,724.5760,512.3830,752.4820,385.714,170.84
筹资活动产生的现金流量净额15,680.7945,582.3553,200.7157,667.486,162.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,468.599,790.655,007.7821,763.57954.71
加:期初现金及现金等价物余额20,495.2610,704.6110,704.6110,704.6110,704.61
六、期末现金及现金等价物余额19,026.6620,495.2615,712.3932,468.1811,659.32
附注
净利润--2,121.18--2,517.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,529.70--4,594.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,025.12--961.94--
无形资产摊销--564.85--288.59--
长期待摊费用摊销--344.29--105.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.49------
固定资产报废损失--5.35--0.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,378.38--1,295.56--
投资损失---382.24---20.36--
递延所得税资产减少---1,477.24---839.21--
递延所得税负债增加---80.49---42.55--
存货的减少---10,557.92--489.37--
经营性应收项目的减少---22,459.21---41,623.01--
经营性应付项目的增加--9,435.11--23,602.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,554.60---8,669.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,495.26--32,468.18--
现金的期初余额--10,704.61--10,704.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,790.65--21,763.57--
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