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| 科大国创(300520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,271.77 | 234,182.93 | 166,178.50 | 119,738.81 | 51,050.38 |
| 收到的税费返还 | 56.60 | 3,225.60 | 328.36 | 312.87 | 305.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,720.41 | 11,546.34 | 17,092.98 | 4,916.22 | 1,943.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,048.79 | 248,954.86 | 183,599.84 | 124,967.89 | 53,299.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,625.06 | 161,609.64 | 129,701.13 | 86,694.09 | 37,770.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218.41 | 84,575.84 | 60,282.18 | 41,095.30 | 21,669.55 |
| 支付的各项税费 | 894.25 | 7,683.52 | 5,966.21 | 4,685.52 | 3,381.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,709.38 | 28,227.82 | 13,910.80 | 8,368.07 | 7,631.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,447.11 | 282,096.82 | 209,860.32 | 140,842.97 | 70,453.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,398.32 | -33,141.95 | -26,260.48 | -15,875.08 | -17,153.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 929.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 97.02 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.51 | 13.70 | 6.39 | 1.55 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 765.00 | 266.13 | 1,663.36 | 810.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 814.51 | 1,305.85 | 1,669.75 | 812.05 | 0.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809.33 | 21,087.01 | 24,110.46 | 21,109.69 | 9,533.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 630.00 | 230.00 | 80.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 283.87 | 283.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 809.33 | 21,717.01 | 24,624.32 | 21,473.56 | 9,613.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.18 | -20,411.16 | -22,954.57 | -20,661.51 | -9,613.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.00 | 88,695.72 | 7,966.65 | 7,966.65 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.00 | 7,258.50 | 7,159.50 | 7,159.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,071.96 | 87,538.01 | 101,668.79 | 52,948.56 | 13,974.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,377.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,078.96 | 177,611.10 | 109,635.44 | 60,915.21 | 13,974.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,275.85 | 86,762.12 | 70,511.48 | 28,797.14 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 756.89 | 4,276.11 | 2,823.04 | 1,625.16 | 1,001.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 796.46 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,238.34 | 587.11 | 425.66 | 182.31 | 114.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,271.08 | 91,625.33 | 73,760.18 | 30,604.61 | 8,616.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,807.88 | 85,985.77 | 35,875.26 | 30,310.59 | 5,358.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.20 | -23.32 | -39.71 | 71.64 | 10.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,386.54 | 32,409.33 | -13,379.50 | -6,154.35 | -21,397.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,398.14 | 69,988.80 | 69,988.80 | 69,988.80 | 69,988.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,784.68 | 102,398.14 | 56,609.30 | 63,834.45 | 48,591.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,573.30 | -- | 5,180.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,396.24 | -- | -517.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,305.93 | -- | 1,582.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 586.61 | -- | 297.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 183.07 | -- | 91.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.67 | -- | 36.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,084.91 | -- | 1,396.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,779.00 | -- | -1,503.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 810.23 | -- | -659.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.82 | -- | -31.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,873.70 | -- | -3,314.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,917.01 | -- | -6,320.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,680.66 | -- | -12,351.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,110.74 | -- | 70.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,141.95 | -- | -15,875.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,398.14 | -- | 63,834.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,988.80 | -- | 69,988.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,409.33 | -- | -6,154.35 | -- |
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