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| 明阳电路(300739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,436.90 | 81,814.99 | 40,400.27 | 168,395.97 | 132,159.06 |
| 收到的税费返还 | 6,940.45 | 5,464.16 | 2,727.47 | 9,996.74 | 7,859.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.11 | 802.76 | 488.42 | 2,029.26 | 1,622.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,387.46 | 88,081.92 | 43,616.16 | 180,421.97 | 141,641.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,501.67 | 52,378.48 | 26,860.20 | 103,088.75 | 79,908.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,482.45 | 21,038.93 | 10,255.86 | 37,371.29 | 28,517.15 |
| 支付的各项税费 | 2,628.86 | 1,846.49 | 561.12 | 2,729.46 | 1,945.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.43 | 2,229.16 | 1,351.06 | 5,281.57 | 4,361.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,425.42 | 77,493.06 | 39,028.24 | 148,471.07 | 114,732.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,962.05 | 10,588.86 | 4,587.92 | 31,950.90 | 26,908.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,412.73 | 137,092.73 | 63,117.76 | 267,449.29 | 206,949.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,385.83 | 1,094.44 | 355.05 | 1,622.76 | 1,197.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.66 | 112.66 | 42.17 | 77.48 | 41.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 111.91 | 111.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,911.22 | 138,299.83 | 63,514.98 | 269,261.45 | 208,300.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,987.88 | 11,345.80 | 6,575.71 | 39,311.29 | 29,333.09 |
| 投资所支付的现金 | 176,913.44 | 127,784.78 | 55,729.56 | 300,257.25 | 224,137.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,430.71 | 1,430.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,901.32 | 139,130.59 | 62,305.27 | 340,999.25 | 254,901.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,990.10 | -830.76 | 1,209.71 | -71,737.81 | -46,600.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 44,200.00 | 44,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 21.75 | 13.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 44,221.75 | 44,213.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 5,541.26 | 3,600.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,093.68 | 5,970.05 | 0.05 | 10,880.53 | 10,461.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,781.13 | 1,449.50 | 311.58 | 1,443.09 | 1,131.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,886.09 | 7,430.83 | 322.91 | 17,864.89 | 15,193.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,874.71 | -7,419.45 | -311.54 | 26,356.87 | 29,020.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 955.24 | 714.58 | 237.35 | -51.92 | -247.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,947.52 | 3,053.23 | 5,723.45 | -13,481.97 | 9,080.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,436.80 | 17,436.80 | 17,436.80 | 30,918.77 | 30,918.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,489.28 | 20,490.03 | 23,160.25 | 17,436.80 | 39,999.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,085.36 | -- | 10,186.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,717.03 | -- | 2,016.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,529.63 | -- | 12,688.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 305.85 | -- | 579.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 567.05 | -- | 1,471.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.65 | -- | -10.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -182.07 | -- | -200.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,571.45 | -- | 2,647.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -673.56 | -- | -609.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -160.54 | -- | -136.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -462.16 | -- | -818.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,103.07 | -- | 4,829.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 441.23 | -- | -107.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,659.79 | -- | -1,764.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,588.86 | -- | 31,950.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,490.03 | -- | 17,436.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,436.80 | -- | 30,918.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,053.23 | -- | -13,481.97 | -- |
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