透景生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
透景生命(300642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,789.0736,980.6219,157.3167,112.4647,896.70
收到的税费返还743.56266.97253.6341.55607.32
收到的其他与经营活动有关的现金468.65179.1263.721,256.101,159.03
经营活动现金流入小计56,001.2937,426.7119,474.6668,410.1149,663.05
购买商品、接受劳务支付的现金20,115.8710,717.974,331.4522,585.0117,512.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,997.718,313.884,148.4216,401.2710,535.89
支付的各项税费4,539.483,360.801,691.086,067.355,106.44
支付的其他与经营活动有关的现金6,294.213,672.902,336.6815,095.128,386.75
经营活动现金流出小计42,947.2726,065.5512,507.6260,148.7541,541.70
经营活动产生的现金流量净额13,054.0211,361.166,967.048,261.358,121.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,811.0062,811.0016,130.00179,270.00133,680.00
取得投资收益所收到的现金493.07403.11114.79828.33668.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.440.440.44--4.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,316.5163,214.5516,245.23180,098.33134,352.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,785.592,921.031,624.0111,376.568,723.49
投资所支付的现金83,034.0059,134.008,820.00185,577.67138,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,819.5962,055.0310,444.01196,954.23147,553.49
投资活动产生的现金流量净额-503.081,159.525,801.22-16,855.89-13,200.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金660.00----1,271.381,026.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00--
取得借款收到的现金598.26--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,258.26----1,271.381,026.38
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,071.684,071.68--3,642.713,643.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,197.012,097.38651.381,622.9543.62
筹资活动现金流出小计6,268.686,169.06651.385,265.673,687.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,010.42-6,169.06-651.38-3,994.29-2,660.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响680.94309.39-21.83-83.254.79
五、现金及现金等价物净增加额8,221.466,661.0012,095.04-12,672.08-7,735.30
加:期初现金及现金等价物余额18,621.2018,621.2018,621.2031,293.2831,293.28
六、期末现金及现金等价物余额26,842.6625,282.2030,716.2418,621.2023,557.99
附注
净利润--4,305.04--16,105.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--615.09--989.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,600.46--6,479.59--
无形资产摊销--111.77--210.11--
长期待摊费用摊销--130.93--272.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------139.34--
公允价值变动损失---1,146.48---3,056.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---272.47--194.09--
投资损失---613.38---1,031.87--
递延所得税资产减少--61.08--605.00--
递延所得税负债增加--74.60--140.67--
存货的减少---1,873.06---4,610.77--
经营性应收项目的减少---4,956.37---3,038.45--
经营性应付项目的增加--10,705.91---6,546.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--341.46--868.26--
经营活动产生现金流量净额--11,361.16--8,261.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,282.20--18,621.20--
现金的期初余额--18,621.20--31,293.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,661.00---12,672.08--
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