康拓红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康拓红外(300455) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,804.6340,527.6510,257.5587,387.4218,783.76
收到的税费返还384.97373.71322.61917.37784.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.76774.75158.583,097.11585.88
经营活动现金流入小计63,079.3741,676.1110,738.7591,401.9020,154.60
购买商品、接受劳务支付的现金48,427.6321,503.586,650.2058,766.3610,201.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,822.987,340.973,922.6615,874.934,569.15
支付的各项税费4,391.083,936.762,868.553,961.202,006.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,747.941,559.24849.055,723.442,667.38
经营活动现金流出小计68,389.6234,340.5514,290.4584,325.9319,444.45
经营活动产生的现金流量净额-5,310.267,335.56-3,551.717,075.97710.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.22----
投资活动现金流入小计----0.220.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,757.419,812.54562.506,736.12262.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,757.419,812.54562.506,736.12262.65
投资活动产生的现金流量净额-12,757.41-9,812.54-562.28-6,735.89-262.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60,080.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,909.8220,255.002,350.0030,095.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.210.22--1.69--
筹资活动现金流入小计32,911.0420,255.222,350.0090,177.19--
偿还债务支付的现金44,050.0035,895.184,600.0020,890.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,831.903,805.3294.763,303.412,548.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------14,555.74--
筹资活动现金流出小计47,881.9039,700.494,694.7638,749.152,548.00
筹资活动产生的现金流量净额-14,970.86-19,445.27-2,344.7651,428.04-2,548.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,038.53-21,922.26-6,458.7551,768.11-2,100.50
加:期初现金及现金等价物余额73,061.0973,061.0973,061.0921,292.9815,539.01
六、期末现金及现金等价物余额40,022.5651,138.8366,602.3473,061.0913,438.52
附注
净利润--1,801.00--14,317.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---441.47--283.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--970.93--1,843.19--
无形资产摊销--179.39--357.07--
长期待摊费用摊销--92.20--188.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.76--3.83--
固定资产报废损失------0.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--390.57--965.81--
投资损失----------
递延所得税资产减少--66.22---324.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,285.96---7,780.23--
经营性应收项目的减少--5,213.84---21,078.34--
经营性应付项目的增加--8,299.09--18,264.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------34.11--
经营活动产生现金流量净额--7,335.56--7,075.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,138.83--73,061.09--
现金的期初余额--73,061.09--21,292.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,922.26--51,768.11--
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