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| 民德电子(300656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,593.37 | 31,953.88 | 20,519.64 | 10,168.61 | 53,392.71 |
| 收到的税费返还 | 1,114.18 | 886.63 | 668.03 | 262.26 | 615.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.45 | 454.89 | 359.47 | 229.83 | 772.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,306.00 | 33,295.40 | 21,547.14 | 10,660.70 | 54,781.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,134.16 | 19,103.01 | 11,571.59 | 4,593.07 | 38,766.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,213.41 | 4,058.13 | 2,917.49 | 1,801.12 | 4,607.84 |
| 支付的各项税费 | 2,999.88 | 2,430.32 | 2,071.07 | 1,440.51 | 1,558.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,193.01 | 1,725.41 | 1,232.74 | 573.74 | 1,978.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,540.47 | 27,316.88 | 17,792.89 | 8,408.44 | 46,911.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,765.53 | 5,978.52 | 3,754.25 | 2,252.26 | 7,869.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,286.02 | 69,451.80 | 44,831.85 | 21,991.85 | 97,251.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.33 | 160.20 | 96.17 | 47.16 | 501.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,480.10 | 69,614.74 | 44,930.77 | 22,039.02 | 97,752.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,041.37 | 14,697.29 | 14,140.09 | 12,739.64 | 36,537.68 |
| 投资所支付的现金 | 97,652.62 | 74,156.62 | 50,554.02 | 23,813.61 | 114,624.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.38 | 9.44 | 6.53 | 3.39 | 16.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,706.37 | 88,863.35 | 64,700.64 | 36,556.64 | 151,179.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,226.28 | -19,248.61 | -19,769.88 | -14,517.62 | -53,426.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,433.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,147.88 | 27,042.05 | 23,582.17 | 20,758.00 | 29,744.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.79 | 64.75 | 37.40 | 0.51 | 335.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,226.67 | 27,106.80 | 23,619.57 | 20,758.51 | 79,512.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,142.42 | 11,734.36 | 7,259.16 | 2,285.55 | 19,866.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,338.40 | 2,901.92 | 2,428.40 | 401.03 | 2,345.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.49 | 224.75 | 152.07 | 374.51 | 502.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,792.31 | 14,861.02 | 9,839.63 | 3,061.09 | 22,715.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,434.36 | 12,245.78 | 13,779.94 | 17,697.43 | 56,797.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.53 | -13.33 | 25.51 | -27.77 | 109.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,050.92 | -1,037.64 | -2,210.18 | 5,404.30 | 11,350.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,765.08 | 14,765.08 | 14,765.08 | 14,765.08 | 3,414.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,714.16 | 13,727.44 | 12,554.90 | 20,169.37 | 14,765.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,463.42 | -- | 1,231.89 | -- | 9,148.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,867.42 | -- | 193.02 | -- | 856.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.35 | -- | 199.55 | -- | 350.86 |
| 无形资产摊销 | 90.37 | -- | 45.21 | -- | 86.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 114.11 | -- | 58.96 | -- | 89.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.47 | -- | -0.16 | -- | 77.94 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -733.82 | -- | -9.25 | -- | -11.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,154.14 | -- | 554.15 | -- | 885.22 |
| 投资损失 | 1,965.63 | -- | 373.28 | -- | -4,936.48 |
| 递延所得税资产减少 | -909.27 | -- | -204.30 | -- | -79.72 |
| 递延所得税负债增加 | 142.89 | -- | -5.02 | -- | -7.75 |
| 存货的减少 | -1,000.57 | -- | -479.81 | -- | -2,479.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -899.82 | -- | 1,809.42 | -- | 1,721.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,910.80 | -- | -137.84 | -- | 1,931.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6.13 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,765.53 | -- | 3,754.25 | -- | 7,869.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,714.16 | -- | 12,554.90 | -- | 14,765.08 |
| 现金的期初余额 | 14,765.08 | -- | 14,765.08 | -- | 3,414.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,050.92 | -- | -2,210.18 | -- | 11,350.45 |
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