恒锋信息

- 300605

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,848.098,738.3340,780.7232,968.0922,794.66
收到的税费返还0.130.13------
收到的其他与经营活动有关的现金708.32706.221,418.671,118.81740.48
经营活动现金流入小计18,556.559,444.6842,199.3934,086.9123,535.15
购买商品、接受劳务支付的现金19,983.7111,372.7633,596.5436,259.0826,690.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,906.552,453.846,501.535,028.983,690.27
支付的各项税费572.20307.901,334.251,191.58992.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,388.461,028.113,734.302,536.761,960.09
经营活动现金流出小计25,850.9315,162.6045,166.6245,016.4033,333.13
经营活动产生的现金流量净额-7,294.38-5,717.92-2,967.22-10,929.50-9,797.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金19.18--47.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.1034.9035.4024.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.189.1082.6335.4024.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.019.584,468.902,302.202,241.43
投资所支付的现金750.00750.00513.8013.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计855.01759.584,982.702,316.002,241.43
投资活动产生的现金流量净额-835.83-750.48-4,900.07-2,280.60-2,216.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,269.041,000.005,979.004,980.002,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金648.20306.571,033.51884.63552.73
筹资活动现金流入小计6,917.241,306.577,012.515,864.633,532.73
偿还债务支付的现金3,490.001,490.002,490.002,490.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.9769.75961.27920.6345.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金921.53159.44587.92300.04480.40
筹资活动现金流出小计4,642.501,719.194,039.193,710.67526.35
筹资活动产生的现金流量净额2,274.74-412.622,973.322,153.963,006.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,855.47-6,881.02-4,893.97-11,056.14-9,008.13
加:期初现金及现金等价物余额9,719.069,719.0614,613.0414,613.0414,613.04
六、期末现金及现金等价物余额3,863.592,838.049,719.063,556.895,604.91
附注
净利润2,146.12--5,909.60--1,861.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-59.23--1,020.33----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧279.00--512.36--555.07
无形资产摊销108.61--108.25--45.06
长期待摊费用摊销72.36--25.62--15.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------15.27
固定资产报废损失-----13.05--3.39
公允价值变动损失-0.32---1.32----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用95.12--134.77---16.34
投资损失61.46---30.62--8.01
递延所得税资产减少332.10--147.64---49.57
递延所得税负债增加0.05--0.20----
存货的减少2,310.88--5,588.48---9,974.13
经营性应收项目的减少-4,525.83---901.25--1,784.21
经营性应付项目的增加-8,114.68---15,468.23---4,015.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,294.38---2,967.22---9,797.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,863.59--9,719.06--5,604.91
现金的期初余额9,719.06--14,613.04--14,613.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,855.47---4,893.97---9,008.13
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