博创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博创科技(300548) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,372.9149,652.4926,123.3888,649.7362,121.71
收到的税费返还3,926.012,038.901,231.762,575.343,009.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,848.601,992.55759.074,063.093,290.82
经营活动现金流入小计73,147.5253,683.9428,114.2095,288.1568,422.28
购买商品、接受劳务支付的现金46,673.5031,039.1115,563.2861,610.0444,831.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,670.128,900.384,006.9416,078.2812,228.11
支付的各项税费3,197.181,698.42996.995,026.294,062.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,405.461,735.63683.312,926.753,409.01
经营活动现金流出小计65,946.2543,373.5421,250.5285,641.3564,531.93
经营活动产生的现金流量净额7,201.2710,310.396,863.689,646.803,890.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,958.5233,548.517,558.15114,428.5966,407.79
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.6823.68--1.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,001.2033,572.197,558.15114,429.8966,409.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,916.512,372.77331.215,538.694,928.03
投资所支付的现金32,510.0023,500.008,500.00145,550.00126,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------182.19182.19
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,426.5125,872.778,831.21151,270.88131,560.22
投资活动产生的现金流量净额15,574.697,699.41-1,273.06-36,840.99-65,151.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,640.70976.23394.2763,403.7863,282.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,571.646,932.321,450.419,919.649,919.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,212.347,908.551,844.6873,323.4273,201.76
偿还债务支付的现金9,914.716,704.054,514.468,811.067,329.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,018.156,995.8216.3964.1854.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金174.63159.6340.43562.65254.69
筹资活动现金流出小计17,107.4913,859.504,571.299,437.897,637.97
筹资活动产生的现金流量净额1,104.85-5,950.95-2,726.6163,885.5365,563.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341.22149.84-8.98-148.82-69.12
五、现金及现金等价物净增加额24,222.0212,208.692,855.0436,542.514,233.90
加:期初现金及现金等价物余额44,348.6544,348.6544,348.567,806.137,806.13
六、期末现金及现金等价物余额68,570.6756,557.3447,203.5944,348.6512,040.03
附注
净利润--7,455.36--16,241.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--393.91--969.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,289.16--2,498.36--
无形资产摊销--38.63--85.99--
长期待摊费用摊销--128.70--234.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.66--2.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---378.07---397.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---226.16--114.83--
投资损失---219.19---981.17--
递延所得税资产减少---146.57--53.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,722.58---5,205.19--
经营性应收项目的减少--1,071.80--485.99--
经营性应付项目的增加--5,643.36---4,912.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--921.57--345.86--
经营活动产生现金流量净额--10,310.39--9,646.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,557.34--44,348.65--
现金的期初余额--44,348.65--7,806.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,208.69--36,542.51--
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