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汉邦高科(300449) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,610.86 | 4,990.93 | 3,436.60 | 13,724.02 | 9,233.34 |
收到的税费返还 | 14.10 | 6.79 | 5.06 | 40.65 | 54.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.12 | 991.33 | 709.54 | 390.94 | 2,032.54 |
经营活动现金流入小计 | 7,770.08 | 5,989.04 | 4,151.20 | 14,155.61 | 11,320.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,511.08 | 4,062.13 | 2,824.03 | 8,820.44 | 5,397.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,827.00 | 1,382.11 | 923.14 | 2,601.75 | 2,181.29 |
支付的各项税费 | 32.79 | 22.14 | 12.29 | 286.31 | 148.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.47 | 1,208.47 | 567.32 | 2,472.37 | 3,350.05 |
经营活动现金流出小计 | 8,897.34 | 6,674.85 | 4,326.78 | 14,180.86 | 11,077.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,127.26 | -685.81 | -175.58 | -25.25 | 243.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.78 | 3.28 | 0.10 | 253.08 | 253.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43.78 | 3.28 | 0.10 | 253.08 | 253.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 214.28 | 38.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 214.28 | 38.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.78 | 3.28 | 0.10 | 38.80 | 215.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29.00 | 29.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29.00 | 29.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,452.42 | 1,600.42 | 859.61 | 5,720.70 | 4,525.42 |
筹资活动现金流入小计 | 2,452.42 | 1,600.42 | 859.61 | 5,749.70 | 4,554.42 |
偿还债务支付的现金 | 2.42 | 0.46 | 0.09 | 1,435.77 | 1,435.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.58 | 153.76 | 130.01 | 962.93 | 597.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.68 | 741.54 | 540.11 | 7,344.86 | 6,823.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,367.69 | 895.76 | 670.20 | 9,743.56 | 8,856.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084.73 | 704.66 | 189.41 | -3,993.86 | -4,302.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.25 | 22.13 | 13.92 | -3,980.31 | -3,844.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 4,042.85 | 4,042.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63.80 | 84.68 | 76.47 | 62.55 | 198.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,241.76 | -- | -12,162.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -537.12 | -- | 7,061.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,041.62 | -- | 2,070.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69.14 | -- | 138.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.13 | -- | 11.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.05 | -- | -111.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 978.67 | -- | 1,948.55 | -- |
投资损失 | -- | 0.07 | -- | 283.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 147.56 | -- | -752.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 35.22 | -- | 271.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,477.48 | -- | 494.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,843.14 | -- | 171.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -685.81 | -- | -25.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84.68 | -- | 62.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62.55 | -- | 4,042.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22.13 | -- | -3,980.31 | -- |
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