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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,281.46 | 84,889.14 | 29,980.60 | 145,615.15 | 86,721.26 |
| 收到的税费返还 | 4,512.87 | 2,803.38 | 1,633.31 | 4,044.71 | 3,323.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,828.01 | 8,437.10 | 2,225.21 | 7,045.24 | 9,925.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,622.35 | 96,129.62 | 33,839.12 | 156,705.10 | 99,970.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,783.45 | 54,792.92 | 26,432.37 | 70,929.60 | 50,447.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,812.34 | 18,401.18 | 11,716.57 | 26,434.47 | 18,762.94 |
| 支付的各项税费 | 14,662.26 | 10,892.58 | 3,671.01 | 11,132.22 | 9,323.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,738.15 | 21,707.06 | 10,142.04 | 25,093.05 | 21,449.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,996.20 | 105,793.74 | 51,961.99 | 133,589.34 | 99,983.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,373.85 | -9,664.12 | -18,122.87 | 23,115.76 | -13.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 887.78 | 887.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,011.82 | 127.30 | 78.30 | 846.87 | 218.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 21.98 | 12.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,522.95 | 4,013.08 | 2,013.08 | 52,235.00 | 30,078.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,534.77 | 4,140.38 | 2,091.38 | 53,991.63 | 31,196.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,976.64 | 7,174.17 | 3,471.92 | 11,596.90 | 7,196.77 |
| 投资所支付的现金 | 8,593.72 | 7,693.72 | 3,350.00 | 200.00 | 693.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 793.94 | 793.94 | -- | 122.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,716.04 | -- | -- | 52,786.04 | 44,935.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,080.34 | 15,661.83 | 6,821.92 | 64,705.11 | 52,825.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,545.57 | -11,521.45 | -4,730.54 | -10,713.48 | -21,629.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,699.78 | 86,753.57 | 4,452.91 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.57 | 56.16 | 56.16 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,941.50 | 24,360.78 | 10,349.09 | 29,702.27 | 23,437.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,641.28 | 111,114.35 | 14,802.00 | 29,702.27 | 23,437.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,308.31 | 13,472.22 | 7,977.18 | 29,984.85 | 15,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,787.44 | 8,685.20 | 49.24 | 7,796.56 | 7,513.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.75 | 123.06 | 99.69 | 1,588.45 | 141.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,193.50 | 22,280.48 | 8,126.11 | 39,369.86 | 23,204.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,447.78 | 88,833.87 | 6,675.89 | -9,667.58 | 233.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.44 | -342.37 | -42.79 | -915.62 | -283.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,194.92 | 67,305.94 | -16,220.31 | 1,819.08 | -21,692.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,767.29 | 47,767.29 | 47,767.29 | 45,948.21 | 45,948.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,962.21 | 115,073.22 | 31,546.98 | 47,767.29 | 24,255.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,814.53 | -- | 19,823.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,274.77 | -- | 3,908.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,455.79 | -- | 2,293.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 970.97 | -- | 1,484.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.98 | -- | 414.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.12 | -- | -8.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 28.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112.63 | -- | -52.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 412.32 | -- | 1,138.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,035.88 | -- | -2,187.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.02 | -- | -2,238.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -159.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,840.56 | -- | -4,651.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,805.97 | -- | -15,804.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 541.81 | -- | 16,573.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,730.67 | -- | 2,552.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,664.12 | -- | 23,115.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,073.22 | -- | 47,767.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,767.29 | -- | 45,948.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,305.94 | -- | 1,819.08 | -- |
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