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恒锋信息(300605) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,206.63 | 13,860.22 | 7,186.46 | 32,270.95 | 22,102.88 |
收到的税费返还 | 48.58 | 48.58 | -- | 263.68 | 2.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.98 | 1,095.07 | 615.87 | 718.70 | 1,234.73 |
经营活动现金流入小计 | 25,553.19 | 15,003.87 | 7,802.33 | 33,253.34 | 23,339.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,009.57 | 20,243.19 | 12,683.40 | 21,587.03 | 18,106.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,927.15 | 5,599.24 | 3,302.37 | 8,374.22 | 6,504.23 |
支付的各项税费 | 534.08 | 608.83 | 277.43 | 361.42 | 589.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.10 | 2,164.16 | 1,433.71 | 2,547.79 | 3,955.63 |
经营活动现金流出小计 | 37,737.91 | 28,615.43 | 17,696.91 | 32,870.46 | 29,155.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,184.72 | -13,611.56 | -9,894.57 | 382.87 | -5,815.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 6,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50.19 | -- | -- | 213.86 | 2.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.81 | 42.81 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,094.90 | 44.71 | -- | 6,213.86 | 2.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,400.73 | 3,996.73 | 2,618.11 | 4,901.68 | 4,422.91 |
投资所支付的现金 | 9,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,600.73 | 6,996.73 | 5,618.11 | 10,901.68 | 4,422.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,505.83 | -6,952.02 | -5,618.11 | -4,687.83 | -4,420.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 137.50 | 137.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 137.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,595.22 | 11,805.22 | 29,330.70 | 21,337.04 | 18,428.04 |
发行债券收到的现金 | 23,855.47 | 23,855.47 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.58 | 2,185.06 | 1,321.01 | 1,024.84 | 809.39 |
筹资活动现金流入小计 | 41,934.27 | 37,845.76 | 30,651.70 | 22,499.38 | 19,374.93 |
偿还债务支付的现金 | 20,733.04 | 16,853.04 | 9,439.04 | 13,739.04 | 11,779.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,108.76 | 305.57 | 166.71 | 1,497.40 | 1,296.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.62 | 834.99 | 580.59 | 2,459.63 | 2,024.78 |
筹资活动现金流出小计 | 23,525.42 | 17,993.60 | 10,186.34 | 17,696.07 | 15,100.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,408.86 | 19,852.16 | 20,465.37 | 4,803.30 | 4,274.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,281.69 | -711.42 | 4,952.69 | 498.35 | -5,961.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,290.49 | 9,290.49 | 9,333.30 | 8,792.14 | 8,792.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,008.80 | 8,579.07 | 14,285.99 | 9,290.49 | 2,830.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 192.33 | -- | 3,875.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,351.02 | -- | 1,311.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 401.18 | -- | 568.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 387.65 | -- | 610.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101.47 | -- | 74.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | 0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53.86 | -- | -15.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 788.15 | -- | 318.96 | -- |
投资损失 | -- | 54.69 | -- | 90.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11.92 | -- | 296.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.08 | -- | 2.40 | -- |
存货的减少 | -- | -744.45 | -- | 12,178.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,463.28 | -- | -11,478.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -764.21 | -- | -7,517.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,611.56 | -- | 382.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,579.07 | -- | 9,290.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,290.49 | -- | 8,792.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -711.42 | -- | 498.35 | -- |
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