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| 科大国创(300520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,018.13 | 69,209.24 | 41,268.99 | 179,523.36 | 113,148.83 |
| 收到的税费返还 | 392.41 | 171.90 | 133.49 | 291.19 | 279.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,645.99 | 9,279.77 | 8,108.34 | 5,589.12 | 6,401.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,056.53 | 78,660.91 | 49,510.82 | 185,403.67 | 119,830.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,130.63 | 37,142.27 | 35,248.49 | 63,739.29 | 61,127.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,241.88 | 26,841.97 | 13,366.14 | 81,075.78 | 51,862.46 |
| 支付的各项税费 | 3,147.19 | 1,729.08 | 890.89 | 8,088.34 | 5,723.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,460.46 | 6,653.90 | 3,012.26 | 31,116.77 | 33,071.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,980.16 | 72,367.23 | 52,517.78 | 184,020.18 | 151,785.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,923.62 | 6,293.69 | -3,006.96 | 1,383.48 | -31,955.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 66,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.51 | 51.07 | 51.07 | 219.28 | 4.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.28 | 69.52 | 0.47 | 410.88 | 571.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,381.40 | -- | -- | -- | 206.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,586.19 | 120.60 | 51.54 | 66,630.17 | 782.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,706.42 | 15,266.07 | 2,690.50 | 24,173.09 | 13,302.33 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 66,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 385.23 | 437.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 696.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,706.42 | 25,266.07 | 5,690.50 | 91,254.38 | 33,739.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,120.23 | -25,145.47 | -5,638.96 | -24,624.21 | -32,956.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,028.29 | 2,004.29 | -- | 155.85 | 30.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 155.85 | 30.85 |
| 取得借款收到的现金 | 39,453.44 | 32,148.96 | 23,000.00 | 110,918.73 | 90,146.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,481.73 | 34,153.25 | 23,000.00 | 111,074.58 | 90,177.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,304.50 | 36,246.39 | 26,550.00 | 100,391.78 | 84,663.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,648.71 | 1,097.05 | 388.88 | 4,285.27 | 3,168.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.29 | 22.76 | -- | 1,230.00 | 1,230.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,953.16 | 1,278.61 | 933.97 | 2,622.54 | 2,212.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,906.37 | 38,622.05 | 27,872.85 | 107,299.59 | 90,044.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,424.64 | -4,468.80 | -4,872.85 | 3,774.99 | 132.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.60 | 2.59 | 1.61 | 1.90 | 30.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,466.89 | -23,318.00 | -13,517.16 | -19,463.83 | -64,748.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,934.30 | 82,934.30 | 82,934.30 | 102,398.14 | 102,398.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,467.41 | 59,616.31 | 69,417.14 | 82,934.30 | 37,649.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,322.67 | -- | -3,701.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,803.25 | -- | 15,339.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,617.78 | -- | 4,846.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.63 | -- | 576.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.92 | -- | 380.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.64 | -- | 135.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 998.26 | -- | 2,809.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 102.09 | -- | -418.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,485.27 | -- | -3,838.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -95.31 | -- | 38.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -2,716.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,659.73 | -- | -16,060.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,547.14 | -- | 1,967.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 813.25 | -- | 1,707.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,293.69 | -- | 1,383.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,616.31 | -- | 82,934.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,934.30 | -- | 102,398.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,318.00 | -- | -19,463.83 | -- |
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