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| 迦南科技(300412) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,797.89 | 49,281.11 | 21,652.33 | 109,439.46 | 66,403.73 |
| 收到的税费返还 | 256.01 | 156.66 | 12.35 | 947.00 | 927.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,882.20 | 3,806.84 | 1,575.14 | 6,574.74 | 4,658.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,936.10 | 53,244.61 | 23,239.82 | 116,961.19 | 71,989.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,898.20 | 32,634.75 | 16,808.26 | 56,671.54 | 39,005.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,573.57 | 13,953.92 | 7,401.92 | 26,861.82 | 20,540.46 |
| 支付的各项税费 | 5,710.67 | 3,101.15 | 2,265.29 | 4,613.42 | 2,908.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,201.19 | 4,950.29 | 3,254.32 | 16,868.05 | 11,042.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,383.62 | 54,640.11 | 29,729.80 | 105,014.83 | 73,497.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,552.48 | -1,395.50 | -6,489.98 | 11,946.36 | -1,507.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.40 | 241.40 | -- | 187.48 | 175.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.53 | 9.33 | 6.35 | 253.85 | 12.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,786.93 | 10,750.73 | 6.35 | 11,441.33 | 11,187.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,136.51 | 1,057.06 | 1,138.05 | 5,440.87 | 4,437.28 |
| 投资所支付的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | -- | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,536.51 | 11,457.06 | 1,138.05 | 16,740.87 | 15,737.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749.58 | -706.33 | -1,131.70 | -5,299.54 | -4,549.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.00 | 122.00 | 61.00 | 378.00 | 348.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.00 | 122.00 | 61.00 | 378.00 | 348.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,233.64 | 30,234.22 | 7,439.22 | 44,019.78 | 35,459.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,355.64 | 30,356.22 | 7,500.22 | 44,397.78 | 35,807.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,706.22 | 23,668.00 | 5,500.00 | 41,435.14 | 29,283.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,160.75 | 3,809.43 | 313.40 | 2,326.92 | 1,940.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 784.00 | 784.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.81 | 453.90 | 34.16 | 690.75 | 808.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,525.79 | 27,931.33 | 5,847.56 | 44,452.80 | 32,031.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 829.85 | 2,424.89 | 1,652.66 | -55.03 | 3,775.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.36 | 12.98 | -1.14 | 84.70 | 24.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,500.39 | 336.04 | -5,970.16 | 6,676.50 | -2,256.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,776.64 | 22,776.64 | 22,776.64 | 16,100.14 | 16,100.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,277.03 | 23,112.68 | 16,806.48 | 22,776.64 | 13,843.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,505.61 | -- | 3,042.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 496.43 | -- | 2,670.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,670.98 | -- | 4,010.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 200.95 | -- | 423.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.18 | -- | 347.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.97 | -- | -18.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 17.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.74 | -- | -150.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 746.25 | -- | 1,439.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -84.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -246.83 | -- | 168.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.47 | -- | 11.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,075.94 | -- | 14,394.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,001.98 | -- | 4,783.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,359.84 | -- | -19,864.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.94 | -- | 122.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,395.50 | -- | 11,946.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 825.97 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,112.68 | -- | 22,776.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,776.64 | -- | 16,100.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 336.04 | -- | 6,676.50 | -- |
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