科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,804.5025,545.4611,703.1055,038.0340,867.91
收到的税费返还1,806.8793.147.2528.1978.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,462.601,789.341,346.064,881.476,176.34
经营活动现金流入小计44,073.9627,427.9413,056.4059,947.6947,122.42
购买商品、接受劳务支付的现金23,586.7615,666.897,509.0938,315.4425,998.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,748.774,655.412,422.6812,001.649,019.08
支付的各项税费2,043.281,120.02846.513,333.302,628.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,940.694,156.612,211.516,418.3011,054.87
经营活动现金流出小计38,319.5025,598.9312,989.7960,068.6948,700.61
经营活动产生的现金流量净额5,754.461,829.0066.61-120.99-1,578.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,177.007,600.005,800.0019,020.0020,376.60
取得投资收益所收到的现金76.6374.1731.5352.0648.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.27140.27170.59431.541,040.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33.0077.00--2,711.371,561.38
收到的其他与投资活动有关的现金------2,756.60--
投资活动现金流入小计8,426.907,891.446,002.1224,971.5723,026.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,412.012,304.481,151.075,831.475,790.17
投资所支付的现金3,305.153,000.002,300.0023,135.2518,991.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,000.005,033.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,717.175,304.483,451.0733,966.7229,814.87
投资活动产生的现金流量净额709.742,586.972,551.05-8,995.15-6,787.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,253.56----50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金6,958.076,500.005,000.0023,822.0018,345.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金287.65287.65--2,700.44817.75
筹资活动现金流入小计11,499.286,787.655,000.0026,572.4419,213.14
偿还债务支付的现金6,982.98370.13310.7314,091.0011,842.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.45427.03194.702,085.471,818.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------175.00175.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,523.841,652.00--4,863.621,885.24
筹资活动现金流出小计10,152.272,449.16505.4321,040.0815,546.81
筹资活动产生的现金流量净额1,347.014,338.494,494.575,532.363,666.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.5652.964.08-74.24-176.94
五、现金及现金等价物净增加额7,945.778,807.417,116.30-3,658.03-4,876.69
加:期初现金及现金等价物余额15,392.5315,392.5315,392.5319,050.5619,050.56
六、期末现金及现金等价物余额23,338.3024,199.9422,508.8315,392.5314,173.87
附注
净利润---2,516.71---2,310.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---89.88--1,439.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--713.89--1,670.46--
无形资产摊销--124.49--588.11--
长期待摊费用摊销--418.64--781.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.99--92.19--
固定资产报废损失--16.54--188.04--
公允价值变动损失------496.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.09--1,124.61--
投资损失--68.16---41.77--
递延所得税资产减少---220.98---19.57--
递延所得税负债增加---16.12---102.40--
存货的减少---1,105.19---437.97--
经营性应收项目的减少--1,606.13---1,953.06--
经营性应付项目的增加--1,568.05---3,417.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,829.00---120.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,199.94--15,392.53--
现金的期初余额--15,392.53--19,050.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,807.41---3,658.03--
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