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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
科大国创(300520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,148.83 | 76,244.83 | 41,271.77 | 234,182.93 | 166,178.50 |
收到的税费返还 | 279.30 | 144.02 | 56.60 | 3,225.60 | 328.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,401.87 | 7,603.66 | 6,720.41 | 11,546.34 | 17,092.98 |
经营活动现金流入小计 | 119,830.00 | 83,992.51 | 48,048.79 | 248,954.86 | 183,599.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,127.14 | 40,513.51 | 28,625.06 | 161,609.64 | 129,701.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,862.46 | 39,125.89 | 18,218.41 | 84,575.84 | 60,282.18 |
支付的各项税费 | 5,723.74 | 3,959.31 | 894.25 | 7,683.52 | 5,966.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,071.91 | 30,297.48 | 24,709.38 | 28,227.82 | 13,910.80 |
经营活动现金流出小计 | 151,785.24 | 113,896.18 | 72,447.11 | 282,096.82 | 209,860.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,955.24 | -29,903.68 | -24,398.32 | -33,141.95 | -26,260.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 929.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.43 | -- | -- | 97.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 571.84 | 144.14 | 49.51 | 13.70 | 6.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206.63 | 206.63 | 765.00 | 266.13 | 1,663.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 782.90 | 350.77 | 814.51 | 1,305.85 | 1,669.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,302.33 | 8,490.69 | 809.33 | 21,087.01 | 24,110.46 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 4,000.00 | -- | 630.00 | 230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 437.31 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 283.87 |
投资活动现金流出小计 | 33,739.64 | 12,490.69 | 809.33 | 21,717.01 | 24,624.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,956.74 | -12,139.93 | 5.18 | -20,411.16 | -22,954.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.85 | 30.85 | 7.00 | 88,695.72 | 7,966.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.85 | 30.85 | 7.00 | 7,258.50 | 7,159.50 |
取得借款收到的现金 | 90,146.63 | 78,353.95 | 57,071.96 | 87,538.01 | 101,668.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,377.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,177.48 | 78,384.80 | 57,078.96 | 177,611.10 | 109,635.44 |
偿还债务支付的现金 | 84,663.22 | 50,443.61 | 11,275.85 | 86,762.12 | 70,511.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,168.68 | 2,947.65 | 756.89 | 4,276.11 | 2,823.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,230.00 | 1,230.00 | -- | 796.46 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,212.97 | 1,820.39 | 1,238.34 | 587.11 | 425.66 |
筹资活动现金流出小计 | 90,044.87 | 55,211.65 | 13,271.08 | 91,625.33 | 73,760.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132.61 | 23,173.15 | 43,807.88 | 85,985.77 | 35,875.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.83 | -17.70 | -28.20 | -23.32 | -39.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,748.53 | -18,888.15 | 19,386.54 | 32,409.33 | -13,379.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,398.14 | 102,398.14 | 102,398.14 | 69,988.80 | 69,988.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,649.61 | 83,509.99 | 121,784.68 | 102,398.14 | 56,609.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,143.58 | -- | -38,573.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,299.00 | -- | 38,396.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,342.59 | -- | 3,305.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 280.85 | -- | 586.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 110.85 | -- | 183.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.13 | -- | 77.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,529.31 | -- | 3,084.91 | -- |
投资损失 | -- | -654.02 | -- | -1,779.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,462.83 | -- | 810.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -122.27 | -- | 8.82 | -- |
存货的减少 | -- | -4,956.27 | -- | -7,873.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,374.49 | -- | -24,917.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,414.32 | -- | -5,680.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 433.61 | -- | -1,110.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,903.68 | -- | -33,141.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,509.99 | -- | 102,398.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,398.14 | -- | 69,988.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,888.15 | -- | 32,409.33 | -- |
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