理工光科

- 300557

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
理工光科(300557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,820.7414,037.777,299.1030,827.9318,214.19
收到的税费返还35.5624.68--278.98233.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,106.99790.87237.552,513.231,680.74
经营活动现金流入小计25,963.2814,853.327,536.6533,620.1420,128.84
购买商品、接受劳务支付的现金23,082.8013,563.957,959.7918,459.9613,818.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,363.153,016.512,000.915,681.514,565.42
支付的各项税费1,337.951,243.991,078.041,825.311,481.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,555.591,396.59562.364,608.083,604.92
经营活动现金流出小计31,339.5019,221.0411,601.1030,574.8623,469.52
经营活动产生的现金流量净额-5,376.21-4,367.72-4,064.453,045.28-3,340.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,016.032,000.00--5,521.005,515.78
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,016.032,000.00--5,521.005,515.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,859.431,851.681,110.665,112.803,167.18
投资所支付的现金4,000.002,000.00--5,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,859.433,851.681,110.6610,612.808,667.18
投资活动产生的现金流量净额-2,843.39-1,851.68-1,110.66-5,091.80-3,151.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,425.001,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,425.001,225.00
取得借款收到的现金7,000.005,000.00--5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.005,000.00--7,425.006,225.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.31114.9254.98693.83638.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,163.315,114.9254.98693.83638.85
筹资活动产生的现金流量净额1,836.69-114.92-54.986,731.175,586.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,382.92-6,334.33-5,230.094,684.65-905.93
加:期初现金及现金等价物余额24,401.4824,401.4824,401.4819,716.8419,716.84
六、期末现金及现金等价物余额18,018.5718,067.1519,171.4024,401.4818,810.91
附注
净利润---1,250.98--1,544.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---52.57--1,670.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--182.23--375.13--
无形资产摊销--116.06--284.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114.92--137.15--
投资损失---95.52---778.72--
递延所得税资产减少--26.65---271.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,292.88---7,619.57--
经营性应收项目的减少--1,508.13---7,515.35--
经营性应付项目的增加--3,376.23--15,218.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,367.72--3,045.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,067.15--24,401.48--
现金的期初余额--24,401.48--19,716.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,334.33--4,684.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶