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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,092.41 | 47,743.29 | 22,807.96 | 101,592.05 | 74,178.74 |
| 收到的税费返还 | 336.68 | 166.72 | 107.20 | 1,664.52 | 1,474.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,370.17 | 2,042.36 | 2,189.64 | 5,101.15 | 5,177.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,799.26 | 49,952.37 | 25,104.80 | 108,357.72 | 80,831.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,481.03 | 31,525.46 | 15,835.23 | 54,112.23 | 45,650.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,876.28 | 14,248.08 | 6,862.00 | 24,401.28 | 18,348.94 |
| 支付的各项税费 | 4,513.16 | 3,859.33 | 2,430.58 | 7,256.70 | 6,230.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,179.71 | 7,089.47 | 3,324.94 | 15,725.88 | 11,688.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,050.17 | 56,722.34 | 28,452.76 | 101,496.08 | 81,919.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,250.91 | -6,769.98 | -3,347.96 | 6,861.64 | -1,087.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.78 | 191.34 | 194.43 | 232.06 | 232.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.17 | 7.28 | 1.46 | 9.96 | 14.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.62 | 0.61 | 1.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,241.94 | 12,599.24 | 12,196.50 | 21,243.19 | 21,247.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,208.68 | 4,629.18 | 1,867.43 | 16,569.19 | 8,402.75 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,208.68 | 14,129.18 | 11,367.43 | 49,569.19 | 41,402.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,966.74 | -1,529.94 | 829.08 | -28,326.00 | -20,155.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 25.00 | -- | 875.00 | 115.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 25.00 | -- | 875.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,972.59 | 16,257.59 | 4,856.76 | 18,230.42 | 15,730.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,117.59 | 16,282.59 | 4,856.76 | 19,105.42 | 15,845.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,842.20 | 11,342.59 | 4,000.00 | 15,337.04 | 13,837.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.03 | 488.46 | 234.99 | 3,918.29 | 3,165.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.52 | 997.81 | 333.42 | 1,247.01 | 539.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,695.75 | 12,828.87 | 4,568.42 | 20,502.34 | 17,541.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,421.84 | 3,453.72 | 288.34 | -1,396.92 | -1,696.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.46 | -71.18 | -18.21 | -37.96 | -21.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,851.27 | -4,917.38 | -2,248.76 | -22,899.24 | -22,960.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,460.37 | 22,460.37 | 22,460.37 | 45,359.61 | 45,400.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,609.10 | 17,542.99 | 20,211.61 | 22,460.37 | 22,439.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,818.77 | -- | -8,344.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -124.33 | -- | 11,650.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,138.56 | -- | 2,208.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 203.71 | -- | 318.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.71 | -- | 175.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.00 | -- | -20.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.34 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 405.82 | -- | 464.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.61 | -- | -310.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.17 | -- | -621.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,981.57 | -- | -13,064.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,676.83 | -- | -13,802.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,357.05 | -- | 27,096.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,769.98 | -- | 6,861.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,542.99 | -- | 22,460.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,460.37 | -- | 45,359.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,917.38 | -- | -22,899.24 | -- |
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