| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,449.08 | 16,145.90 | 8,511.52 | 44,458.05 | 31,039.14 |
| 收到的税费返还 | 1,046.79 | 635.27 | 340.19 | 1,162.38 | 870.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,005.22 | 3,308.15 | 1,832.57 | 832.22 | 658.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,501.10 | 20,089.31 | 10,684.28 | 46,452.65 | 32,568.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,908.40 | 12,998.86 | 6,889.41 | 24,644.59 | 19,959.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,721.23 | 5,856.73 | 3,338.54 | 5,848.97 | 4,660.49 |
| 支付的各项税费 | 2,129.61 | 1,732.23 | 990.38 | 2,553.88 | 1,796.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.74 | 2,594.61 | 1,567.64 | 2,274.05 | 1,778.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,441.98 | 23,182.43 | 12,785.97 | 35,321.50 | 28,194.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -940.88 | -3,093.11 | -2,101.69 | 11,131.15 | 4,373.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 637.00 | 36.00 | 36.00 | 28,480.93 | 19,327.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 40.26 | 24.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,377.03 | 275.39 | 275.39 | 2,455.07 | 2,455.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,014.12 | 311.48 | 311.47 | 30,976.25 | 21,806.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,199.74 | 3,962.98 | 3,142.93 | 8,291.67 | 7,024.19 |
| 投资所支付的现金 | 637.00 | 36.00 | 36.00 | 38,488.95 | 24,737.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.86 | 1.99 | -- | 5.62 | 5.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,841.60 | 4,000.97 | 3,178.93 | 46,786.25 | 31,767.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,827.48 | -3,689.49 | -2,867.46 | -15,810.00 | -9,960.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,914.70 | 24,174.70 | 14,793.70 | 23,830.59 | 11,083.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 37.97 | 34.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,924.76 | 24,174.76 | 14,793.75 | 23,868.57 | 11,118.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,235.05 | 11,060.58 | 9,976.36 | 21,076.47 | 8,524.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,423.30 | 1,604.68 | 788.08 | 2,198.51 | 1,808.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,677.33 | 6,632.93 | 2,803.93 | 3,516.67 | 3,423.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,335.69 | 19,298.20 | 13,568.38 | 26,791.64 | 13,757.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,589.07 | 4,876.56 | 1,225.37 | -2,923.07 | -2,639.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.44 | 10.74 | 7.93 | 101.70 | 76.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,158.85 | -1,895.31 | -3,735.85 | -7,500.22 | -8,149.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,213.93 | 6,213.93 | 6,213.93 | 13,714.16 | 13,714.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,055.09 | 4,318.63 | 2,478.09 | 6,213.93 | 5,564.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -3,088.79 | -- | -11,522.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,081.43 | -- | 11,363.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,819.48 | -- | 4,031.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.24 | -- | 86.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 188.35 | -- | 136.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.19 | -- | 1.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,576.66 | -- | 1,510.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,959.38 | -- | 7,046.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,383.77 | -- | -510.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 826.06 | -- | -13.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,680.79 | -- | 730.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 320.63 | -- | 173.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,235.06 | -- | -2,087.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,951.93 | -- | -3.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,093.11 | -- | 11,131.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,318.63 | -- | 6,213.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,213.93 | -- | 13,714.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,895.31 | -- | -7,500.22 | -- |
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