报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,769.67 | 123,102.28 | 63,838.04 | 336,605.80 | 254,144.49 |
收到的税费返还 | 10,008.22 | 8,191.93 | 2,612.43 | 8,373.13 | 5,011.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.94 | 8,355.87 | 2,788.63 | 12,529.47 | 23,110.24 |
经营活动现金流入小计 | 208,356.83 | 139,650.08 | 69,239.11 | 357,508.40 | 282,266.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,791.85 | 95,497.74 | 52,704.91 | 194,620.50 | 134,243.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,907.21 | 37,411.16 | 24,155.15 | 48,555.59 | 38,525.15 |
支付的各项税费 | 2,293.13 | 1,998.45 | 1,642.17 | 6,120.50 | 5,612.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,510.35 | 8,707.05 | 7,789.02 | 13,421.81 | 11,307.27 |
经营活动现金流出小计 | 215,502.54 | 143,614.40 | 86,291.26 | 262,718.40 | 189,688.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,145.71 | -3,964.32 | -17,052.15 | 94,789.99 | 92,577.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,671.70 | 1,671.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.54 | 1.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 171,962.97 | 123,739.30 | 42,088.75 | 370,972.04 | 233,515.64 |
投资活动现金流入小计 | 171,962.97 | 123,739.30 | 42,088.75 | 372,647.28 | 235,188.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,989.92 | 9,108.42 | 4,423.89 | 25,994.82 | 20,592.30 |
投资所支付的现金 | 5,779.17 | 2,900.00 | -- | 14,440.80 | 13,240.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 197,750.00 | 148,200.00 | 57,800.00 | 384,804.80 | 304,504.80 |
投资活动现金流出小计 | 218,519.09 | 160,208.42 | 62,223.89 | 425,240.42 | 338,337.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,556.11 | -36,469.11 | -20,135.14 | -52,593.15 | -103,148.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 15,054.34 | 13,601.03 | 5,646.88 | 15,227.77 | 13,091.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,054.34 | 13,601.03 | 5,646.88 | 15,227.77 | 13,091.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,784.65 | 10,784.65 | -- | 11,873.04 | 11,873.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.13 | 1,154.13 | 541.57 | 1,994.62 | 1,503.30 |
筹资活动现金流出小计 | 12,096.77 | 11,938.78 | 541.57 | 13,867.65 | 13,376.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,957.57 | 1,662.25 | 5,105.30 | 1,360.12 | -285.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.77 | 1,378.82 | -754.36 | 4,214.11 | 3,119.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,374.48 | -37,392.36 | -32,836.34 | 47,771.07 | -7,736.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,836.29 | 163,836.29 | 163,836.29 | 116,065.21 | 116,065.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,461.80 | 126,443.92 | 130,999.95 | 163,836.29 | 108,328.59 |
附注 |
净利润 | -- | 8,582.95 | -- | 85,823.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,223.26 | -- | 17,537.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,890.44 | -- | 3,978.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 630.99 | -- | 977.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,817.63 | -- | 2,400.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 180.78 | -- | 10.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -43.76 | -- | -2,174.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,099.90 | -- | -3,261.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,337.44 | -- | -225.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,032.70 | -- | 1,090.15 | -- |
存货的减少 | -- | -27,236.85 | -- | -47,714.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,513.50 | -- | -4,911.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,794.04 | -- | 28,901.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,934.16 | -- | 10,503.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,964.32 | -- | 94,789.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126,443.92 | -- | 163,836.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 163,836.29 | -- | 116,065.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,392.36 | -- | 47,771.07 | -- |