赛托生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赛托生物(300583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,967.3841,474.6915,151.9969,958.9752,284.30
收到的税费返还99.4199.4199.410.030.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,750.894,161.961,058.854,611.884,160.09
经营活动现金流入小计69,817.6845,736.0616,310.2574,570.8856,444.60
购买商品、接受劳务支付的现金25,423.3115,651.546,549.2748,710.9636,415.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,793.716,585.463,071.588,211.934,841.85
支付的各项税费1,458.08557.90330.951,847.941,293.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,595.834,577.395,578.0510,038.395,821.96
经营活动现金流出小计44,270.9227,372.2915,529.8468,809.2348,372.03
经营活动产生的现金流量净额25,546.7618,363.76780.405,761.658,072.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金536.18356.43256.351,333.161,138.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.2824.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金102,301.9768,858.4744,000.00147,475.00114,420.00
投资活动现金流入小计102,838.1469,214.8944,256.35148,818.44115,583.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,812.7912,154.635,750.0021,073.4523,457.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,927.8211,360.49
支付的其他与投资活动有关的现金96,381.2868,891.1347,501.00108,500.0092,067.03
投资活动现金流出小计115,194.0781,045.7553,251.00147,501.27126,885.01
投资活动产生的现金流量净额-12,355.93-11,830.86-8,994.651,317.17-11,301.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,500.0022,890.0010,500.0078,993.0639,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,012.287,708.84
筹资活动现金流入小计40,500.0022,890.0010,500.0087,005.3447,348.84
偿还债务支付的现金50,639.1025,700.357,401.5572,594.9925,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,065.142,434.49849.754,784.513,788.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.81----8,727.899,342.45
筹资活动现金流出小计53,966.0528,134.848,251.3086,107.3938,541.12
筹资活动产生的现金流量净额-13,466.05-5,244.842,248.70897.958,807.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.99112.5332.8821.29-2.10
五、现金及现金等价物净增加额-243.231,400.60-5,932.667,998.065,576.35
加:期初现金及现金等价物余额15,951.9515,951.9515,609.957,953.907,953.90
六、期末现金及现金等价物余额15,708.7317,352.559,677.2915,951.9513,530.25
附注
净利润---4,573.52--4,904.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.95--48.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,655.68--7,833.24--
无形资产摊销--296.19--431.24--
长期待摊费用摊销--12.50--25.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.07--
固定资产报废损失--4.93--53.24--
公允价值变动损失---57.24---35.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,702.02--2,909.20--
投资损失---511.08---1,196.06--
递延所得税资产减少---69.11--29.70--
递延所得税负债增加---46.56---117.37--
存货的减少--18,457.61---6,101.64--
经营性应收项目的减少---3,048.22---9,912.92--
经营性应付项目的增加---472.40--6,874.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------13.52--
经营活动产生现金流量净额--18,363.76--5,761.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,352.55--15,951.95--
现金的期初余额--15,951.95--7,953.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,400.60--7,998.06--
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