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| 恒锋信息(300605) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,407.86 | 10,477.00 | 7,045.98 | 35,181.18 | 24,206.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 109.62 | 48.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.04 | 591.67 | 783.74 | 1,205.79 | 1,297.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,074.90 | 11,068.67 | 7,829.72 | 36,496.58 | 25,553.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,493.59 | 10,789.69 | 7,429.32 | 29,417.16 | 26,009.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,627.65 | 5,364.32 | 2,969.69 | 8,345.57 | 7,927.15 |
| 支付的各项税费 | 273.61 | 244.39 | 149.19 | 687.76 | 534.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.58 | 2,680.40 | 981.63 | 2,846.82 | 3,267.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,553.43 | 19,078.80 | 11,529.83 | 41,297.30 | 37,737.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,478.53 | -8,010.12 | -3,700.11 | -4,800.72 | -12,184.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 4,700.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 57.88 | 50.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.70 | 8.00 | -- | 2.38 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.81 | 42.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,420.10 | 12,404.40 | 12,396.40 | 4,803.07 | 3,094.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,325.79 | 1,763.58 | 895.03 | 6,754.85 | 4,400.73 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 9,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,825.79 | 6,763.58 | 5,895.03 | 18,754.85 | 13,600.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,594.31 | 5,640.82 | 6,501.37 | -13,951.77 | -10,505.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,124.36 | 7,228.40 | 4,114.00 | 20,545.22 | 15,595.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 23,855.47 | 23,855.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,654.33 | 1,184.48 | 823.02 | 2,651.87 | 2,483.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,778.69 | 8,412.88 | 4,937.02 | 47,052.56 | 41,934.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,060.56 | 11,070.56 | 7,170.56 | 22,301.70 | 20,733.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089.48 | 285.22 | 166.20 | 1,257.73 | 1,108.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.08 | 687.33 | 419.94 | 2,180.81 | 1,683.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,691.13 | 12,043.11 | 7,756.70 | 25,740.24 | 23,525.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,087.56 | -3,630.23 | -2,819.69 | 21,312.32 | 18,408.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,796.65 | -5,999.53 | -18.42 | 2,559.82 | -4,281.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,850.31 | 11,850.31 | 11,850.31 | 9,290.49 | 9,290.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,053.66 | 5,850.78 | 11,831.89 | 11,850.31 | 5,008.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,227.26 | -- | 1,701.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 138.33 | -- | 678.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 604.10 | -- | 960.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 428.40 | -- | 808.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.14 | -- | 248.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.37 | -- | -0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 285.34 | -- | 1,259.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -38.72 | -- | 242.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.72 | -- | 19.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.52 | -- | 41.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -725.27 | -- | 2,199.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,567.44 | -- | -13,051.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,776.63 | -- | -1,245.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -174.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,010.12 | -- | -4,800.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,850.78 | -- | 11,850.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,850.31 | -- | 9,290.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,999.53 | -- | 2,559.82 | -- |
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