| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,181.30 | 42,388.73 | 14,370.60 | 68,297.33 | 51,004.13 |
| 收到的税费返还 | 2,671.56 | 2,671.78 | -- | 3,198.00 | 3,554.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,829.00 | 5,585.05 | 1,604.16 | 5,191.09 | 4,688.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,681.86 | 50,645.56 | 15,974.76 | 76,686.42 | 59,246.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,165.96 | 20,527.21 | 10,461.62 | 53,945.23 | 44,243.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,967.75 | 20,194.56 | 9,356.54 | 31,386.00 | 23,840.43 |
| 支付的各项税费 | 7,523.57 | 6,298.73 | 3,855.47 | 11,954.69 | 10,327.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,649.27 | 6,072.63 | 1,105.78 | 9,053.04 | 5,831.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,306.55 | 53,093.13 | 24,779.41 | 106,338.95 | 84,243.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,375.31 | -2,447.57 | -8,804.65 | -29,652.53 | -24,996.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 476.28 | 476.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,000.00 | 476.28 | 476.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,080.21 | 4,030.29 | 2,284.50 | 12,428.97 | 8,963.21 |
| 投资所支付的现金 | 2,641.82 | 2,641.82 | 7,641.82 | 15,701.75 | 12,705.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,722.03 | 6,672.11 | 9,926.32 | 28,130.72 | 21,668.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,722.03 | -6,672.11 | -4,926.32 | -27,654.44 | -21,192.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,891.22 | 3,004.37 | 2,289.36 | 12,239.24 | 10,463.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,891.22 | 3,004.37 | 2,289.36 | 32,239.24 | 30,463.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 10.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,895.52 | 5,752.98 | 141.80 | 6,063.48 | 5,940.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.77 | -- | 24.23 | 217.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,266.29 | 5,852.98 | 166.03 | 6,290.99 | 5,940.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,624.93 | -2,848.61 | 2,123.34 | 25,948.25 | 24,522.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,278.20 | -11,968.29 | -11,607.63 | -31,358.72 | -21,666.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,687.32 | 84,687.32 | 84,687.32 | 116,046.04 | 116,046.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,965.52 | 72,719.03 | 73,079.69 | 84,687.32 | 94,379.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -766.16 | -- | 28,896.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,042.25 | -- | 4,388.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,041.94 | -- | 3,987.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 887.60 | -- | 1,515.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 486.80 | -- | 338.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -423.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.42 | -- | 4.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 396.75 | -- | 861.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 160.00 | -- | -266.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,892.27 | -- | -2,502.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,153.72 | -- | -14,692.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -250.50 | -- | -54,696.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,314.76 | -- | -2,702.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,952.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,447.57 | -- | -29,652.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,719.03 | -- | 84,687.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,687.32 | -- | 116,046.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,968.29 | -- | -31,358.72 | -- |
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