科大国创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科大国创(300520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,148.8376,244.8341,271.77234,182.93166,178.50
收到的税费返还279.30144.0256.603,225.60328.36
收到的其他与经营活动有关的现金6,401.877,603.666,720.4111,546.3417,092.98
经营活动现金流入小计119,830.0083,992.5148,048.79248,954.86183,599.84
购买商品、接受劳务支付的现金61,127.1440,513.5128,625.06161,609.64129,701.13
支付给职工以及为职工支付的现金51,862.4639,125.8918,218.4184,575.8460,282.18
支付的各项税费5,723.743,959.31894.257,683.525,966.21
支付的其他与经营活动有关的现金33,071.9130,297.4824,709.3828,227.8213,910.80
经营活动现金流出小计151,785.24113,896.1872,447.11282,096.82209,860.32
经营活动产生的现金流量净额-31,955.24-29,903.68-24,398.32-33,141.95-26,260.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------929.00--
取得投资收益所收到的现金4.43----97.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额571.84144.1449.5113.706.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额206.63206.63765.00266.131,663.36
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计782.90350.77814.511,305.851,669.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,302.338,490.69809.3321,087.0124,110.46
投资所支付的现金20,000.004,000.00--630.00230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额437.31--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------283.87
投资活动现金流出小计33,739.6412,490.69809.3321,717.0124,624.32
投资活动产生的现金流量净额-32,956.74-12,139.935.18-20,411.16-22,954.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.8530.857.0088,695.727,966.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.8530.857.007,258.507,159.50
取得借款收到的现金90,146.6378,353.9557,071.9687,538.01101,668.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,377.36--
筹资活动现金流入小计90,177.4878,384.8057,078.96177,611.10109,635.44
偿还债务支付的现金84,663.2250,443.6111,275.8586,762.1270,511.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,168.682,947.65756.894,276.112,823.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,230.001,230.00--796.46--
支付其他与筹资活动有关的现金2,212.971,820.391,238.34587.11425.66
筹资活动现金流出小计90,044.8755,211.6513,271.0891,625.3373,760.18
筹资活动产生的现金流量净额132.6123,173.1543,807.8885,985.7735,875.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.83-17.70-28.20-23.32-39.71
五、现金及现金等价物净增加额-64,748.53-18,888.1519,386.5432,409.33-13,379.50
加:期初现金及现金等价物余额102,398.14102,398.14102,398.1469,988.8069,988.80
六、期末现金及现金等价物余额37,649.6183,509.99121,784.68102,398.1456,609.30
附注
净利润---3,143.58---38,573.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,299.00--38,396.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,342.59--3,305.93--
无形资产摊销--280.85--586.61--
长期待摊费用摊销--110.85--183.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.13--77.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,529.31--3,084.91--
投资损失---654.02---1,779.00--
递延所得税资产减少---1,462.83--810.23--
递延所得税负债增加---122.27--8.82--
存货的减少---4,956.27---7,873.70--
经营性应收项目的减少---17,374.49---24,917.01--
经营性应付项目的增加---11,414.32---5,680.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--433.61---1,110.74--
经营活动产生现金流量净额---29,903.68---33,141.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,509.99--102,398.14--
现金的期初余额--102,398.14--69,988.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,888.15--32,409.33--
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