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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
胜宏科技(300476) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,803.82 | 195,783.16 | 92,667.21 | 323,427.34 | 229,433.34 |
收到的税费返还 | 25,390.84 | 16,944.60 | 9,211.05 | 28,266.67 | 20,286.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,239.58 | 4,491.08 | 2,703.64 | 3,045.49 | 1,495.26 |
经营活动现金流入小计 | 331,434.25 | 217,218.83 | 104,581.90 | 354,739.51 | 251,214.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,562.44 | 107,299.63 | 38,212.21 | 186,913.14 | 106,229.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,929.39 | 39,713.06 | 18,704.32 | 62,370.34 | 43,957.97 |
支付的各项税费 | 7,436.33 | 5,693.05 | 1,315.92 | 8,673.29 | 6,591.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,383.68 | 15,798.53 | 11,258.06 | 22,991.63 | 17,854.58 |
经营活动现金流出小计 | 260,311.84 | 168,504.26 | 69,490.51 | 280,948.40 | 174,634.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,122.40 | 48,714.57 | 35,091.39 | 73,791.11 | 76,580.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.24 | 186.91 | -- | 1,502.92 | 115.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 447.24 | 186.91 | -- | 8,502.92 | 115.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,467.17 | 117,063.15 | 40,971.56 | 147,946.52 | 133,338.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,996.87 | 996.87 |
投资活动现金流出小计 | 163,467.17 | 117,063.15 | 40,971.56 | 155,943.39 | 134,335.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,019.93 | -116,876.24 | -40,971.56 | -147,440.47 | -134,219.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,014.55 | 6,044.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169,479.44 | 100,072.62 | 30,154.82 | 118,549.05 | 73,006.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 822.87 | 822.96 | 823.06 | 10,865.06 | 11,748.92 |
筹资活动现金流入小计 | 170,302.31 | 100,895.58 | 30,977.87 | 135,428.67 | 90,800.20 |
偿还债务支付的现金 | 58,791.08 | 35,479.39 | 18,608.08 | 68,502.38 | 36,867.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,116.41 | 1,841.42 | 777.79 | 15,243.86 | 14,456.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.66 | 37.74 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77,902.16 | 37,358.54 | 19,385.87 | 83,746.24 | 51,323.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,400.15 | 63,537.04 | 11,592.00 | 51,682.43 | 39,476.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525.31 | 166.37 | 225.08 | 893.23 | 1,090.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22.68 | -4,458.26 | 5,936.92 | -21,073.71 | -17,072.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,516.35 | 34,516.35 | 34,516.35 | 55,590.06 | 55,590.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,493.67 | 30,058.10 | 40,453.27 | 34,516.35 | 38,517.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,095.62 | -- | 46,274.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,988.19 | -- | 2,923.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,711.85 | -- | 20,916.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 216.86 | -- | 400.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 408.38 | -- | 402.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.67 | -- | 611.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | 158.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,312.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,795.99 | -- | 2,119.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 996.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -475.11 | -- | -1,328.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 253.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20,485.98 | -- | -22,651.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,256.29 | -- | -48,750.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,420.70 | -- | 71,354.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,674.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,714.57 | -- | 73,791.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,058.10 | -- | 34,516.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,516.35 | -- | 55,590.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,458.26 | -- | -21,073.71 | -- |
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