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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迦南科技(300412) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,568.73 | 69,092.41 | 47,743.29 | 22,807.96 | 101,592.05 |
收到的税费返还 | 783.45 | 336.68 | 166.72 | 107.20 | 1,664.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,988.66 | 4,370.17 | 2,042.36 | 2,189.64 | 5,101.15 |
经营活动现金流入小计 | 108,340.84 | 73,799.26 | 49,952.37 | 25,104.80 | 108,357.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,893.75 | 44,481.03 | 31,525.46 | 15,835.23 | 54,112.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,574.78 | 20,876.28 | 14,248.08 | 6,862.00 | 24,401.28 |
支付的各项税费 | 5,626.03 | 4,513.16 | 3,859.33 | 2,430.58 | 7,256.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,543.71 | 11,179.71 | 7,089.47 | 3,324.94 | 15,725.88 |
经营活动现金流出小计 | 114,638.27 | 81,050.17 | 56,722.34 | 28,452.76 | 101,496.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,297.44 | -7,250.91 | -6,769.98 | -3,347.96 | 6,861.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 21,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 21,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 332.78 | 332.78 | 191.34 | 194.43 | 232.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.28 | 9.17 | 7.28 | 1.46 | 9.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 400.00 | 400.62 | 0.61 | 1.17 |
投资活动现金流入小计 | 22,467.06 | 22,241.94 | 12,599.24 | 12,196.50 | 21,243.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,489.35 | 10,208.68 | 4,629.18 | 1,867.43 | 16,569.19 |
投资所支付的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 33,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,489.35 | 29,208.68 | 14,129.18 | 11,367.43 | 49,569.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,022.29 | -6,966.74 | -1,529.94 | 829.08 | -28,326.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 25.00 | -- | 875.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 25.00 | -- | 875.00 |
取得借款收到的现金 | 35,297.73 | 22,972.59 | 16,257.59 | 4,856.76 | 18,230.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,442.73 | 23,117.59 | 16,282.59 | 4,856.76 | 19,105.42 |
偿还债务支付的现金 | 20,168.59 | 12,842.20 | 11,342.59 | 4,000.00 | 15,337.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.50 | 808.03 | 488.46 | 234.99 | 3,918.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.01 | 1,045.52 | 997.81 | 333.42 | 1,247.01 |
筹资活动现金流出小计 | 22,435.10 | 14,695.75 | 12,828.87 | 4,568.42 | 20,502.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,007.63 | 8,421.84 | 3,453.72 | 288.34 | -1,396.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.13 | -55.46 | -71.18 | -18.21 | -37.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,360.23 | -5,851.27 | -4,917.38 | -2,248.76 | -22,899.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,460.37 | 22,460.37 | 22,460.37 | 22,460.37 | 45,359.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,100.14 | 16,609.10 | 17,542.99 | 20,211.61 | 22,460.37 |
附注 | |||||
净利润 | -2,794.74 | -- | 1,818.77 | -- | -8,344.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,009.21 | -- | -124.33 | -- | 11,650.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,080.86 | -- | 1,138.56 | -- | 2,208.80 |
无形资产摊销 | 433.81 | -- | 203.71 | -- | 318.84 |
长期待摊费用摊销 | 200.33 | -- | 67.71 | -- | 175.14 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.26 | -- | -9.00 | -- | -20.70 |
固定资产报废损失 | 3.01 | -- | -0.34 | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 466.53 | -- | 405.82 | -- | 464.41 |
投资损失 | -- | -- | -49.61 | -- | -310.68 |
递延所得税资产减少 | 75.39 | -- | -45.17 | -- | -621.88 |
递延所得税负债增加 | -82.87 | -- | -60.00 | -- | -- |
存货的减少 | -17,453.90 | -- | -11,981.57 | -- | -13,064.26 |
经营性应收项目的减少 | 3,854.63 | -- | 2,676.83 | -- | -13,802.26 |
经营性应付项目的增加 | 932.34 | -- | -1,357.05 | -- | 27,096.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -64.81 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,297.44 | -- | -6,769.98 | -- | 6,861.64 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1,077.16 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,100.14 | -- | 17,542.99 | -- | 22,460.37 |
现金的期初余额 | 22,460.37 | -- | 22,460.37 | -- | 45,359.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,360.23 | -- | -4,917.38 | -- | -22,899.24 |
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