民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,158.4214,178.746,756.6128,387.0620,501.24
收到的税费返还390.75263.38102.53487.13405.98
收到的其他与经营活动有关的现金528.15148.4625.101,100.57504.68
经营活动现金流入小计24,077.3114,590.596,884.2429,974.7721,411.90
购买商品、接受劳务支付的现金17,832.4410,375.563,986.2716,869.5811,693.60
支付给职工以及为职工支付的现金2,467.381,693.811,050.823,393.852,665.22
支付的各项税费1,958.241,715.331,463.441,313.94949.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,149.861,273.29782.553,262.412,473.96
经营活动现金流出小计24,407.9215,057.997,283.0724,839.7817,782.16
经营活动产生的现金流量净额-330.61-467.40-398.835,134.993,629.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,280.0037,280.0018,190.0074,400.0054,550.00
取得投资收益所收到的现金398.05326.95158.09545.47378.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.4151.41--18.1218.12
投资活动现金流入小计50,729.4637,658.3618,348.0974,963.5854,946.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,012.81902.3319.81394.34121.98
投资所支付的现金40,270.0031,290.0018,490.0075,190.0055,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,818.83371.81------
支付的其他与投资活动有关的现金742.86738.30268.5944.6435.30
投资活动现金流出小计48,844.5133,302.4418,778.4175,628.9855,257.27
投资活动产生的现金流量净额1,884.954,355.92-430.32-665.39-311.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,495.115,802.021,095.274,410.003,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金109.7091.6791.06236.4729.32
筹资活动现金流入小计13,604.815,893.701,186.334,646.473,939.32
偿还债务支付的现金4,370.722,779.021,664.914,117.003,907.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,185.971,092.8037.901,524.951,482.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,911.98315.36313.382,794.672,578.29
筹资活动现金流出小计7,468.674,187.172,016.198,436.637,967.28
筹资活动产生的现金流量净额6,136.141,706.52-829.87-3,790.16-4,027.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.0828.2129.1052.0856.16
五、现金及现金等价物净增加额7,692.565,623.25-1,629.92731.51-653.07
加:期初现金及现金等价物余额5,234.775,234.775,234.774,503.264,503.26
六、期末现金及现金等价物余额12,927.3310,858.023,604.855,234.773,850.19
附注
净利润--1,604.54--3,746.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.25--1,336.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43.65--88.13--
无形资产摊销--4.92--6.06--
长期待摊费用摊销--16.12--27.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.55------
公允价值变动损失---37.95---60.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--258.82--574.61--
投资损失---270.43---493.38--
递延所得税资产减少---27.66---313.35--
递延所得税负债增加---3.40--3.10--
存货的减少---1,697.35--3,606.63--
经营性应收项目的减少---315.25---4,311.75--
经营性应付项目的增加---203.21--932.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6.82--
经营活动产生现金流量净额---467.40--5,134.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,858.02--5,234.77--
现金的期初余额--5,234.77--4,503.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,623.25--731.51--
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