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| 华图山鼎(300492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,569.74 | 97,947.05 | 39,227.39 | 4,353.67 | 2,795.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,339.70 | 275.26 | 2,529.82 | 560.94 | 418.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,909.44 | 98,222.31 | 41,757.21 | 4,914.61 | 3,213.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,620.45 | 27,352.39 | 4,990.71 | 2,141.50 | 1,453.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,719.79 | 22,877.58 | 11,830.75 | 2,823.85 | 2,050.96 |
| 支付的各项税费 | 1,923.96 | 1,438.47 | 628.09 | 342.68 | 317.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,288.30 | 12,879.35 | 4,866.59 | 551.06 | 476.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,552.50 | 64,547.79 | 22,316.13 | 5,859.09 | 4,298.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,356.94 | 33,674.52 | 19,441.07 | -944.48 | -1,084.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,100.00 | 25,700.00 | 31,500.00 | 23,000.00 | 17,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.47 | 195.59 | 245.11 | 184.29 | 137.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 54.86 | 30.20 | 30.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,380.47 | 25,895.59 | 31,799.97 | 23,214.49 | 17,667.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,869.21 | 969.38 | 1,005.36 | 122.27 | 93.15 |
| 投资所支付的现金 | 145,100.00 | 63,400.00 | 30,500.00 | 24,000.00 | 18,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,969.21 | 64,369.38 | 31,505.36 | 24,122.27 | 18,593.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,588.74 | -38,473.79 | 294.62 | -907.79 | -925.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 280.97 | 280.97 | 280.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,806.18 | 4,231.37 | 4,716.35 | 121.72 | 81.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,806.18 | 4,231.37 | 4,997.33 | 402.70 | 362.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,806.18 | -4,231.37 | -4,997.33 | -402.70 | -362.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,962.02 | -9,030.63 | 14,738.37 | -2,254.96 | -2,372.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,684.91 | 18,684.91 | 3,946.55 | 3,946.55 | 3,946.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,646.94 | 9,654.28 | 18,684.91 | 1,691.59 | 1,573.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,159.89 | -- | -9,196.87 | -- | -389.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -288.23 | -- | 1,344.71 | -- | 448.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 495.69 | -- | 320.98 | -- | 155.12 |
| 无形资产摊销 | 19.38 | -- | 19.38 | -- | 11.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 237.70 | -- | 115.83 | -- | 51.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.88 | -- | -1.55 | -- | -0.99 |
| 固定资产报废损失 | -1.66 | -- | 4.87 | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,051.42 | -- | 499.65 | -- | 7.20 |
| 投资损失 | -492.43 | -- | -248.57 | -- | -138.11 |
| 递延所得税资产减少 | 1,484.60 | -- | -1,797.03 | -- | -107.76 |
| 递延所得税负债增加 | 353.54 | -- | -18.80 | -- | -- |
| 存货的减少 | -223.88 | -- | -37.56 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,371.37 | -- | -14,445.51 | -- | -325.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 60,554.08 | -- | 40,325.74 | -- | -860.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,356.94 | -- | 19,441.07 | -- | -1,084.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,646.94 | -- | 18,684.91 | -- | 1,573.60 |
| 现金的期初余额 | 18,684.91 | -- | 3,946.55 | -- | 3,946.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,962.02 | -- | 14,738.37 | -- | -2,372.95 |
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