民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,151.9526,286.4812,050.3253,635.6637,199.39
收到的税费返还451.99290.39205.35788.40580.70
收到的其他与经营活动有关的现金503.93285.96169.67628.17473.81
经营活动现金流入小计40,107.8726,862.8312,425.3355,052.2238,253.91
购买商品、接受劳务支付的现金30,847.4818,342.138,591.6642,646.6028,373.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,481.122,558.441,684.613,863.452,967.00
支付的各项税费893.19474.85259.471,595.321,254.20
支付的其他与经营活动有关的现金519.20935.64536.952,173.601,826.30
经营活动现金流出小计35,740.9922,311.0711,072.6950,278.9834,420.53
经营活动产生的现金流量净额4,366.894,551.761,352.654,773.243,833.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,896.5059,330.0014,508.0036,818.0030,328.00
取得投资收益所收到的现金462.94323.7046.42180.60140.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,359.4459,653.7014,554.4237,002.1030,472.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,387.2024,138.4243.061,420.651,385.23
投资所支付的现金106,302.6392,232.5464,450.0040,650.0030,235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13.048.854.6825.5621.10
投资活动现金流出小计139,702.87116,379.8264,497.7442,096.2031,641.33
投资活动产生的现金流量净额-54,343.43-56,726.11-49,943.32-5,094.11-1,168.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,433.0149,433.0149,433.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,754.3817,735.983,666.7420,809.4912,191.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金333.19464.13117.56196.4927.24
筹资活动现金流入小计72,520.5967,633.1253,217.3121,005.9812,218.76
偿还债务支付的现金11,237.378,750.153,696.0517,795.0112,966.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,036.251,732.19173.821,660.251,540.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金431.11150.7985.464,886.564,729.56
筹资活动现金流出小计13,704.7310,633.143,955.3324,341.8119,236.45
筹资活动产生的现金流量净额58,815.8656,999.9949,261.98-3,335.83-7,017.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.5275.48-1.84-56.21-41.00
五、现金及现金等价物净增加额8,956.844,901.12669.46-3,712.90-4,394.22
加:期初现金及现金等价物余额3,414.623,414.623,414.627,127.537,127.53
六、期末现金及现金等价物余额12,371.468,315.744,084.083,414.622,733.30
附注
净利润--3,199.17--7,745.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.47--2,404.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162.29--193.30--
无形资产摊销--41.71--79.07--
长期待摊费用摊销--31.03--25.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.90--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失---54.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--321.76--1,169.92--
投资损失---890.95---178.01--
递延所得税资产减少---50.09--324.04--
递延所得税负债增加--8.95---11.73--
存货的减少---4,064.22---1,727.98--
经营性应收项目的减少--6,311.08---7,201.44--
经营性应付项目的增加---626.03--1,736.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3.25--
经营活动产生现金流量净额--4,551.76--4,773.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,315.74--3,414.62--
现金的期初余额--3,414.62--7,127.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,901.12---3,712.90--
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