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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
智动力(300686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,770.18 | 60,771.94 | 33,606.41 | 127,215.50 | 86,876.84 |
收到的税费返还 | 1,150.88 | 647.69 | 330.69 | 1,330.39 | 1,106.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,590.04 | 1,356.73 | 943.90 | 2,813.29 | 2,244.94 |
经营活动现金流入小计 | 101,511.10 | 62,776.36 | 34,881.00 | 131,359.18 | 90,228.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,298.64 | 29,964.86 | 13,309.63 | 77,242.51 | 53,167.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,868.72 | 21,880.81 | 11,392.33 | 41,129.51 | 31,046.07 |
支付的各项税费 | 2,557.04 | 1,964.86 | 1,086.74 | 4,523.31 | 3,776.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,030.38 | 6,361.58 | 3,691.05 | 13,131.32 | 10,497.60 |
经营活动现金流出小计 | 98,754.78 | 60,172.11 | 29,479.75 | 136,026.65 | 98,486.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,756.32 | 2,604.25 | 5,401.25 | -4,667.48 | -8,258.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 344.97 | 318.81 | 170.68 | 1,674.71 | 1,598.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.58 | 208.80 | 171.09 | 156.52 | 145.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,429.56 | 63,000.00 | 29,000.00 | 181,000.00 | 152,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 69,033.11 | 63,527.61 | 29,341.77 | 182,831.23 | 153,743.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,510.36 | 1,436.26 | 723.08 | 9,151.17 | 8,168.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,852.47 | 39,422.91 | 29,422.91 | 183,000.00 | 135,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,362.82 | 40,859.16 | 30,145.99 | 192,151.17 | 143,168.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,670.29 | 22,668.45 | -804.22 | -9,319.94 | 10,575.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 33,004.97 | 29,004.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 33,004.97 | 29,004.97 |
偿还债务支付的现金 | 29,004.97 | 19,000.00 | 10,000.00 | 27,462.50 | 19,460.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.59 | 496.74 | 253.24 | 1,013.03 | 783.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,819.60 | 2,278.04 | 1,344.59 | 3,443.75 | 2,434.91 |
筹资活动现金流出小计 | 32,471.16 | 21,774.78 | 11,597.83 | 31,919.28 | 22,679.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,471.16 | -5,774.78 | 1,402.17 | 1,085.68 | 6,325.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.77 | 406.64 | 183.29 | 664.66 | 636.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,380.22 | 19,904.56 | 6,182.49 | -12,237.06 | 9,279.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,416.31 | 26,416.31 | 26,416.31 | 38,653.38 | 38,653.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,796.53 | 46,320.87 | 32,598.80 | 26,416.31 | 47,932.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,937.72 | -- | -25,522.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 510.14 | -- | 4,290.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,408.60 | -- | 9,628.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.29 | -- | 285.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 690.35 | -- | 1,960.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.73 | -- | -102.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.97 | -- | 293.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.83 | -- | -44.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 788.19 | -- | 1,837.22 | -- |
投资损失 | -- | -274.38 | -- | -1,616.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 645.29 | -- | 319.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35.90 | -- | -82.62 | -- |
存货的减少 | -- | -909.18 | -- | -471.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,382.34 | -- | -4,697.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -701.54 | -- | 6,382.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,604.25 | -- | -4,667.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,320.87 | -- | 26,416.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,416.31 | -- | 38,653.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,904.56 | -- | -12,237.06 | -- |
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