赛托生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赛托生物(300583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,911.2216,595.5066,637.0057,938.0033,571.64
收到的税费返还0.220.222,007.6844.7620.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,097.651,820.602,289.104,252.872,154.75
经营活动现金流入小计40,009.0918,416.3270,933.7862,235.6335,747.18
购买商品、接受劳务支付的现金25,849.4514,400.7383,184.4975,815.7744,753.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,283.231,956.616,052.064,391.382,482.53
支付的各项税费872.15476.314,546.094,467.302,478.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,011.418,819.9210,592.485,586.344,465.73
经营活动现金流出小计37,016.2325,653.57104,375.1290,260.7954,179.59
经营活动产生的现金流量净额2,992.85-7,237.26-33,441.34-28,025.16-18,432.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金786.35452.403,455.101,926.862,632.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.280.56691.85638.172.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,670.0044,415.00242,800.0022,800.00--
投资活动现金流入小计81,458.6344,867.96246,946.9425,365.032,634.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,388.275,181.3222,086.1415,499.388,140.33
投资所支付的现金--11,460.00253.851,153.851,861.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,355.49--------
支付的其他与投资活动有关的现金55,200.0024,577.83247,000.0019,000.0012,200.00
投资活动现金流出小计80,943.7641,219.15269,339.9835,653.2322,201.37
投资活动产生的现金流量净额514.873,648.80-22,393.04-10,288.20-19,566.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,000.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,000.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金8,340.007,940.0072,189.0029,500.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00300.006,300.004,600.003,700.00
筹资活动现金流入小计9,340.008,240.0081,489.0035,600.0022,200.00
偿还债务支付的现金10,110.005,210.0037,719.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,002.78697.052,476.681,925.941,534.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,924.421,264.926,806.253,700.002,000.00
筹资活动现金流出小计15,037.197,171.9747,001.9320,625.943,534.67
筹资活动产生的现金流量净额-5,697.191,068.0334,487.0714,974.0618,665.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.2357.55-274.00-225.0830.86
五、现金及现金等价物净增加额-2,173.24-2,462.87-21,621.31-23,564.39-19,302.61
加:期初现金及现金等价物余额7,953.907,953.9029,088.0029,088.0029,088.00
六、期末现金及现金等价物余额5,780.665,491.037,466.685,523.619,785.39
附注
净利润6,314.08--12,694.95--7,059.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备534.97--119.82--554.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,451.02--6,494.15--3,199.97
无形资产摊销168.20--275.71--137.84
长期待摊费用摊销12.50--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.58---151.27--1.33
固定资产报废损失----36.69----
公允价值变动损失-216.37---156.82----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,285.89--1,808.09--486.13
投资损失-712.10---2,515.03---1,076.49
递延所得税资产减少-85.83---57.08---34.65
递延所得税负债增加-35.61--257.17--28.83
存货的减少2,126.57---43,351.49---24,777.99
经营性应收项目的减少-12,765.35---16,030.67---6,314.04
经营性应付项目的增加2,586.87--6,303.76--1,888.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他322.44--830.69--415.34
经营活动产生现金流量净额2,992.85---33,441.34---18,432.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,780.66--7,466.68--9,785.39
现金的期初余额7,953.90--29,088.00--29,088.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,173.24---21,621.31---19,302.61
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