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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,368.12 | 54,145.60 | 25,754.46 | 153,673.61 | 98,213.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.68 | 0.32 | -- | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,996.66 | 2,372.54 | 1,404.21 | 5,853.66 | 4,467.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,364.78 | 56,519.82 | 27,158.99 | 159,527.27 | 102,680.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,456.99 | 14,830.49 | 9,144.05 | 60,392.66 | 40,039.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,360.09 | 50,449.64 | 26,314.39 | 91,586.57 | 67,961.77 |
| 支付的各项税费 | 4,531.21 | 2,921.43 | 1,347.77 | 6,168.48 | 4,965.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,772.85 | 3,510.10 | 1,321.50 | 11,681.31 | 6,576.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,121.13 | 71,711.66 | 38,127.72 | 169,829.02 | 119,544.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,756.35 | -15,191.84 | -10,968.74 | -10,301.75 | -16,863.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 13.81 | 3.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,205.82 | -- | 5,513.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 1.20 | 5,206.52 | 5,526.78 | 5,516.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.15 | 292.76 | 54.12 | 486.85 | 306.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,196.00 | 4,196.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 943.39 | 5,503.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 496.15 | 292.76 | 54.12 | 12,626.23 | 11,505.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494.95 | -291.55 | 5,152.40 | -7,099.45 | -5,988.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.06 | -- | 3,625.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.06 | -- | 3,625.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,808.58 | 5,500.00 | 3,000.00 | 35,958.69 | 26,550.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,998.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,808.58 | 5,501.06 | 3,000.00 | 39,583.69 | 29,553.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,863.90 | 1,778.18 | 3,418.98 | 28,302.39 | 25,104.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,217.08 | 784.59 | 399.64 | 1,390.16 | 1,026.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.88 | 365.27 | 140.95 | 696.34 | 642.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,605.87 | 2,928.04 | 3,959.57 | 30,388.89 | 26,773.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,202.71 | 2,573.02 | -959.57 | 9,194.80 | 2,779.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.50 | 6.41 | -4.39 | 5.46 | 9.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,062.09 | -12,903.96 | -6,780.30 | -8,200.94 | -20,063.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,566.39 | 25,566.39 | 25,566.39 | 33,766.93 | 33,766.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,504.30 | 12,662.43 | 18,786.09 | 25,565.99 | 13,703.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,522.79 | -- | -7,524.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11.29 | -- | 3,656.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 198.32 | -- | 366.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.00 | -- | 693.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.40 | -- | 240.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.11 | -- | -123.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.00 | -- | 15.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 822.71 | -- | 1,594.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 104.09 | -- | 3,589.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.37 | -- | 394.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 137.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,694.38 | -- | -9,753.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,185.00 | -- | -511.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,437.38 | -- | -3,877.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,191.84 | -- | -10,301.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,662.43 | -- | 25,565.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,566.39 | -- | 33,766.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,903.96 | -- | -8,200.94 | -- |
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