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| 景嘉微(300474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,368.02 | 16,794.31 | 117,347.38 | 79,156.77 | 53,565.21 |
| 收到的税费返还 | 142.91 | 68.10 | 3,681.03 | 4,458.32 | 1,267.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,678.36 | 1,655.79 | 6,081.19 | 6,230.47 | 4,128.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,189.30 | 18,518.20 | 127,109.59 | 89,845.55 | 58,960.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,668.53 | 15,135.45 | 59,523.91 | 45,252.47 | 25,422.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,933.51 | 7,166.65 | 25,879.98 | 18,298.40 | 13,419.11 |
| 支付的各项税费 | 6,356.41 | 3,063.37 | 10,559.38 | 11,089.80 | 6,466.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,930.63 | 1,980.84 | 7,862.31 | 5,837.64 | 4,101.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,889.09 | 27,346.31 | 103,825.58 | 80,478.30 | 49,409.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,699.79 | -8,828.11 | 23,284.01 | 9,367.25 | 9,551.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 272.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 9,273.13 | 2,000.40 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,264.68 | 2,779.09 | 19,912.02 | 11,117.84 | 7,783.09 |
| 投资所支付的现金 | 11,768.75 | 11,768.75 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,033.43 | 14,547.84 | 25,912.02 | 17,117.84 | 11,783.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,033.43 | -14,547.84 | -16,638.89 | -15,117.44 | -11,782.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,790.90 | -- | 4,338.07 | 4,273.14 | 4,156.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 393.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,790.90 | -- | 14,731.47 | 9,273.14 | 4,156.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,209.10 | -- | -14,731.47 | -9,273.14 | -4,156.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,524.13 | -23,375.95 | -8,086.35 | -15,023.32 | -6,387.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,046.04 | 116,046.04 | 124,132.39 | 124,132.39 | 124,132.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,521.92 | 92,670.09 | 116,046.04 | 109,109.07 | 117,744.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,472.97 | -- | 29,274.08 | -- | 12,581.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,277.77 | -- | 1,097.93 | -- | -130.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,835.19 | -- | 2,806.73 | -- | 1,179.75 |
| 无形资产摊销 | 748.70 | -- | 1,376.52 | -- | 685.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 157.21 | -- | 89.70 | -- | 205.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.23 | -- | -0.23 |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -757.71 | -- | 408.91 | -- | 240.14 |
| 投资损失 | 338.25 | -- | -64.62 | -- | 120.64 |
| 递延所得税资产减少 | -1,241.51 | -- | -1,706.83 | -- | -350.30 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,370.26 | -- | -16,953.88 | -- | -6,218.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,642.45 | -- | -4,912.56 | -- | -3,764.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,344.13 | -- | 6,595.39 | -- | 4,987.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,725.40 | -- | 5,072.18 | -- | 15.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,699.79 | -- | 23,284.01 | -- | 9,551.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,521.92 | -- | 116,046.04 | -- | 117,744.65 |
| 现金的期初余额 | 116,046.04 | -- | 124,132.39 | -- | 124,132.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,524.13 | -- | -8,086.35 | -- | -6,387.75 |
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