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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
科创新源(300731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,804.50 | 25,545.46 | 11,703.10 | 55,038.03 | 40,867.91 |
收到的税费返还 | 1,806.87 | 93.14 | 7.25 | 28.19 | 78.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.60 | 1,789.34 | 1,346.06 | 4,881.47 | 6,176.34 |
经营活动现金流入小计 | 44,073.96 | 27,427.94 | 13,056.40 | 59,947.69 | 47,122.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,586.76 | 15,666.89 | 7,509.09 | 38,315.44 | 25,998.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,748.77 | 4,655.41 | 2,422.68 | 12,001.64 | 9,019.08 |
支付的各项税费 | 2,043.28 | 1,120.02 | 846.51 | 3,333.30 | 2,628.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,940.69 | 4,156.61 | 2,211.51 | 6,418.30 | 11,054.87 |
经营活动现金流出小计 | 38,319.50 | 25,598.93 | 12,989.79 | 60,068.69 | 48,700.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,754.46 | 1,829.00 | 66.61 | -120.99 | -1,578.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,177.00 | 7,600.00 | 5,800.00 | 19,020.00 | 20,376.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 76.63 | 74.17 | 31.53 | 52.06 | 48.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.27 | 140.27 | 170.59 | 431.54 | 1,040.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.00 | 77.00 | -- | 2,711.37 | 1,561.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,756.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,426.90 | 7,891.44 | 6,002.12 | 24,971.57 | 23,026.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,412.01 | 2,304.48 | 1,151.07 | 5,831.47 | 5,790.17 |
投资所支付的现金 | 3,305.15 | 3,000.00 | 2,300.00 | 23,135.25 | 18,991.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,033.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,717.17 | 5,304.48 | 3,451.07 | 33,966.72 | 29,814.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 709.74 | 2,586.97 | 2,551.05 | -8,995.15 | -6,787.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,253.56 | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 6,958.07 | 6,500.00 | 5,000.00 | 23,822.00 | 18,345.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 287.65 | 287.65 | -- | 2,700.44 | 817.75 |
筹资活动现金流入小计 | 11,499.28 | 6,787.65 | 5,000.00 | 26,572.44 | 19,213.14 |
偿还债务支付的现金 | 6,982.98 | 370.13 | 310.73 | 14,091.00 | 11,842.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.45 | 427.03 | 194.70 | 2,085.47 | 1,818.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 175.00 | 175.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,523.84 | 1,652.00 | -- | 4,863.62 | 1,885.24 |
筹资活动现金流出小计 | 10,152.27 | 2,449.16 | 505.43 | 21,040.08 | 15,546.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,347.01 | 4,338.49 | 4,494.57 | 5,532.36 | 3,666.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.56 | 52.96 | 4.08 | -74.24 | -176.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,945.77 | 8,807.41 | 7,116.30 | -3,658.03 | -4,876.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,392.53 | 15,392.53 | 15,392.53 | 19,050.56 | 19,050.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,338.30 | 24,199.94 | 22,508.83 | 15,392.53 | 14,173.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,516.71 | -- | -2,310.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -89.88 | -- | 1,439.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 713.89 | -- | 1,670.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124.49 | -- | 588.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 418.64 | -- | 781.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.99 | -- | 92.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.54 | -- | 188.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 496.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 627.09 | -- | 1,124.61 | -- |
投资损失 | -- | 68.16 | -- | -41.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -220.98 | -- | -19.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.12 | -- | -102.40 | -- |
存货的减少 | -- | -1,105.19 | -- | -437.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,606.13 | -- | -1,953.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,568.05 | -- | -3,417.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,829.00 | -- | -120.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,199.94 | -- | 15,392.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,392.53 | -- | 19,050.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,807.41 | -- | -3,658.03 | -- |
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