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| 景嘉微(300474) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,322.24 | 75,904.04 | 55,936.66 | 35,815.03 | 12,659.94 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,635.99 | 4,921.40 | 4,735.17 | 3,572.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,199.67 | 6,206.06 | 2,663.68 | 2,019.84 | 1,093.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,521.91 | 87,746.08 | 63,521.75 | 42,570.03 | 17,325.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,989.73 | 40,409.18 | 30,988.32 | 22,133.67 | 15,825.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,134.12 | 25,973.14 | 20,401.83 | 14,164.33 | 7,393.51 |
| 支付的各项税费 | 1,900.58 | 7,006.49 | 4,610.86 | 4,054.22 | 1,549.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,719.92 | 8,140.08 | 6,234.14 | 3,580.71 | 1,582.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,744.35 | 81,528.88 | 62,235.15 | 43,932.93 | 26,351.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,222.43 | 6,217.20 | 1,286.60 | -1,362.89 | -9,025.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 888.00 | 1,666.50 | 1,666.50 | 1,666.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 932.46 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 397.97 | 1.57 | 1.57 | 1.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,218.43 | 1,668.07 | 1,668.07 | 1,667.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,131.25 | 21,015.70 | 18,646.10 | 9,971.88 | 1,068.47 |
| 投资所支付的现金 | 9,220.00 | 6,000.00 | 7,186.80 | 7,186.80 | 1,186.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,351.25 | 57,015.70 | 25,832.90 | 17,158.68 | 2,255.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,351.25 | -54,797.26 | -24,164.83 | -15,490.62 | -587.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 387,676.13 | 4,801.89 | 4,801.89 | 2,542.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 387,676.13 | 4,801.89 | 4,801.89 | 2,542.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 15,180.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.13 | 5,781.58 | 5,748.04 | 5,727.02 | 140.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.75 | 736.36 | 549.10 | 362.41 | 170.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.88 | 21,697.95 | 21,377.14 | 21,169.42 | 311.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.88 | 365,978.18 | -16,575.25 | -16,367.53 | 2,231.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,628.56 | 317,398.12 | -39,453.48 | -33,221.04 | -7,381.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,575.72 | 108,177.61 | 108,177.61 | 108,177.61 | 108,177.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,947.16 | 425,575.72 | 68,724.12 | 74,956.57 | 100,796.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,511.95 | -- | 3,415.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,859.67 | -- | 807.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,307.94 | -- | 2,248.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,073.19 | -- | 925.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.74 | -- | 119.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.07 | -- | -18.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.88 | -- | 1.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 446.57 | -- | 317.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 611.07 | -- | 232.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,407.27 | -- | -1,296.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,001.29 | -- | -37.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,226.28 | -- | -2,681.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,578.16 | -- | -1,786.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,479.87 | -- | -3,890.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 146.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,217.20 | -- | -1,362.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 425,575.72 | -- | 74,956.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,177.61 | -- | 108,177.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317,398.12 | -- | -33,221.04 | -- |
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