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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,281.4684,889.1429,980.60145,615.1586,721.26
收到的税费返还4,512.872,803.381,633.314,044.713,323.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,828.018,437.102,225.217,045.249,925.55
经营活动现金流入小计149,622.3596,129.6233,839.12156,705.1099,970.53
购买商品、接受劳务支付的现金82,783.4554,792.9226,432.3770,929.6050,447.48
支付给职工以及为职工支付的现金26,812.3418,401.1811,716.5726,434.4718,762.94
支付的各项税费14,662.2610,892.583,671.0111,132.229,323.58
支付的其他与经营活动有关的现金34,738.1521,707.0610,142.0425,093.0521,449.58
经营活动现金流出小计158,996.20105,793.7451,961.99133,589.3499,983.58
经营活动产生的现金流量净额-9,373.85-9,664.12-18,122.8723,115.76-13.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------887.78887.00
取得投资收益所收到的现金1,011.82127.3078.30846.87218.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21.9812.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,522.954,013.082,013.0852,235.0030,078.12
投资活动现金流入小计15,534.774,140.382,091.3853,991.6331,196.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,976.647,174.173,471.9211,596.907,196.77
投资所支付的现金8,593.727,693.723,350.00200.00693.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额793.94793.94--122.16--
支付的其他与投资活动有关的现金41,716.04----52,786.0444,935.00
投资活动现金流出小计61,080.3415,661.836,821.9264,705.1152,825.65
投资活动产生的现金流量净额-45,545.57-11,521.45-4,730.54-10,713.48-21,629.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,699.7886,753.574,452.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.5756.1656.16----
取得借款收到的现金29,941.5024,360.7810,349.0929,702.2723,437.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117,641.28111,114.3514,802.0029,702.2723,437.42
偿还债务支付的现金17,308.3113,472.227,977.1829,984.8515,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,787.448,685.2049.247,796.567,513.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.75123.0699.691,588.45141.01
筹资活动现金流出小计26,193.5022,280.488,126.1139,369.8623,204.17
筹资活动产生的现金流量净额91,447.7888,833.876,675.89-9,667.58233.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-333.44-342.37-42.79-915.62-283.52
五、现金及现金等价物净增加额36,194.9267,305.94-16,220.311,819.08-21,692.87
加:期初现金及现金等价物余额47,767.2947,767.2947,767.2945,948.2145,948.21
六、期末现金及现金等价物余额83,962.21115,073.2231,546.9847,767.2924,255.34
附注
净利润--10,814.53--19,823.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,274.77--3,908.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,455.79--2,293.29--
无形资产摊销--970.97--1,484.94--
长期待摊费用摊销--70.98--414.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.12---8.78--
固定资产报废损失------28.11--
公允价值变动损失---112.63---52.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--412.32--1,138.84--
投资损失--1,035.88---2,187.75--
递延所得税资产减少---103.02---2,238.83--
递延所得税负债增加-------159.50--
存货的减少---12,840.56---4,651.27--
经营性应收项目的减少---9,805.97---15,804.04--
经营性应付项目的增加--541.81--16,573.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,730.67--2,552.80--
经营活动产生现金流量净额---9,664.12--23,115.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,073.22--47,767.29--
现金的期初余额--47,767.29--45,948.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,305.94--1,819.08--
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