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横河精密(300539) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,328.57 | 31,182.05 | 15,094.82 | 56,075.30 | 48,828.28 |
收到的税费返还 | 435.97 | 289.13 | 173.07 | 582.73 | 724.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.03 | 1,596.51 | 1,037.66 | 1,926.41 | 1,202.01 |
经营活动现金流入小计 | 49,473.57 | 33,067.69 | 16,305.55 | 58,584.44 | 50,754.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,580.97 | 21,532.10 | 12,208.04 | 28,314.90 | 32,085.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,031.71 | 7,783.49 | 3,620.05 | 13,199.19 | 10,109.70 |
支付的各项税费 | 902.61 | 1,115.94 | 650.66 | 2,880.49 | 2,469.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.37 | 2,019.21 | 1,234.95 | 2,545.58 | 2,552.60 |
经营活动现金流出小计 | 47,354.67 | 32,450.74 | 17,713.70 | 46,940.17 | 47,217.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,118.91 | 616.95 | -1,408.14 | 11,644.27 | 3,537.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.85 | 87.16 | 379.57 | 153.66 | 338.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 93.81 | -- |
投资活动现金流入小计 | 176.85 | 87.16 | 379.57 | 247.47 | 338.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,290.75 | 5,226.90 | 1,910.07 | 5,050.62 | 2,812.56 |
投资所支付的现金 | 55.80 | -- | -- | 10.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,346.55 | 5,226.90 | 1,910.07 | 5,061.42 | 2,812.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,169.70 | -5,139.74 | -1,530.50 | -4,813.95 | -2,473.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 27,500.00 | 15,400.00 | 36,880.50 | 23,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,881.13 | 4,824.88 | 3,188.50 | 5,119.84 | 4,035.27 |
筹资活动现金流入小计 | 39,781.13 | 32,324.88 | 18,588.50 | 42,010.34 | 27,135.27 |
偿还债务支付的现金 | 31,154.04 | 25,163.25 | 16,385.94 | 38,200.00 | 25,763.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,618.83 | 2,234.53 | 231.42 | 2,767.77 | 2,619.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,237.82 | 4,005.22 | 2,051.95 | 6,141.24 | 2,749.21 |
筹资活动现金流出小计 | 39,010.69 | 31,402.99 | 18,669.31 | 47,109.01 | 31,131.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 770.44 | 921.89 | -80.81 | -5,098.67 | -3,996.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.13 | 131.86 | 49.79 | 52.40 | 69.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,147.23 | -3,469.04 | -2,969.66 | 1,784.05 | -2,863.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,781.95 | 7,781.95 | 4,533.79 | 5,997.90 | 5,997.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,634.72 | 4,312.91 | 1,564.13 | 7,781.95 | 3,134.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,484.15 | -- | 3,279.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 231.43 | -- | 665.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,238.56 | -- | 4,364.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 152.97 | -- | 254.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 945.74 | -- | 1,496.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.52 | -- | 1.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.54 | -- | -93.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 398.73 | -- | 1,077.31 | -- |
投资损失 | -- | 16.72 | -- | 122.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42.43 | -- | 140.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.05 | -- | -14.11 | -- |
存货的减少 | -- | -1,794.77 | -- | 1,345.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,814.61 | -- | -880.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,817.65 | -- | -481.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1.08 | -- | -32.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 616.95 | -- | 11,644.27 | -- |
债务转为资本 | -- | 7.91 | -- | 5.78 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 3,741.97 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 94.40 | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,421.10 | -- | 7,781.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,890.14 | -- | 5,997.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,469.04 | -- | 1,784.05 | -- |
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