明阳电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
明阳电路(300739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,434.7164,899.9829,339.48116,455.5786,223.31
收到的税费返还6,284.804,311.952,032.039,428.327,611.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.651,376.51688.601,393.571,084.35
经营活动现金流入小计109,528.1670,588.4432,060.11127,277.4594,919.33
购买商品、接受劳务支付的现金73,566.8447,275.7723,931.9577,954.4658,948.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,135.0812,790.386,026.7522,607.3417,200.07
支付的各项税费1,830.171,434.35679.882,181.441,725.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,147.471,620.26875.482,503.932,346.64
经营活动现金流出小计96,679.5663,120.7531,514.06105,247.1780,220.87
经营活动产生的现金流量净额12,848.597,467.69546.0522,030.2914,698.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,981.00106,821.0050,821.00185,581.00162,960.00
取得投资收益所收到的现金1,672.521,000.22577.611,830.171,549.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.9058.5355.542.331.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计161,717.42107,879.7551,454.15187,413.50164,511.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,953.598,469.353,888.7920,506.4617,903.57
投资所支付的现金163,500.00114,160.0059,160.00183,602.00162,981.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计175,453.59122,629.3563,048.79204,108.46180,884.57
投资活动产生的现金流量净额-13,736.17-14,749.61-11,594.64-16,694.96-16,373.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,967.111,967.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,887.9914,138.7610,000.0011,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,239.431,100.411,063.492,987.802,428.82
筹资活动现金流入小计21,094.5317,206.2811,063.4913,987.8011,428.82
偿还债务支付的现金10,000.002,000.002,000.0013,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,505.096,360.73111.416,960.786,823.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金297.31212.46--2,737.861,717.21
筹资活动现金流出小计16,802.408,573.192,111.4122,698.6413,540.93
筹资活动产生的现金流量净额4,292.138,633.098,952.08-8,710.84-2,112.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-594.0616.8794.34345.17485.68
五、现金及现金等价物净增加额2,810.491,368.04-2,002.17-3,030.34-3,301.25
加:期初现金及现金等价物余额15,927.4015,927.4015,927.4018,957.7318,957.73
六、期末现金及现金等价物余额18,737.8917,295.4413,925.2315,927.4015,656.48
附注
净利润--8,302.51--13,291.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,174.68--3,106.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,254.11--6,445.25--
无形资产摊销--84.60--152.90--
长期待摊费用摊销--447.25--993.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--148.28--12.35--
固定资产报废损失--0.01--1.14--
公允价值变动损失---81.35---480.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--286.77--856.39--
投资损失---959.83---1,744.25--
递延所得税资产减少--37.50--521.76--
递延所得税负债增加--68.00--745.05--
存货的减少---608.88---524.71--
经营性应收项目的减少---3,839.47---2,063.02--
经营性应付项目的增加---846.48--716.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,467.69--22,030.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,295.44--15,927.40--
现金的期初余额--15,927.40--18,957.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,368.04---3,030.34--
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