康拓红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康拓红外(300455) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,829.698,081.2829,199.0019,203.1112,239.87
收到的税费返还690.93107.081,220.29652.01442.69
收到的其他与经营活动有关的现金372.60248.031,244.762,077.691,534.62
经营活动现金流入小计14,893.238,436.3831,664.0521,932.8014,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,536.062,648.6517,586.0811,312.117,098.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,256.522,095.476,522.484,628.173,332.65
支付的各项税费1,766.511,409.222,567.481,822.061,468.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,464.69433.042,416.461,749.991,081.28
经营活动现金流出小计12,023.786,586.3729,092.4919,512.3412,981.48
经营活动产生的现金流量净额2,869.451,850.022,571.562,420.471,235.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209.680.669,932.608,604.148,333.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计209.680.669,932.608,604.148,333.58
投资活动产生的现金流量净额-209.68-0.66-9,932.60-8,604.14-8,333.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,548.00--3,136.003,136.003,136.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,548.00--3,136.003,136.003,136.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,548.00---3,136.00-3,136.00-3,136.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额111.771,849.36-10,497.04-9,319.67-10,233.89
加:期初现金及现金等价物余额15,539.0115,539.0126,036.0526,036.0526,036.05
六、期末现金及现金等价物余额15,650.7917,388.3715,539.0116,716.3815,802.16
附注
净利润2,306.51--7,565.73--2,228.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备58.61---55.29--82.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧670.04--1,046.68--461.02
无形资产摊销23.32--21.82--4.73
长期待摊费用摊销92.20--184.39--92.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-8.79---63.68---12.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-301.88---1,890.42---1,801.58
经营性应收项目的减少2,536.19---6,881.68---68.18
经营性应付项目的增加-2,506.75--2,644.01--248.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,869.45--2,571.56--1,235.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,650.79--15,539.01--15,802.16
现金的期初余额15,539.01--26,036.05--26,036.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额111.77---10,497.04---10,233.89
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