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| 澄天伟业(300689) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,995.28 | 45,803.71 | 38,215.06 | 28,688.41 | 16,624.78 |
| 收到的税费返还 | 329.19 | 928.92 | 497.93 | 378.27 | 161.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.65 | 1,028.95 | 3,630.25 | 2,799.19 | 1,701.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,597.12 | 47,761.58 | 42,343.24 | 31,865.87 | 18,487.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,782.01 | 29,063.29 | 24,037.33 | 17,940.98 | 11,145.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,382.38 | 5,877.46 | 4,667.60 | 3,124.71 | 1,523.43 |
| 支付的各项税费 | 816.10 | 2,788.27 | 1,829.60 | 1,347.89 | 814.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,784.41 | 2,917.76 | 6,451.13 | 4,741.45 | 3,199.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,764.89 | 40,646.78 | 36,985.65 | 27,155.03 | 16,682.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167.77 | 7,114.80 | 5,357.59 | 4,710.84 | 1,805.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,914.78 | 65,870.00 | 46,180.00 | 28,180.00 | 12,280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.83 | 453.21 | 313.57 | 189.63 | 88.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 325.28 | 172.69 | 2.09 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,409.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,990.81 | 71,057.64 | 46,666.25 | 28,371.72 | 12,369.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412.03 | 1,946.84 | 1,544.42 | 849.69 | 423.21 |
| 投资所支付的现金 | 13,586.69 | 72,420.00 | 57,580.00 | 33,230.00 | 16,130.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,433.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,998.71 | 78,800.02 | 59,124.42 | 34,079.69 | 16,553.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,992.10 | -7,742.38 | -12,458.17 | -5,707.98 | -4,184.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.27 | 226.43 | 710.78 | 650.52 | 540.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171.27 | 226.43 | 711.01 | 650.52 | 540.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 400.02 | 400.91 | 402.63 | 52.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 53.22 | 54.11 | 55.83 | 52.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.29 | 1,157.56 | 688.03 | 633.32 | 532.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,652.29 | 1,557.59 | 1,088.94 | 1,035.95 | 585.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,481.03 | -1,331.16 | -377.93 | -385.44 | -44.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.49 | -269.57 | 139.02 | 75.93 | -189.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 369.78 | -2,228.31 | -7,339.49 | -1,306.65 | -2,611.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,272.94 | 16,501.26 | 16,501.26 | 16,501.26 | 16,501.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,642.73 | 14,272.94 | 9,161.77 | 15,194.61 | 13,889.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 869.22 | -- | 1,506.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -220.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,865.32 | -- | 1,459.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.03 | -- | 31.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.35 | -- | 154.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.28 | -- | -2.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.37 | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -68.89 | -- | 42.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 303.92 | -- | 17.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -453.21 | -- | -189.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -288.40 | -- | -128.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.86 | -- | 113.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,676.57 | -- | 361.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,185.82 | -- | 4,054.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,607.16 | -- | -2,998.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -85.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,114.80 | -- | 4,710.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,272.94 | -- | 15,194.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,501.26 | -- | 16,501.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,228.31 | -- | -1,306.65 | -- |
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