透景生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
透景生命(300642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,227.4514,024.374,054.5548,976.5431,145.63
收到的税费返还321.05--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,709.641,576.041,354.472,160.691,645.17
经营活动现金流入小计32,258.1315,600.415,409.0251,137.2432,790.80
购买商品、接受劳务支付的现金12,744.336,435.542,326.9412,093.888,728.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,628.244,196.142,002.359,449.176,115.87
支付的各项税费4,117.932,794.922,664.855,067.844,402.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,630.163,198.812,292.937,042.055,595.28
经营活动现金流出小计29,120.6616,625.419,287.0733,652.9424,843.06
经营活动产生的现金流量净额3,137.48-1,025.00-3,878.0617,484.307,947.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,708.2497,062.0057,890.00140,931.0088,430.00
取得投资收益所收到的现金987.64644.52368.91837.60775.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143,695.8897,706.5258,258.91141,768.6089,205.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,769.163,145.931,441.2810,019.277,446.83
投资所支付的现金152,533.00105,652.0057,600.00162,691.00120,631.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,302.16108,797.9359,041.28172,710.27128,077.83
投资活动产生的现金流量净额-13,606.28-11,091.42-782.37-30,941.67-38,872.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,641.47----2,725.202,727.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金258.83----85.4085.20
筹资活动现金流出小计3,900.30----2,810.602,812.23
筹资活动产生的现金流量净额-3,900.30-----2,810.60-2,812.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.150.160.250.250.47
五、现金及现金等价物净增加额-14,370.25-12,116.26-4,660.18-16,267.72-33,736.22
加:期初现金及现金等价物余额34,143.9434,143.9434,143.9450,411.6650,411.66
六、期末现金及现金等价物余额19,773.6922,027.6829,483.7634,143.9416,675.44
附注
净利润---861.20--15,701.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--465.51--100.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,485.22--4,214.68--
无形资产摊销--60.01--83.80--
长期待摊费用摊销--108.54--220.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.69--0.04--
公允价值变动损失---27.22---140.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---154.68--1.57--
投资损失---504.92---647.77--
递延所得税资产减少---31.81---8.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,844.96---2,630.74--
经营性应收项目的减少--198.44---2,077.32--
经营性应付项目的增加---84.97--2,201.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--159.35--465.97--
经营活动产生现金流量净额---1,025.00--17,484.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,027.68--34,143.94--
现金的期初余额--34,143.94--50,411.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,116.26---16,267.72--
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