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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,741.29 | 81,743.99 | 45,663.41 | 17,630.72 | 146,295.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.52 | 4.52 | 1.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.15 | 2,581.75 | 1,576.40 | 956.01 | 5,797.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,119.44 | 84,325.75 | 47,244.34 | 18,591.25 | 152,094.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,197.86 | 11,746.29 | 8,636.89 | 5,263.45 | 30,774.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,039.53 | 70,537.21 | 47,578.01 | 24,525.69 | 98,397.83 |
| 支付的各项税费 | 7,066.59 | 4,989.24 | 2,926.12 | 1,292.13 | 7,191.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,636.87 | 3,736.10 | 2,428.23 | 1,249.66 | 6,554.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,940.85 | 91,008.85 | 61,569.24 | 32,330.92 | 142,918.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,178.59 | -6,683.10 | -14,324.91 | -13,739.68 | 9,176.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,097.00 | 97.00 | 97.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.71 | 91.88 | 29.87 | 10.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.55 | 15.55 | 11.35 | 4.35 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,213.26 | 6,204.43 | 6,138.22 | 6,014.82 | 1.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.61 | 159.11 | 123.04 | 60.24 | 590.65 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,175.61 | 6,159.11 | 6,123.04 | 6,060.24 | 1,190.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37.65 | 45.32 | 15.18 | -45.42 | -1,189.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.00 | -- | 167.00 | 167.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,009.16 | 25,009.16 | 13,385.58 | 8,000.00 | 34,518.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,176.16 | 25,176.16 | 13,552.58 | 8,167.00 | 34,518.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,118.26 | 25,063.73 | 13,155.15 | 9,514.35 | 36,327.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.04 | 1,004.77 | 666.96 | 337.20 | 1,562.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,985.43 | 4,719.59 | 1,548.14 | 167.04 | 922.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,408.72 | 30,788.09 | 15,370.26 | 10,018.60 | 38,812.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,232.56 | -5,611.93 | -1,817.68 | -1,851.60 | -4,294.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.05 | -2.91 | 0.31 | 0.13 | -3.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,981.63 | -12,252.62 | -16,127.09 | -15,636.56 | 3,688.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,254.62 | 29,254.62 | 29,254.62 | 29,254.62 | 25,565.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,236.24 | 17,002.00 | 13,127.53 | 13,618.05 | 29,254.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,148.40 | -- | 874.93 | -- | 2,854.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 320.12 | -- | 245.66 | -- | -330.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274.98 | -- | 146.87 | -- | 377.86 |
| 无形资产摊销 | 38.09 | -- | 21.53 | -- | 185.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.48 | -- | 69.72 | -- | 147.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -2.35 | -- | 8.50 |
| 固定资产报废损失 | 5.97 | -- | 2.77 | -- | 33.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,389.57 | -- | 694.75 | -- | 1,749.43 |
| 投资损失 | 220.09 | -- | 70.60 | -- | -149.84 |
| 递延所得税资产减少 | 585.01 | -- | -59.64 | -- | 119.14 |
| 递延所得税负债增加 | -511.81 | -- | 3.17 | -- | 3.31 |
| 存货的减少 | 1,554.69 | -- | -8,172.01 | -- | 6,099.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,156.06 | -- | -18,134.49 | -- | -1,122.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 683.69 | -- | 9,603.88 | -- | -1,852.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 540.00 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,178.59 | -- | -14,324.91 | -- | 9,176.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,236.24 | -- | 13,127.53 | -- | 29,254.62 |
| 现金的期初余额 | 29,254.62 | -- | 29,254.62 | -- | 25,565.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,981.63 | -- | -16,127.09 | -- | 3,688.63 |
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