康拓红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康拓红外(300455) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,257.5587,387.4218,783.7613,829.698,081.28
收到的税费返还322.61917.37784.97690.93107.08
收到的其他与经营活动有关的现金158.583,097.11585.88372.60248.03
经营活动现金流入小计10,738.7591,401.9020,154.6014,893.238,436.38
购买商品、接受劳务支付的现金6,650.2058,766.3610,201.415,536.062,648.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,922.6615,874.934,569.153,256.522,095.47
支付的各项税费2,868.553,961.202,006.521,766.511,409.22
支付的其他与经营活动有关的现金849.055,723.442,667.381,464.69433.04
经营活动现金流出小计14,290.4584,325.9319,444.4512,023.786,586.37
经营活动产生的现金流量净额-3,551.717,075.97710.152,869.451,850.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.22--------
投资活动现金流入小计0.220.23------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金562.506,736.12262.65209.680.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计562.506,736.12262.65209.680.66
投资活动产生的现金流量净额-562.28-6,735.89-262.65-209.68-0.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,080.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,350.0030,095.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.69------
筹资活动现金流入小计2,350.0090,177.19------
偿还债务支付的现金4,600.0020,890.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94.763,303.412,548.002,548.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,555.74------
筹资活动现金流出小计4,694.7638,749.152,548.002,548.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,344.7651,428.04-2,548.00-2,548.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,458.7551,768.11-2,100.50111.771,849.36
加:期初现金及现金等价物余额73,061.0921,292.9815,539.0115,539.0115,539.01
六、期末现金及现金等价物余额66,602.3473,061.0913,438.5215,650.7917,388.37
附注
净利润--14,317.79--2,306.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--283.84--58.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,843.19--670.04--
无形资产摊销--357.07--23.32--
长期待摊费用摊销--188.44--92.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.83------
固定资产报废损失--0.68------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--965.81------
投资损失----------
递延所得税资产减少---324.73---8.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,780.23---301.88--
经营性应收项目的减少---21,078.34--2,536.19--
经营性应付项目的增加--18,264.50---2,506.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.11------
经营活动产生现金流量净额--7,075.97--2,869.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,061.09--15,650.79--
现金的期初余额--21,292.98--15,539.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,768.11--111.77--
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