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| 透景生命(300642) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,213.57 | 9,254.94 | 46,960.96 | 32,005.24 | 20,110.25 |
| 收到的税费返还 | 13.52 | 13.52 | -- | 8.66 | 7.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.39 | 124.99 | 1,153.59 | 1,255.70 | 1,123.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,577.47 | 9,393.45 | 48,114.55 | 33,269.59 | 21,241.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,192.86 | 2,519.77 | 9,280.90 | 5,536.82 | 3,329.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,497.53 | 3,849.30 | 13,538.59 | 9,570.06 | 6,253.24 |
| 支付的各项税费 | 1,644.35 | 444.94 | 4,407.12 | 3,034.47 | 2,125.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.03 | 1,751.78 | 6,564.64 | 4,817.79 | 2,905.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,205.76 | 8,565.79 | 33,791.26 | 22,959.14 | 14,614.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,371.71 | 827.66 | 14,323.29 | 10,310.46 | 6,627.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,894.85 | 55,933.63 | 66,813.08 | 49,183.89 | 33,651.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 806.60 | 592.01 | 558.20 | 445.42 | 508.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.05 | 0.09 | 14.51 | 0.69 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.68 | 172.68 | 719.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,880.18 | 56,698.41 | 68,105.58 | 49,630.00 | 34,160.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.18 | 1,588.88 | 6,733.76 | 6,467.04 | 4,207.14 |
| 投资所支付的现金 | 104,035.90 | 59,507.20 | 63,366.20 | 70,011.39 | 28,416.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 26,393.40 | -4,551.79 | -471.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,055.08 | 61,096.08 | 96,504.36 | 71,926.64 | 32,151.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,174.90 | -4,397.67 | -28,398.78 | -22,296.64 | 2,009.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 199.50 | 199.50 | 199.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 199.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,090.98 | -- | 28,713.87 | 27,186.31 | 2,682.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,090.98 | -- | 28,915.76 | 27,385.81 | 2,881.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,235.53 | 131.20 | 598.81 | 598.81 | 598.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,163.21 | 239.62 | 2,883.55 | 2,630.86 | 2,554.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.95 | 3.27 | 2,942.52 | 2,845.32 | 824.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,831.69 | 374.09 | 6,424.87 | 6,074.99 | 3,977.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259.29 | -374.09 | 22,490.89 | 21,310.82 | -1,096.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.90 | -25.03 | -81.20 | -33.23 | -20.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,594.80 | -3,969.13 | 8,334.20 | 9,291.40 | 7,519.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,090.04 | 38,090.04 | 29,755.85 | 29,755.85 | 29,755.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,495.24 | 34,120.92 | 38,090.04 | 39,047.25 | 37,275.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,077.91 | -- | -82.44 | -- | 33.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -853.58 | -- | 3,388.35 | -- | 1,344.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,347.31 | -- | 5,257.94 | -- | 2,750.22 |
| 无形资产摊销 | 453.68 | -- | 425.23 | -- | 462.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 151.27 | -- | 428.34 | -- | 299.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.92 | -- | 0.37 |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 65.94 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -497.41 | -- | -165.36 | -- | -137.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 450.57 | -- | 12.80 | -- | 15.37 |
| 投资损失 | 599.18 | -- | 869.99 | -- | 272.91 |
| 递延所得税资产减少 | 222.81 | -- | -581.86 | -- | -133.81 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -59.60 | -- | -- |
| 存货的减少 | 944.07 | -- | 731.51 | -- | 960.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,573.71 | -- | 5,925.33 | -- | 2,743.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,097.98 | -- | -1,714.47 | -- | -1,985.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -482.83 | -- | 1.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,371.71 | -- | 14,323.29 | -- | 6,627.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,495.24 | -- | 38,090.04 | -- | 37,275.61 |
| 现金的期初余额 | 38,090.04 | -- | 29,755.85 | -- | 29,755.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,594.80 | -- | 8,334.20 | -- | 7,519.77 |
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