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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,754.72 | 15,705.52 | 89,222.41 | 50,336.32 | 30,500.55 |
| 收到的税费返还 | 1,908.55 | 1,204.14 | 3,445.62 | 2,680.74 | 1,003.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,010.74 | 2,377.73 | 5,113.66 | 18,099.09 | 16,040.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,674.01 | 19,287.39 | 97,781.69 | 71,116.15 | 47,544.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,650.43 | 14,399.77 | 49,023.88 | 39,030.88 | 24,898.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,203.03 | 9,043.21 | 23,664.50 | 15,393.58 | 10,346.26 |
| 支付的各项税费 | 5,150.97 | 2,326.17 | 8,958.14 | 8,408.17 | 6,073.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,934.30 | 6,184.72 | 18,740.66 | 30,983.47 | 22,492.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,938.73 | 31,953.88 | 100,387.19 | 93,816.10 | 63,810.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,264.72 | -12,666.49 | -2,605.50 | -22,699.95 | -16,265.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.84 | 136.70 | 947.89 | 771.83 | 518.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.40 | 13.30 | 18.67 | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,011.36 | 16,000.00 | 66,830.00 | 44,700.00 | 31,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,270.60 | 16,150.00 | 67,796.56 | 45,474.83 | 32,021.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,039.33 | 7,908.80 | 4,479.08 | 1,190.39 | 933.68 |
| 投资所支付的现金 | 885.00 | 885.90 | 2,607.02 | 886.83 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,430.00 | 11,000.00 | 60,830.00 | 36,900.00 | 25,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,354.33 | 19,794.71 | 67,916.10 | 38,977.22 | 27,333.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,916.27 | -3,644.70 | -119.54 | 6,497.61 | 4,688.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 8,095.76 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 8,095.76 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.11 | 35.24 | 3,363.71 | 3,371.02 | 3,262.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,774.63 | 206.58 | 153.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,827.74 | 241.81 | 6,516.80 | 6,371.02 | 6,262.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -827.74 | -241.81 | 1,578.96 | -3,371.02 | -3,262.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.72 | -52.99 | 13.06 | 23.58 | -85.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,150.46 | -16,605.99 | -1,133.02 | -19,549.77 | -14,925.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,959.86 | 40,959.86 | 42,092.88 | 42,092.88 | 42,092.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,809.40 | 24,353.87 | 40,959.86 | 22,543.10 | 27,167.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,725.22 | -- | 10,787.00 | -- | 4,571.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,194.67 | -- | 1,492.67 | -- | 1,382.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 721.91 | -- | 1,119.93 | -- | 469.24 |
| 无形资产摊销 | 381.22 | -- | 706.07 | -- | 323.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 307.05 | -- | 396.42 | -- | 262.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.75 | -- | -7.88 | -- | 5.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.30 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5.03 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -70.60 | -- | 146.76 | -- | -159.91 |
| 投资损失 | -77.38 | -- | -1,047.22 | -- | -402.99 |
| 递延所得税资产减少 | -214.93 | -- | -259.50 | -- | -318.77 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -164.37 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,892.57 | -- | -5,969.42 | -- | -6,082.43 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,641.01 | -- | -21,197.70 | -- | -18,610.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 697.34 | -- | 9,517.83 | -- | 912.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6,399.40 | -- | 1,854.58 | -- | 1,381.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,264.72 | -- | -2,605.50 | -- | -16,265.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,809.40 | -- | 40,959.86 | -- | 27,167.14 |
| 现金的期初余额 | 40,959.86 | -- | 42,092.88 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 42,092.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,150.46 | -- | -1,133.02 | -- | -14,925.74 |
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