横河精密

- 300539

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
横河精密(300539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,328.5731,182.0515,094.8256,075.3048,828.28
收到的税费返还435.97289.13173.07582.73724.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,709.031,596.511,037.661,926.411,202.01
经营活动现金流入小计49,473.5733,067.6916,305.5558,584.4450,754.62
购买商品、接受劳务支付的现金33,580.9721,532.1012,208.0428,314.9032,085.36
支付给职工以及为职工支付的现金11,031.717,783.493,620.0513,199.1910,109.70
支付的各项税费902.611,115.94650.662,880.492,469.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,839.372,019.211,234.952,545.582,552.60
经营活动现金流出小计47,354.6732,450.7417,713.7046,940.1747,217.31
经营活动产生的现金流量净额2,118.91616.95-1,408.1411,644.273,537.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.8587.16379.57153.66338.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------93.81--
投资活动现金流入小计176.8587.16379.57247.47338.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,290.755,226.901,910.075,050.622,812.56
投资所支付的现金55.80----10.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,346.555,226.901,910.075,061.422,812.56
投资活动产生的现金流量净额-7,169.70-5,139.74-1,530.50-4,813.95-2,473.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.00--
取得借款收到的现金33,900.0027,500.0015,400.0036,880.5023,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,881.134,824.883,188.505,119.844,035.27
筹资活动现金流入小计39,781.1332,324.8818,588.5042,010.3427,135.27
偿还债务支付的现金31,154.0425,163.2516,385.9438,200.0025,763.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,618.832,234.53231.422,767.772,619.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,237.824,005.222,051.956,141.242,749.21
筹资活动现金流出小计39,010.6931,402.9918,669.3147,109.0131,131.86
筹资活动产生的现金流量净额770.44921.89-80.81-5,098.67-3,996.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.13131.8649.7952.4069.41
五、现金及现金等价物净增加额-4,147.23-3,469.04-2,969.661,784.05-2,863.78
加:期初现金及现金等价物余额7,781.957,781.954,533.795,997.905,997.90
六、期末现金及现金等价物余额3,634.724,312.911,564.137,781.953,134.12
附注
净利润--1,484.15--3,279.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.43--665.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,238.56--4,364.09--
无形资产摊销--152.97--254.57--
长期待摊费用摊销--945.74--1,496.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.52--1.09--
固定资产报废损失-------0.05--
公允价值变动损失--5.54---93.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--398.73--1,077.31--
投资损失--16.72--122.42--
递延所得税资产减少---42.43--140.52--
递延所得税负债增加---14.05---14.11--
存货的减少---1,794.77--1,345.37--
经营性应收项目的减少--1,814.61---880.15--
经营性应付项目的增加---4,817.65---481.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.08---32.41--
经营活动产生现金流量净额--616.95--11,644.27--
债务转为资本--7.91--5.78--
一年内到期的可转换公司债券------3,741.97--
融资租入固定资产------94.40--
现金的期末余额--4,421.10--7,781.95--
现金的期初余额--7,890.14--5,997.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,469.04--1,784.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶