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| 鹏辉能源(300438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,210.46 | 289,413.83 | 139,251.67 | 555,138.12 | 385,024.12 |
| 收到的税费返还 | 8,293.47 | 5,187.61 | 2,577.48 | 21,991.34 | 18,239.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,913.64 | 24,046.65 | 9,022.11 | 28,054.82 | 23,580.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,417.57 | 318,648.09 | 150,851.26 | 605,184.27 | 426,843.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,946.54 | 221,673.68 | 105,929.33 | 406,026.10 | 309,386.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,771.65 | 49,319.83 | 23,865.91 | 94,995.88 | 68,453.45 |
| 支付的各项税费 | 26,940.76 | 18,937.53 | 7,113.11 | 17,673.76 | 12,540.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,698.57 | 20,036.82 | 12,104.63 | 14,437.68 | 17,543.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,357.52 | 309,967.86 | 149,012.98 | 533,133.42 | 407,923.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,060.05 | 8,680.23 | 1,838.28 | 72,050.86 | 18,920.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,011.91 | 5,684.90 | 4,195.40 | 19,044.14 | 9,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.70 | 7.07 | 101.98 | 322.36 | 305.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.55 | 23.71 | 5.71 | 645.92 | 150.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 313.28 | 313.28 | 226.22 | 2,009.34 | 1,756.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,548.44 | 6,028.95 | 4,529.30 | 22,021.75 | 11,312.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,487.16 | 94,898.78 | 50,375.02 | 120,549.01 | 70,498.78 |
| 投资所支付的现金 | 28,797.59 | 15,048.51 | 1,355.75 | 20,838.88 | 11,131.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 441.09 | -- | 4,564.86 | 403.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,284.75 | 110,388.38 | 51,730.77 | 145,952.75 | 82,034.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,736.31 | -104,359.42 | -47,201.47 | -123,931.00 | -70,721.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,643.01 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 175,304.67 | 158,406.59 | 75,025.53 | 149,952.34 | 103,454.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,127.84 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,947.67 | 159,406.59 | 76,025.53 | 163,080.18 | 103,454.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,327.45 | 52,811.73 | 30,812.00 | 76,111.08 | 63,861.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,219.91 | 3,081.41 | 1,218.60 | 9,275.09 | 4,743.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.26 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,821.18 | 191.54 | 259.02 | 27,128.64 | 775.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,368.53 | 56,084.68 | 32,289.62 | 112,514.82 | 69,379.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,579.14 | 103,321.91 | 43,735.91 | 50,565.36 | 34,074.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.96 | -389.16 | -841.88 | 801.07 | 2,446.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,581.92 | 7,253.56 | -2,469.15 | -513.71 | -15,280.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,861.50 | 70,861.50 | 70,861.50 | 71,375.21 | 71,375.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,443.42 | 78,115.06 | 68,392.36 | 70,861.50 | 56,094.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,082.15 | -- | 64,909.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,950.86 | -- | 13,793.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,764.38 | -- | 38,563.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,827.42 | -- | 3,245.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 570.74 | -- | 720.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -217.61 | -- | -474.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 322.34 | -- | 1,181.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,399.24 | -- | 1,241.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,234.44 | -- | 4,251.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,231.19 | -- | -963.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,107.83 | -- | -4,054.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 218.03 | -- | 4,500.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,492.17 | -- | -107,102.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -134,528.68 | -- | -109,540.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,191.42 | -- | 159,759.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,018.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,680.23 | -- | 72,050.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,115.06 | -- | 70,861.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,861.50 | -- | 71,375.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,253.56 | -- | -513.71 | -- |
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