鼎捷软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鼎捷软件(300378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,003.7330,845.01144,275.69100,972.5864,384.62
收到的税费返还835.33629.176,307.392,172.541,394.84
收到的其他与经营活动有关的现金791.47213.22851.974,723.08608.39
经营活动现金流入小计70,630.5331,687.40151,435.04107,868.2066,387.85
购买商品、接受劳务支付的现金11,223.884,837.7124,742.9016,133.2710,412.54
支付给职工以及为职工支付的现金45,961.3429,014.9177,828.0458,370.6440,686.02
支付的各项税费6,609.093,337.3018,548.4415,904.3211,385.82
支付的其他与经营活动有关的现金9,809.594,933.4817,480.7415,550.9210,173.45
经营活动现金流出小计73,603.8942,123.40138,600.13105,959.1672,657.83
经营活动产生的现金流量净额-2,973.36-10,436.0012,834.921,909.04-6,269.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,700.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56--16.170.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,305.1428,691.66167,960.0088,664.4662,917.06
投资活动现金流入小计47,305.7028,691.66169,676.5688,665.0162,917.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,837.191,340.0211,442.4810,566.338,301.12
投资所支付的现金----5,761.025,039.7339.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额794.70794.70--730.14730.14
支付的其他与投资活动有关的现金51,800.0037,000.02152,280.0083,780.0662,780.00
投资活动现金流出小计54,431.8939,134.74169,483.50100,116.2671,850.99
投资活动产生的现金流量净额-7,126.19-10,443.08193.06-11,451.25-8,933.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金368.12--50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.00----
取得借款收到的现金132,994.2870,091.72414,573.90318,548.98199,031.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----14.65----
筹资活动现金流入小计133,362.4070,091.72414,638.55318,548.98199,031.12
偿还债务支付的现金158,254.7970,091.72377,444.60312,611.79188,257.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,785.26135.874,378.124,659.053,285.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----208.06----
支付其他与筹资活动有关的现金6,446.174,921.30916.2534.812,514.12
筹资活动现金流出小计166,486.2275,148.89382,738.97317,305.64194,057.87
筹资活动产生的现金流量净额-33,123.81-5,057.1731,899.581,243.334,973.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-681.16-1,068.94982.15585.1516.68
五、现金及现金等价物净增加额-43,904.52-27,005.1945,909.71-7,713.72-10,213.43
加:期初现金及现金等价物余额77,918.3877,918.3832,008.6832,008.6832,008.68
六、期末现金及现金等价物余额34,013.8750,913.2077,918.3824,294.9621,795.25
附注
净利润4,082.91--8,044.46--3,713.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,865.36---165.39--1,305.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,286.72--3,571.37--1,715.18
无形资产摊销301.01--603.53--310.58
长期待摊费用摊销55.18--134.41--63.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.35---14.37--118.87
固定资产报废损失23.63--135.63----
公允价值变动损失-238.78--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用252.89--184.31--168.62
投资损失-293.43---1,529.96---665.17
递延所得税资产减少-285.34--1,226.94--38.85
递延所得税负债增加3.08--21.56---0.09
存货的减少498.23---218.88---210.38
经营性应收项目的减少-1,143.32---3,869.74---4,951.14
经营性应付项目的增加-10,381.16---912.72---7,877.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5,623.75----
经营活动产生现金流量净额-2,973.36--12,834.92---6,269.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,013.87--77,918.38--21,795.25
现金的期初余额77,918.38--32,008.68--32,008.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,904.52--45,909.71---10,213.43
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