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| 航天智装(300455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,519.05 | 107,668.18 | 54,914.80 | 29,050.05 | 11,138.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 18.39 | 18.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315.45 | 2,270.38 | 1,048.89 | 981.92 | 244.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,834.50 | 109,938.56 | 55,982.09 | 30,050.36 | 11,382.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,480.29 | 55,394.54 | 29,899.28 | 17,752.21 | 5,188.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,143.46 | 26,318.46 | 19,508.26 | 14,724.01 | 9,303.81 |
| 支付的各项税费 | 1,254.88 | 7,828.62 | 5,545.88 | 3,805.23 | 1,671.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 872.50 | 4,917.12 | 2,956.68 | 1,965.78 | 646.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,751.13 | 94,458.75 | 57,910.10 | 38,247.22 | 16,809.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,916.63 | 15,479.81 | -1,928.01 | -8,196.86 | -5,427.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.88 | 2.88 | 1.48 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,365.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,368.37 | 2.88 | 1.48 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.92 | 891.09 | 464.39 | 417.21 | 77.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.92 | 891.09 | 464.39 | 417.21 | 77.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.92 | 477.28 | -461.51 | -415.73 | -77.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 39,100.00 | 26,100.00 | 14,000.00 | 4,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 39,100.00 | 26,100.00 | 14,000.00 | 4,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 44,100.00 | 22,000.00 | 2,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.73 | 1,778.48 | 1,611.19 | 1,523.49 | 147.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,395.91 | 49.17 | 45.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109.73 | 48,274.39 | 23,660.35 | 4,069.41 | 147.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,890.27 | -9,174.39 | 2,439.65 | 9,930.59 | 4,252.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,051.27 | 6,782.70 | 50.12 | 1,318.00 | -1,252.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,908.04 | 21,125.33 | 21,125.33 | 21,125.33 | 21,125.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,856.76 | 27,908.04 | 21,175.46 | 22,443.34 | 19,872.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,994.87 | -- | -15,434.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,765.34 | -- | 1,675.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,975.91 | -- | 1,530.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 594.28 | -- | 302.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.00 | -- | 84.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 713.22 | -- | 375.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -199.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -437.02 | -- | -228.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -295.29 | -- | -65.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,048.12 | -- | 23,585.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,541.90 | -- | -25,074.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,601.93 | -- | 3,897.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,479.81 | -- | -8,196.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,908.04 | -- | 22,443.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,125.33 | -- | 21,125.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,782.70 | -- | 1,318.00 | -- |
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