智动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
智动力(300686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,770.1860,771.9433,606.41127,215.5086,876.84
收到的税费返还1,150.88647.69330.691,330.391,106.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,590.041,356.73943.902,813.292,244.94
经营活动现金流入小计101,511.1062,776.3634,881.00131,359.1890,228.14
购买商品、接受劳务支付的现金45,298.6429,964.8613,309.6377,242.5153,167.00
支付给职工以及为职工支付的现金32,868.7221,880.8111,392.3341,129.5131,046.07
支付的各项税费2,557.041,964.861,086.744,523.313,776.06
支付的其他与经营活动有关的现金18,030.386,361.583,691.0513,131.3210,497.60
经营活动现金流出小计98,754.7860,172.1129,479.75136,026.6598,486.73
经营活动产生的现金流量净额2,756.322,604.255,401.25-4,667.48-8,258.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金344.97318.81170.681,674.711,598.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.58208.80171.09156.52145.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,429.5663,000.0029,000.00181,000.00152,000.00
投资活动现金流入小计69,033.1163,527.6129,341.77182,831.23153,743.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,510.361,436.26723.089,151.178,168.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,852.4739,422.9129,422.91183,000.00135,000.00
投资活动现金流出小计42,362.8240,859.1630,145.99192,151.17143,168.53
投资活动产生的现金流量净额26,670.2922,668.45-804.22-9,319.9410,575.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0016,000.0013,000.0033,004.9729,004.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.0013,000.0033,004.9729,004.97
偿还债务支付的现金29,004.9719,000.0010,000.0027,462.5019,460.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金646.59496.74253.241,013.03783.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,819.602,278.041,344.593,443.752,434.91
筹资活动现金流出小计32,471.1621,774.7811,597.8331,919.2822,679.39
筹资活动产生的现金流量净额-16,471.16-5,774.781,402.171,085.686,325.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424.77406.64183.29664.66636.85
五、现金及现金等价物净增加额13,380.2219,904.566,182.49-12,237.069,279.07
加:期初现金及现金等价物余额26,416.3126,416.3126,416.3138,653.3838,653.38
六、期末现金及现金等价物余额39,796.5346,320.8732,598.8026,416.3147,932.44
附注
净利润---5,937.72---25,522.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--510.14--4,290.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,408.60--9,628.54--
无形资产摊销--148.29--285.72--
长期待摊费用摊销--690.35--1,960.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.73---102.74--
固定资产报废损失--2.97--293.06--
公允价值变动损失---1.83---44.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--788.19--1,837.22--
投资损失---274.38---1,616.53--
递延所得税资产减少--645.29--319.42--
递延所得税负债增加---35.90---82.62--
存货的减少---909.18---471.16--
经营性应收项目的减少--2,382.34---4,697.22--
经营性应付项目的增加---701.54--6,382.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,604.25---4,667.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,320.87--26,416.31--
现金的期初余额--26,416.31--38,653.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,904.56---12,237.06--
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