越博退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
越博退(300742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,150.6411,478.215,537.5026,263.8513,367.04
收到的税费返还------1,330.91--
收到的其他与经营活动有关的现金2,121.751,559.77606.8022,055.713,680.08
经营活动现金流入小计20,272.4013,037.986,144.2949,650.4617,047.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,647.917,109.953,692.3524,005.1512,026.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,942.914,136.751,877.405,550.053,859.48
支付的各项税费331.21235.43106.14236.95261.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,479.182,928.231,640.2320,136.564,461.04
经营活动现金流出小计20,401.2114,410.377,316.1249,928.7020,608.02
经营活动产生的现金流量净额-128.82-1,372.39-1,171.83-278.24-3,560.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65.31----97.96--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.27223.5865.31422.74477.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计223.58223.5865.31520.70477.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金602.16269.39124.951,840.11708.97
投资所支付的现金----1,080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,127.211,127.21------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,729.361,396.601,204.951,840.11708.97
投资活动产生的现金流量净额-1,505.79-1,173.02-1,139.64-1,319.41-231.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------51,176.8054,191.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,875.004,875.002,985.00--15,609.27
筹资活动现金流入小计4,875.004,875.002,985.0051,176.8069,801.07
偿还债务支付的现金1,661.061,167.66683.6244,574.0954,713.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金531.37230.44108.744,825.593,502.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金990.00990.00--312.827,830.16
筹资活动现金流出小计3,182.422,388.09792.3549,712.5166,046.17
筹资活动产生的现金流量净额1,692.582,486.912,192.651,464.293,754.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额57.98-58.50-118.82-133.36-37.88
加:期初现金及现金等价物余额224.46224.46224.46357.82357.82
六、期末现金及现金等价物余额282.44165.96105.64224.46319.94
附注
净利润---8,669.86---22,985.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,068.68--8,027.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,685.07--2,528.43--
无形资产摊销--93.46--322.55--
长期待摊费用摊销--278.38--409.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.60--95.02--
固定资产报废损失------2.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,264.80--5,561.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------934.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,130.97--405.09--
经营性应收项目的减少---1,186.39--4,985.16--
经营性应付项目的增加---261.10--444.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1.08--
经营活动产生现金流量净额---1,372.39---278.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165.96--224.46--
现金的期初余额--224.46--357.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58.50---133.36--
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