科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,867.9124,592.6711,084.3832,431.4924,828.63
收到的税费返还78.1610.881.090.880.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,176.344,233.232,699.862,875.39773.92
经营活动现金流入小计47,122.4228,836.7813,785.3235,307.7625,603.44
购买商品、接受劳务支付的现金25,998.0616,301.598,504.5913,340.6211,200.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,019.086,118.783,193.655,658.204,245.57
支付的各项税费2,628.60997.03692.182,713.541,564.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,054.877,243.854,836.638,434.457,498.88
经营活动现金流出小计48,700.6130,661.2617,227.0430,146.8124,509.55
经营活动产生的现金流量净额-1,578.19-1,824.48-3,441.725,160.951,093.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,376.6019,806.6018,746.6052,949.4738,269.47
取得投资收益所收到的现金48.9843.4237.11285.38228.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,040.0127.14--703.95733.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,561.38--------
收到的其他与投资活动有关的现金------89.72--
投资活动现金流入小计23,026.9819,877.1618,783.7054,028.5339,231.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,790.173,359.191,606.643,540.673,159.01
投资所支付的现金18,991.7018,370.0015,243.5549,906.1646,156.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,033.005,033.00--5,892.95--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,814.8726,762.1916,850.1959,339.7749,315.16
投资活动产生的现金流量净额-6,787.89-6,885.041,933.51-5,311.25-10,083.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00--2,371.832,371.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00------
取得借款收到的现金18,345.3913,102.0015,724.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金817.75424.51249.49578.61578.61
筹资活动现金流入小计19,213.1413,576.5115,973.4910,950.4410,950.44
偿还债务支付的现金11,842.706,018.166,895.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,818.861,680.37164.452,048.371,550.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.00175.00--525.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,885.24691.745,051.93612.90662.11
筹资活动现金流出小计15,546.818,390.2712,111.3812,661.2812,213.01
筹资活动产生的现金流量净额3,666.335,186.243,862.11-1,710.84-1,262.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.94-46.13-63.54-111.57-67.49
五、现金及现金等价物净增加额-4,876.69-3,569.412,290.37-1,972.70-10,320.07
加:期初现金及现金等价物余额19,050.5619,050.5619,050.5621,023.2621,023.26
六、期末现金及现金等价物余额14,173.8715,481.1521,340.9319,050.5610,703.20
附注
净利润--2,370.58--2,773.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.70---39.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--786.17--787.81--
无形资产摊销--22.67--109.71--
长期待摊费用摊销--422.73--547.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.19--143.26--
固定资产报废损失------18.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--566.93--323.36--
投资损失--40.32--889.51--
递延所得税资产减少---32.74---43.32--
递延所得税负债增加-------9.67--
存货的减少--226.80---1,388.78--
经营性应收项目的减少---3,950.36--1,573.69--
经营性应付项目的增加---2,933.71---525.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,824.48--5,160.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,481.15--19,050.56--
现金的期初余额--19,050.56--21,023.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,569.41---1,972.70--
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