透景生命

- 300642

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
透景生命(300642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,683.5840,441.4527,065.5617,199.367,112.51
收到的税费返还----116.61----
收到的其他与经营活动有关的现金356.952,946.932,689.512,015.57166.31
经营活动现金流入小计9,040.5343,388.3829,871.6719,214.937,278.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,068.588,511.587,173.924,151.731,810.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,906.147,186.664,895.183,177.531,767.34
支付的各项税费1,680.566,460.924,262.032,598.211,479.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,258.475,097.433,959.472,751.471,273.71
经营活动现金流出小计8,913.7527,256.5920,290.6012,678.956,331.02
经营活动产生的现金流量净额126.7816,131.799,581.076,535.99947.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,300.00158,800.00114,800.0038,700.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金93.181,054.54595.96154.9243.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,393.18159,855.04115,395.9638,854.9212,043.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,244.8514,450.419,502.525,876.502,050.91
投资所支付的现金35,400.00172,100.00158,800.0081,100.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,644.85186,550.41168,302.5286,976.5026,050.91
投资活动产生的现金流量净额-26,251.67-26,695.37-52,906.56-48,121.58-14,007.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,679.532,679.532,679.532,679.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,679.532,679.532,679.532,679.53
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,422.552,422.482,422.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9.4514.984.78--
筹资活动现金流出小计--2,432.002,437.462,427.27--
筹资活动产生的现金流量净额--247.53242.07252.262,679.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.290.740.630.19-0.55
五、现金及现金等价物净增加额-26,125.18-10,315.31-43,082.78-41,333.14-10,380.84
加:期初现金及现金等价物余额50,411.6660,726.9760,726.9760,726.9760,726.97
六、期末现金及现金等价物余额24,286.4850,411.6617,644.1919,393.8350,346.13
附注
净利润--14,169.09--5,144.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.60---33.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,148.40--1,427.28--
无形资产摊销--66.68--32.27--
长期待摊费用摊销--240.56--115.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.45--2.33--
固定资产报废损失--2.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.67---0.19--
投资损失---944.70---119.53--
递延所得税资产减少---17.87--5.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,392.14---783.96--
经营性应收项目的减少---1,703.52--564.41--
经营性应付项目的增加--1,379.02---218.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,060.45--400.59--
经营活动产生现金流量净额--16,131.79--6,535.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,411.66--19,393.83--
现金的期初余额--60,726.97--60,726.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,315.31---41,333.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶