蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,372.3028,229.8210,072.5940,408.0629,321.99
收到的税费返还317.2636.0019.72----
收到的其他与经营活动有关的现金4,719.192,608.501,501.087,267.381,298.98
经营活动现金流入小计54,408.7530,874.3211,593.3947,675.4430,620.97
购买商品、接受劳务支付的现金18,086.5312,148.295,116.7528,840.5718,066.93
支付给职工以及为职工支付的现金6,672.734,442.232,117.388,295.055,769.89
支付的各项税费5,017.382,845.98482.356,431.264,536.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,070.807,264.455,509.508,808.1610,235.43
经营活动现金流出小计41,847.4426,700.9513,225.9852,375.0438,608.87
经营活动产生的现金流量净额12,561.314,173.36-1,632.59-4,699.60-7,987.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.630.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,444.50--
投资活动现金流入小计0.630.63--2,444.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,387.172,255.101,674.2523,556.0918,203.94
投资所支付的现金--------3,365.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,434.84--
支付的其他与投资活动有关的现金624.44624.44--1,992.502,700.64
投资活动现金流出小计4,011.612,879.541,674.2528,983.4324,270.26
投资活动产生的现金流量净额-4,010.98-2,878.91-1,674.25-26,538.93-24,270.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.0258.4158.415,367.355,355.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.009,000.00--75,804.8737,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------60,204.9197,493.51
筹资活动现金流入小计9,051.029,058.4158.41141,377.12140,249.02
偿还债务支付的现金2,410.00410.00--72,600.0071,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,641.24338.0263.043,886.693,713.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------35,060.9931,722.19
筹资活动现金流出小计8,051.24748.0263.04111,547.68107,035.77
筹资活动产生的现金流量净额999.788,310.39-4.6329,829.4533,213.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-880.35386.96435.51501.81998.74
五、现金及现金等价物净增加额8,669.769,991.81-2,875.96-907.281,953.83
加:期初现金及现金等价物余额37,988.6837,988.6837,988.6838,895.9638,895.96
六、期末现金及现金等价物余额46,658.4447,980.4935,112.7237,988.6840,849.79
附注
净利润--11,308.20--24,808.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,248.46--3,693.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,106.48--2,926.74--
无形资产摊销--225.01--351.76--
长期待摊费用摊销--1.48--8.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37------
固定资产报废损失--1.60--1.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--287.08--1,005.68--
投资损失---36.08---73.63--
递延所得税资产减少---269.14---1,210.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,766.85---7,734.97--
经营性应收项目的减少---14,510.49---38,497.14--
经营性应付项目的增加---880.42--6,962.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--924.71--3,058.82--
经营活动产生现金流量净额--4,173.36---4,699.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,980.49--37,988.68--
现金的期初余额--37,988.68--38,895.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,991.81---907.28--
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