民德电子

- 300656

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,199.3924,390.8312,023.3937,039.9423,158.42
收到的税费返还580.70387.95161.31650.71390.75
收到的其他与经营活动有关的现金473.81260.55152.10636.05528.15
经营活动现金流入小计38,253.9125,039.3412,336.8038,326.7024,077.31
购买商品、接受劳务支付的现金28,373.0317,434.729,293.2428,396.3917,832.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,967.002,116.681,316.263,140.282,467.38
支付的各项税费1,254.20777.05566.632,525.251,958.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,826.301,336.66478.822,304.322,149.86
经营活动现金流出小计34,420.5321,665.1111,654.9536,366.2424,407.92
经营活动产生的现金流量净额3,833.383,374.23681.841,960.46-330.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,328.0022,340.006,640.0059,510.0050,280.00
取得投资收益所收到的现金140.92117.2629.62444.23398.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.500.900.901.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------51.4151.41
投资活动现金流入小计30,472.4222,458.166,670.5260,006.6650,729.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,385.23872.35717.231,595.981,012.81
投资所支付的现金30,235.0020,695.007,390.0057,350.0040,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,818.836,818.83
支付的其他与投资活动有关的现金21.1016.596.00745.77742.86
投资活动现金流出小计31,641.3321,583.948,113.2366,510.5848,844.51
投资活动产生的现金流量净额-1,168.91874.22-1,442.70-6,503.921,884.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,191.528,685.633,128.4116,858.1313,495.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.240.200.19111.97109.70
筹资活动现金流入小计12,218.768,685.843,128.5916,970.1013,604.81
偿还债务支付的现金12,966.386,015.132,430.477,183.214,370.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,540.511,400.08160.981,299.361,185.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,729.5695.820.191,926.481,911.98
筹资活动现金流出小计19,236.457,511.032,591.6310,409.057,468.67
筹资活动产生的现金流量净额-7,017.691,174.80536.966,561.056,136.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.00-34.67-10.78-124.842.08
五、现金及现金等价物净增加额-4,394.225,388.58-234.681,892.757,692.56
加:期初现金及现金等价物余额7,127.537,127.537,127.535,234.775,234.77
六、期末现金及现金等价物余额2,733.3012,516.116,892.847,127.5312,927.33
附注
净利润--2,480.70--5,238.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.12--3,267.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61.59--99.42--
无形资产摊销--37.83--42.21--
长期待摊费用摊销--11.56--35.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90--0.72--
固定资产报废损失--0.02--3.55--
公允价值变动损失---2.30---12.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--861.60--932.02--
投资损失---74.25---365.00--
递延所得税资产减少--16.67---11.91--
递延所得税负债增加---6.67---11.87--
存货的减少---1,549.78--832.52--
经营性应收项目的减少--3,430.35---9,256.56--
经营性应付项目的增加---1,991.97--1,163.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.70--3.75--
经营活动产生现金流量净额--3,374.23--1,960.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,516.11--7,127.53--
现金的期初余额--7,127.53--5,234.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,388.58--1,892.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶