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| 世纪天鸿(300654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,912.00 | 30,027.35 | 14,737.56 | 51,499.38 | 42,519.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 4.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.29 | 535.86 | 123.22 | 1,821.30 | 1,501.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,763.29 | 30,563.20 | 14,860.78 | 53,320.68 | 44,024.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,840.45 | 15,031.74 | 6,951.00 | 34,961.46 | 25,540.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,305.66 | 4,982.22 | 2,693.67 | 9,568.28 | 7,059.83 |
| 支付的各项税费 | 1,184.68 | 1,108.88 | 735.50 | 2,431.82 | 1,679.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.34 | 4,416.02 | 2,437.25 | 7,176.20 | 5,954.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,969.12 | 25,538.85 | 12,817.42 | 54,137.77 | 40,234.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,794.17 | 5,024.36 | 2,043.36 | -817.09 | 3,790.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 976.45 | 745.10 | 244.96 | 839.22 | 173.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 1.77 | -- | 2.68 | 2.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.54 | -- | -- | 1.17 | 1.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325,591.83 | 221,318.66 | 83,530.61 | 68,750.36 | 23,148.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 326,574.53 | 222,065.53 | 83,775.57 | 69,593.43 | 23,326.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.80 | 94.80 | 27.99 | 495.59 | 459.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315,891.89 | 197,391.89 | 71,644.83 | 84,520.74 | 47,570.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 316,024.69 | 197,486.68 | 71,672.82 | 85,026.32 | 48,039.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,549.84 | 24,578.85 | 12,102.75 | -15,432.90 | -24,713.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 673.59 | 673.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 183.00 | 183.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 673.59 | 673.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,072.50 | 2,067.52 | 4.53 | 2,151.65 | 2,124.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.83 | 53.83 | 4.53 | -- | 305.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.49 | 67.80 | 26.77 | 146.98 | 126.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,256.99 | 2,135.32 | 31.30 | 2,298.62 | 2,250.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,239.39 | -2,117.72 | -13.70 | -1,625.03 | -1,577.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,104.62 | 27,485.49 | 14,132.41 | -17,875.02 | -22,500.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,774.71 | 21,774.71 | 22,179.71 | 39,649.73 | 39,635.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,879.33 | 49,260.20 | 36,312.12 | 21,774.71 | 17,134.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 279.05 | -- | 4,450.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 225.74 | -- | 1,066.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 294.26 | -- | 584.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.00 | -- | 247.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.53 | -- | 20.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -4.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 42.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.21 | -- | -216.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.83 | -- | 13.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -447.86 | -- | -723.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.54 | -- | 90.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.53 | -- | 56.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,913.31 | -- | -2,669.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,459.40 | -- | -1,574.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,748.95 | -- | -2,334.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,024.36 | -- | -817.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,260.20 | -- | 21,774.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,774.71 | -- | 39,649.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,485.49 | -- | -17,875.02 | -- |
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