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| 三雄极光(300625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,537.84 | 73,600.43 | 32,815.96 | 181,133.55 | 125,032.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 123.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.96 | 2,803.85 | 1,318.90 | 8,673.77 | 5,389.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,558.80 | 76,404.28 | 34,134.87 | 189,930.81 | 130,422.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,256.11 | 47,380.84 | 23,191.49 | 93,341.13 | 75,964.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,092.65 | 21,639.70 | 9,795.88 | 43,161.55 | 32,665.62 |
| 支付的各项税费 | 8,627.73 | 6,112.50 | 2,647.32 | 12,183.51 | 9,237.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,188.93 | 9,614.68 | 4,023.97 | 20,687.00 | 13,510.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,165.42 | 84,747.73 | 39,658.67 | 169,373.19 | 131,378.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -606.62 | -8,343.45 | -5,523.80 | 20,557.62 | -955.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,900.88 | 145,152.62 | 45,619.96 | 221,025.96 | 149,775.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,357.74 | 936.47 | 347.91 | 3,320.13 | 1,468.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.27 | 272.48 | 14.92 | 16.30 | 49.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 182.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 224,597.89 | 146,361.56 | 45,982.79 | 224,545.34 | 151,293.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,259.35 | 2,220.82 | 1,092.03 | 4,672.93 | 3,612.35 |
| 投资所支付的现金 | 227,299.25 | 148,831.13 | 63,842.96 | 207,838.11 | 124,688.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230,558.60 | 151,051.95 | 64,934.98 | 212,511.05 | 128,300.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,960.71 | -4,690.39 | -18,952.20 | 12,034.29 | 22,993.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,200.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,201.25 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 8,000.00 | 8,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,379.93 | -- | -- | 16,764.25 | 16,759.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,093.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,579.93 | 5,200.00 | 5,200.00 | 25,857.71 | 24,809.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,579.93 | -3,200.00 | -3,200.00 | -15,656.46 | -14,809.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -0.17 | -0.06 | 2.18 | 0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,147.46 | -16,234.01 | -27,676.06 | 16,937.63 | 7,227.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,558.60 | 47,558.60 | 47,558.60 | 30,620.96 | 30,620.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,411.14 | 31,324.58 | 19,882.53 | 47,558.60 | 37,848.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,366.42 | -- | 4,808.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,673.64 | -- | 8,735.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,693.58 | -- | 5,755.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.21 | -- | 641.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 162.14 | -- | 338.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.79 | -- | -80.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 146.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.57 | -- | 346.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.17 | -- | 150.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -936.47 | -- | -3,346.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,544.13 | -- | -2,027.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -555.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,138.38 | -- | 1,153.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,229.52 | -- | 12,726.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,827.21 | -- | -9,163.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,343.45 | -- | 20,557.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,324.58 | -- | 47,558.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,558.60 | -- | 30,620.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,234.01 | -- | 16,937.63 | -- |
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