| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,593.33 | 93,215.13 | 43,041.06 | 203,080.49 | 138,124.60 |
| 收到的税费返还 | 1,644.96 | 1,515.79 | 1,073.44 | 2,374.10 | 2,242.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.06 | 2,681.18 | 702.97 | 2,436.95 | 1,688.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,631.35 | 97,412.10 | 44,817.47 | 207,891.54 | 142,055.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,994.95 | 20,710.17 | 11,891.83 | 40,420.48 | 23,291.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,979.76 | 64,386.44 | 45,555.11 | 116,901.74 | 92,383.34 |
| 支付的各项税费 | 14,625.48 | 9,616.57 | 4,717.38 | 16,593.45 | 11,979.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,165.86 | 11,843.06 | 4,904.40 | 14,183.87 | 16,635.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,766.06 | 106,556.24 | 67,068.72 | 188,099.54 | 144,290.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,134.71 | -9,144.14 | -22,251.25 | 19,792.00 | -2,234.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 832.59 | 273.71 | 109.65 | 875.24 | 393.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.83 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,500.00 | 68,500.00 | 27,500.00 | 83,104.42 | 57,702.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,332.59 | 68,773.71 | 27,609.65 | 83,982.50 | 58,098.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,527.31 | 10,740.66 | 4,813.32 | 4,229.89 | 1,199.12 |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 980.00 | 480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,000.00 | 71,000.00 | 32,000.00 | 66,738.00 | 50,210.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,507.31 | 82,720.66 | 37,293.32 | 71,767.89 | 52,209.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,174.72 | -13,946.96 | -9,683.67 | 12,214.61 | 5,888.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,929.42 | 8,929.42 | -- | 15,424.48 | 10,611.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | 12,311.11 | 10,611.11 |
| 取得借款收到的现金 | 21,385.38 | 21,385.38 | 9,031.38 | 45,302.64 | 42,907.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.46 | -- | 302.47 | -- | 3,097.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,496.27 | 30,314.80 | 9,333.85 | 60,727.12 | 56,616.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,800.39 | 9,520.23 | 6,311.25 | 54,358.64 | 44,877.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.08 | 96.72 | 16.81 | 2,757.54 | 2,771.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.93 | 56.90 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,097.01 | 1,244.78 | 591.19 | 9,293.20 | 8,233.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,442.48 | 10,861.73 | 6,919.25 | 66,409.38 | 55,883.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,053.78 | 19,453.07 | 2,414.61 | -5,682.26 | 732.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509.98 | -34.75 | -520.91 | 525.06 | -321.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,765.63 | -3,672.78 | -30,041.22 | 26,849.40 | 4,066.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,855.74 | 108,855.74 | 108,855.74 | 82,006.34 | 82,006.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,090.11 | 105,182.96 | 78,814.52 | 108,855.74 | 86,072.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,690.80 | -- | 13,817.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,423.86 | -- | 1,251.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,592.00 | -- | 5,114.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.25 | -- | 127.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 210.06 | -- | 438.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -24.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.47 | -- | 2.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 199.51 | -- | 414.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -92.46 | -- | -851.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,440.46 | -- | -209.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 277.87 | -- | -357.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,945.54 | -- | -11,360.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,142.97 | -- | 3,418.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,911.30 | -- | 6,082.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,144.14 | -- | 19,792.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,182.96 | -- | 108,855.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,855.74 | -- | 82,006.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,672.78 | -- | 26,849.40 | -- |
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