圣邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
圣邦股份(300661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,769.67123,102.2863,838.04336,605.80254,144.49
收到的税费返还10,008.228,191.932,612.438,373.135,011.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,578.948,355.872,788.6312,529.4723,110.24
经营活动现金流入小计208,356.83139,650.0869,239.11357,508.40282,266.05
购买商品、接受劳务支付的现金142,791.8595,497.7452,704.91194,620.50134,243.81
支付给职工以及为职工支付的现金53,907.2137,411.1624,155.1548,555.5938,525.15
支付的各项税费2,293.131,998.451,642.176,120.505,612.11
支付的其他与经营活动有关的现金16,510.358,707.057,789.0213,421.8111,307.27
经营活动现金流出小计215,502.54143,614.4086,291.26262,718.40189,688.34
经营活动产生的现金流量净额-7,145.71-3,964.32-17,052.1594,789.9992,577.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,671.701,671.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.541.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金171,962.97123,739.3042,088.75370,972.04233,515.64
投资活动现金流入小计171,962.97123,739.3042,088.75372,647.28235,188.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,989.929,108.424,423.8925,994.8220,592.30
投资所支付的现金5,779.172,900.00--14,440.8013,240.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金197,750.00148,200.0057,800.00384,804.80304,504.80
投资活动现金流出小计218,519.09160,208.4262,223.89425,240.42338,337.90
投资活动产生的现金流量净额-46,556.11-36,469.11-20,135.14-52,593.15-103,148.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,054.3413,601.035,646.8815,227.7713,091.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,054.3413,601.035,646.8815,227.7713,091.08
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,784.6510,784.65--11,873.0411,873.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,312.131,154.13541.571,994.621,503.30
筹资活动现金流出小计12,096.7711,938.78541.5713,867.6513,376.34
筹资活动产生的现金流量净额2,957.571,662.255,105.301,360.12-285.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,369.771,378.82-754.364,214.113,119.86
五、现金及现金等价物净增加额-49,374.48-37,392.36-32,836.3447,771.07-7,736.62
加:期初现金及现金等价物余额163,836.29163,836.29163,836.29116,065.21116,065.21
六、期末现金及现金等价物余额114,461.80126,443.92130,999.95163,836.29108,328.59
附注
净利润--8,582.95--85,823.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,223.26--17,537.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,890.44--3,978.87--
无形资产摊销--630.99--977.50--
长期待摊费用摊销--1,817.63--2,400.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--180.78--10.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---43.76---2,174.85--
投资损失---1,099.90---3,261.78--
递延所得税资产减少--1,337.44---225.22--
递延所得税负债增加--1,032.70--1,090.15--
存货的减少---27,236.85---47,714.67--
经营性应收项目的减少--3,513.50---4,911.18--
经营性应付项目的增加---7,794.04--28,901.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,934.16--10,503.43--
经营活动产生现金流量净额---3,964.32--94,789.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,443.92--163,836.29--
现金的期初余额--163,836.29--116,065.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,392.36--47,771.07--
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