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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,124.51 | 827,008.08 | 534,405.87 | 336,357.80 | 139,321.28 |
| 收到的税费返还 | 4,143.96 | 20,619.64 | 18,395.76 | 8,485.34 | 3,022.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.66 | 89,230.46 | 33,900.56 | 22,228.70 | 14,510.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,712.14 | 936,858.18 | 586,702.19 | 367,071.85 | 156,854.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,198.94 | 563,139.91 | 392,667.43 | 263,059.50 | 124,996.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,340.26 | 155,761.70 | 111,286.66 | 72,974.45 | 36,311.85 |
| 支付的各项税费 | 12,141.57 | 37,657.47 | 28,192.77 | 17,609.24 | 8,958.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,494.66 | 87,287.14 | 55,705.97 | 28,617.17 | 8,305.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,175.42 | 843,846.23 | 587,852.84 | 382,260.36 | 178,571.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,463.29 | 93,011.95 | -1,150.65 | -15,188.51 | -21,717.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,010.00 | 55,112.77 | 46,759.64 | 31,691.95 | 19,528.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.19 | 4,934.63 | 3,479.70 | 3,351.81 | 2,411.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.67 | 379.87 | 375.97 | 363.11 | 14.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 381.34 | 116.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 124.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,100.87 | 60,808.61 | 50,856.66 | 35,406.86 | 21,954.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,277.73 | 54,582.60 | 49,170.48 | 30,653.89 | 15,658.92 |
| 投资所支付的现金 | 39,380.61 | 55,198.20 | 45,155.32 | 35,070.03 | 18,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,636.44 | 18,696.50 | 18,696.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 263.69 | 31.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,658.35 | 129,680.93 | 113,053.49 | 84,420.41 | 33,708.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,557.48 | -68,872.32 | -62,196.83 | -49,013.55 | -11,753.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,405.72 | 152.15 | 152.13 | 95.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 158.29 | -- | 152.13 | 95.26 |
| 取得借款收到的现金 | 98,587.88 | 239,521.34 | 208,686.55 | 196,234.29 | 117,559.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,587.36 | 84,268.72 | 114,179.46 | 79,957.83 | 43,892.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,175.24 | 327,195.78 | 323,018.16 | 276,344.25 | 161,547.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,378.81 | 234,038.58 | 185,962.67 | 141,934.89 | 71,445.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.68 | 8,989.49 | 6,839.79 | 4,728.11 | 2,139.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 193.84 | 161.84 | 243.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,099.46 | 101,044.83 | 85,937.08 | 66,948.75 | 39,041.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,645.95 | 344,072.89 | 278,739.54 | 213,611.74 | 112,625.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,529.29 | -16,877.11 | 44,278.62 | 62,732.51 | 48,921.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -487.79 | -402.88 | -381.90 | -49.77 | 327.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,979.26 | 6,859.64 | -19,450.76 | -1,519.32 | 15,777.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,256.95 | 105,090.31 | 105,090.31 | 105,090.31 | 105,090.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,277.68 | 111,949.95 | 85,639.55 | 103,570.99 | 120,868.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,918.64 | -- | -10,463.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,536.53 | -- | 22,913.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,916.26 | -- | 34,916.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,279.04 | -- | 2,072.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,331.86 | -- | 925.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -717.84 | -- | -266.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 494.12 | -- | 73.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -182.29 | -- | 41.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,592.38 | -- | 5,413.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,163.07 | -- | -4,725.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,125.95 | -- | -7,051.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,106.20 | -- | 1,070.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -162,546.66 | -- | -62,329.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132,798.00 | -- | -60,069.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 251,412.49 | -- | 60,887.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,022.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,011.95 | -- | -15,188.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,949.95 | -- | 103,570.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,090.31 | -- | 105,090.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,859.64 | -- | -1,519.32 | -- |
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