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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,721.26 | 51,194.55 | 16,451.44 | 111,081.11 | 67,691.68 |
| 收到的税费返还 | 3,323.73 | 2,325.39 | 516.64 | 3,774.17 | 2,967.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,925.55 | 5,327.58 | 2,514.52 | 8,256.83 | 6,810.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,970.53 | 58,847.52 | 19,482.60 | 123,112.12 | 77,469.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,447.48 | 31,095.05 | 13,259.54 | 49,623.53 | 42,191.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,762.94 | 13,235.17 | 8,974.85 | 26,066.19 | 19,751.34 |
| 支付的各项税费 | 9,323.58 | 6,864.58 | 3,020.29 | 7,693.05 | 7,281.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,449.58 | 11,636.68 | 5,334.12 | 23,342.21 | 16,614.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,983.58 | 62,831.49 | 30,588.79 | 106,724.99 | 85,838.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.05 | -3,983.96 | -11,106.19 | 16,387.13 | -8,369.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.81 | 96.22 | -- | 335.10 | 244.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.15 | 12.15 | -- | 14.74 | 14.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,078.12 | 13,078.12 | 900.97 | 36,130.00 | 27,559.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,196.08 | 14,073.49 | 1,787.97 | 37,379.84 | 27,818.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,196.77 | 4,756.03 | 289.96 | 11,744.95 | 8,775.64 |
| 投资所支付的现金 | 693.87 | -- | -- | 1,622.35 | 885.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 537.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,935.00 | 23,630.00 | 5,430.00 | 28,930.00 | 19,830.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,825.65 | 28,386.03 | 5,719.96 | 42,297.30 | 30,028.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,629.56 | -14,312.54 | -3,931.99 | -4,917.46 | -2,209.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,437.42 | 18,520.00 | 3,000.00 | 13,728.35 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,437.42 | 18,520.00 | 3,000.00 | 13,728.35 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,550.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 11,272.24 | 8,272.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,513.15 | 7,403.22 | 78.32 | 5,102.76 | 4,904.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.01 | 122.94 | 48.87 | 3,888.49 | 3,900.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,204.17 | 19,526.15 | 3,127.19 | 20,263.50 | 17,077.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233.26 | -1,006.15 | -127.19 | -6,535.15 | -8,077.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.52 | 189.41 | 147.48 | 53.82 | 164.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,692.87 | -19,113.24 | -15,017.89 | 4,988.34 | -18,491.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,948.21 | 45,948.21 | 45,948.21 | 40,959.86 | 40,959.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,255.34 | 26,834.96 | 30,930.31 | 45,948.21 | 22,468.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,161.35 | -- | 14,203.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,292.95 | -- | 1,660.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,238.75 | -- | 1,461.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643.27 | -- | 1,190.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 218.93 | -- | 457.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.78 | -- | 0.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -36.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -262.55 | -- | 401.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 463.47 | -- | 23.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -409.74 | -- | -92.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -124.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,405.70 | -- | -1,047.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,430.13 | -- | -12,810.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,491.42 | -- | 10,823.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,996.74 | -- | 281.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,983.96 | -- | 16,387.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,834.96 | -- | 45,948.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,948.21 | -- | 40,959.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,113.24 | -- | 4,988.34 | -- |
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