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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,451.44111,081.1167,691.6840,754.7215,705.52
收到的税费返还516.643,774.172,967.241,908.551,204.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,514.528,256.836,810.335,010.742,377.73
经营活动现金流入小计19,482.60123,112.1277,469.2547,674.0119,287.39
购买商品、接受劳务支付的现金13,259.5449,623.5342,191.2628,650.4314,399.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,974.8526,066.1919,751.3414,203.039,043.21
支付的各项税费3,020.297,693.057,281.085,150.972,326.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,334.1223,342.2116,614.8810,934.306,184.72
经营活动现金流出小计30,588.79106,724.9985,838.5658,938.7331,953.88
经营活动产生的现金流量净额-11,106.1916,387.13-8,369.31-11,264.72-12,666.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金887.00900.00------
取得投资收益所收到的现金--335.10244.84244.84136.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.7414.4014.4013.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金900.9736,130.0027,559.4627,011.3616,000.00
投资活动现金流入小计1,787.9737,379.8427,818.7027,270.6016,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289.9611,744.958,775.648,039.337,908.80
投资所支付的现金--1,622.35885.00885.00885.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----537.35----
支付的其他与投资活动有关的现金5,430.0028,930.0019,830.0311,430.0011,000.00
投资活动现金流出小计5,719.9642,297.3030,028.0320,354.3319,794.71
投资活动产生的现金流量净额-3,931.99-4,917.46-2,209.336,916.27-3,644.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0013,728.359,000.006,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.0013,728.359,000.006,000.00--
偿还债务支付的现金3,000.0011,272.248,272.243,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.325,102.764,904.4853.1135.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.873,888.493,900.633,774.63206.58
筹资活动现金流出小计3,127.1920,263.5017,077.356,827.74241.81
筹资活动产生的现金流量净额-127.19-6,535.15-8,077.35-827.74-241.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.4853.82164.6525.72-52.99
五、现金及现金等价物净增加额-15,017.894,988.34-18,491.34-5,150.46-16,605.99
加:期初现金及现金等价物余额45,948.2140,959.8640,959.8640,959.8640,959.86
六、期末现金及现金等价物余额30,930.3145,948.2122,468.5235,809.4024,353.87
附注
净利润--14,203.89--4,725.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,660.87--1,194.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,461.47--721.91--
无形资产摊销--1,190.91--381.22--
长期待摊费用摊销--457.02--307.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.37--3.75--
固定资产报废损失---6.21------
公允价值变动损失---36.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--401.14---70.60--
投资损失--23.59---77.38--
递延所得税资产减少---92.35---214.93--
递延所得税负债增加---124.24------
存货的减少---1,047.20---1,892.57--
经营性应收项目的减少---12,810.96---10,641.01--
经营性应付项目的增加--10,823.77--697.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--281.75---6,399.40--
经营活动产生现金流量净额--16,387.13---11,264.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,948.21--35,809.40--
现金的期初余额--40,959.86--40,959.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,988.34---5,150.46--
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