华凯创意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华凯创意(300592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,034.999,154.617,516.8130,635.6523,718.73
收到的税费返还834.96--4.679.57--
收到的其他与经营活动有关的现金2,989.621,837.24244.144,542.362,160.17
经营活动现金流入小计122,859.5610,991.857,765.6335,187.5925,878.90
购买商品、接受劳务支付的现金29,867.196,902.534,691.9918,719.6616,240.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,419.991,487.761,073.204,461.403,910.95
支付的各项税费11,312.64547.83317.271,044.96820.20
支付的其他与经营活动有关的现金57,019.091,727.88637.898,141.314,523.78
经营活动现金流出小计107,618.9210,666.016,720.3532,367.3325,495.41
经营活动产生的现金流量净额15,240.65325.841,045.272,820.26383.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,927.29--------
取得投资收益所收到的现金66.79--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额741.11----1.400.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,735.19----1.400.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,181.871,598.63657.532,759.322,494.91
投资所支付的现金52,072.88----98.0098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,254.761,598.63657.532,857.322,592.91
投资活动产生的现金流量净额-29,519.57-1,598.63-657.53-2,855.93-2,592.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,660.37--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.0011,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,660.372,000.002,000.0011,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金17,927.766,300.004,000.0010,600.008,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.37355.29191.36775.49631.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4.314.31
筹资活动现金流出小计18,381.136,655.294,191.3611,379.808,936.25
筹资活动产生的现金流量净额30,279.23-4,655.29-2,191.36-379.801,063.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-307.23--------
五、现金及现金等价物净增加额15,693.09-5,928.08-1,803.62-415.46-1,144.96
加:期初现金及现金等价物余额29,790.0314,058.9114,058.9114,474.3714,474.37
六、期末现金及现金等价物余额45,483.128,130.8312,255.2914,058.9113,329.42
附注
净利润---2,213.44---6,248.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--432.39--1,320.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--188.06--430.62--
无形资产摊销--37.14--84.07--
长期待摊费用摊销------41.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.76--275.40--
固定资产报废损失--3.13--28.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276.56--613.65--
投资损失--67.37--8.39--
递延所得税资产减少---13.06---326.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--80.70--847.70--
经营性应收项目的减少---3,500.44--18,825.63--
经营性应付项目的增加--4,968.18---13,301.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------220.98--
经营活动产生现金流量净额--325.84--2,820.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,130.83--14,058.91--
现金的期初余额--14,058.91--14,474.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,928.08---415.46--
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