景嘉微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
景嘉微(300474) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,181.3042,388.7314,370.6068,297.3351,004.13
收到的税费返还2,671.562,671.78--3,198.003,554.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,829.005,585.051,604.165,191.094,688.19
经营活动现金流入小计80,681.8650,645.5615,974.7676,686.4259,246.79
购买商品、接受劳务支付的现金25,165.9620,527.2110,461.6253,945.2344,243.49
支付给职工以及为职工支付的现金26,967.7520,194.569,356.5431,386.0023,840.43
支付的各项税费7,523.576,298.733,855.4711,954.6910,327.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,649.276,072.631,105.789,053.045,831.62
经营活动现金流出小计67,306.5553,093.1324,779.41106,338.9584,243.03
经营活动产生的现金流量净额13,375.31-2,447.57-8,804.65-29,652.53-24,996.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,000.00476.28476.28
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----5,000.00476.28476.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,080.214,030.292,284.5012,428.978,963.21
投资所支付的现金2,641.822,641.827,641.8215,701.7512,705.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,722.036,672.119,926.3228,130.7221,668.46
投资活动产生的现金流量净额-8,722.03-6,672.11-4,926.32-27,654.44-21,192.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,891.223,004.372,289.3612,239.2410,463.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------20,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,891.223,004.372,289.3632,239.2430,463.11
偿还债务支付的现金100.00100.00--10.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,895.525,752.98141.806,063.485,940.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金270.77--24.23217.51--
筹资活动现金流出小计6,266.295,852.98166.036,290.995,940.93
筹资活动产生的现金流量净额7,624.93-2,848.612,123.3425,948.2524,522.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,278.20-11,968.29-11,607.63-31,358.72-21,666.25
加:期初现金及现金等价物余额84,687.3284,687.3284,687.32116,046.04116,046.04
六、期末现金及现金等价物余额96,965.5272,719.0373,079.6984,687.3294,379.80
附注
净利润---766.16--28,896.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,042.25--4,388.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,041.94--3,987.76--
无形资产摊销--887.60--1,515.63--
长期待摊费用摊销--486.80--338.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---423.58------
固定资产报废损失--5.42--4.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--396.75--861.45--
投资损失--160.00---266.21--
递延所得税资产减少---2,892.27---2,502.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,153.72---14,692.13--
经营性应收项目的减少---250.50---54,696.77--
经营性应付项目的增加---3,314.76---2,702.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,952.67--
经营活动产生现金流量净额---2,447.57---29,652.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,719.03--84,687.32--
现金的期初余额--84,687.32--116,046.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,968.29---31,358.72--
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