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| 景嘉微(300474) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,603.88 | 69,320.93 | 41,982.93 | 33,116.38 | 10,322.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,235.92 | 1,301.32 | 742.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,351.57 | 18,656.87 | 4,487.04 | 4,067.56 | 3,199.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,955.45 | 91,213.73 | 47,771.29 | 37,926.18 | 13,521.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,195.90 | 40,733.82 | 27,311.77 | 19,965.80 | 7,989.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,093.63 | 36,658.88 | 23,833.00 | 16,456.17 | 6,134.12 |
| 支付的各项税费 | 2,414.12 | 8,179.56 | 5,235.68 | 3,701.24 | 1,900.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.95 | 10,739.60 | 5,912.31 | 3,497.30 | 1,719.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,277.60 | 96,311.86 | 62,292.75 | 43,620.51 | 17,744.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,322.15 | -5,098.13 | -14,521.46 | -5,694.33 | -4,222.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,001.66 | 58,887.23 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.57 | 636.62 | 10.57 | 10.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.31 | 0.66 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,049.23 | 59,524.15 | 5,011.23 | 5,010.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.48 | 7,516.35 | 4,801.01 | 4,403.68 | 2,131.25 |
| 投资所支付的现金 | 67,000.00 | 134,500.00 | 17,852.00 | 9,340.00 | 9,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,572.95 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,438.48 | 148,589.29 | 42,653.01 | 33,743.68 | 31,351.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,389.25 | -89,065.14 | -37,641.78 | -28,733.11 | -31,351.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 32,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 375.00 | 4,975.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.23 | 3,367.59 | 3,272.53 | 3,272.53 | 20.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640.28 | 371.98 | 333.24 | 34.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 553.23 | 8,982.87 | 8,244.51 | 8,205.77 | 54.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553.23 | 23,017.13 | 21,755.49 | -8,205.77 | -54.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,264.64 | -71,146.14 | -30,407.76 | -42,633.21 | -35,628.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,429.58 | 425,575.72 | 425,575.72 | 425,575.72 | 425,575.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,164.94 | 354,429.58 | 395,167.97 | 382,942.51 | 389,947.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,659.86 | -- | -8,761.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,416.51 | -- | 1,553.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,132.67 | -- | 2,403.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,042.30 | -- | 1,272.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.30 | -- | 183.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.00 | -- | 1.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.68 | -- | -27.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 421.40 | -- | 117.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -128.45 | -- | -91.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,553.08 | -- | -3,764.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,767.02 | -- | -5,480.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,189.19 | -- | 7,044.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,883.49 | -- | -366.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -113.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,098.13 | -- | -5,694.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 354,429.58 | -- | 382,942.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 425,575.72 | -- | 425,575.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,146.14 | -- | -42,633.21 | -- |
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