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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,190.76 | 45,903.59 | 28,542.43 | 18,398.13 | 12,512.94 |
| 收到的税费返还 | 149.42 | 550.63 | 419.78 | 255.61 | 5.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.97 | 4,391.06 | 3,626.33 | 1,981.15 | 1,126.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,439.16 | 50,845.29 | 32,588.54 | 20,634.89 | 13,645.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,279.60 | 24,073.40 | 18,627.30 | 13,459.02 | 8,778.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,586.75 | 14,851.78 | 11,386.07 | 7,831.93 | 4,558.26 |
| 支付的各项税费 | 1,063.70 | 2,255.29 | 1,839.44 | 1,322.10 | 982.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.29 | 6,174.89 | 5,048.76 | 3,175.70 | 1,664.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,707.34 | 47,355.37 | 36,901.56 | 25,788.75 | 15,983.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,268.18 | 3,489.92 | -4,313.03 | -5,153.86 | -2,337.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.90 | 281.82 | 281.23 | 279.60 | 274.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.68 | 313.73 | 310.60 | 310.60 | 310.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206.59 | 595.55 | 591.83 | 590.20 | 585.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.24 | 1,943.07 | 1,631.84 | 1,201.24 | 978.20 |
| 投资所支付的现金 | 202.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 460.00 | 460.00 | 400.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,943.24 | 2,703.07 | 2,391.84 | 1,601.24 | 1,278.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736.65 | -2,107.53 | -1,800.01 | -1,011.04 | -692.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 413.13 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 25,170.47 | 15,287.96 | 10,530.00 | 6,640.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 1,961.87 | 1,346.71 | 450.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,950.00 | 27,545.48 | 16,713.67 | 11,059.00 | 6,749.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,627.00 | 26,406.34 | 14,440.71 | 10,808.31 | 10,295.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.33 | 2,388.33 | 1,688.79 | 1,166.78 | 515.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.89 | 776.32 | 565.82 | 479.63 | 208.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,708.23 | 29,570.99 | 16,695.32 | 12,454.72 | 11,019.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,241.77 | -2,025.51 | 18.35 | -1,395.72 | -4,270.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -0.71 | -0.27 | -0.08 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,763.51 | -643.82 | -6,094.95 | -7,560.70 | -7,301.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,013.42 | 13,657.24 | 13,657.24 | 13,657.24 | 13,657.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,249.91 | 13,013.42 | 7,562.29 | 6,096.54 | 6,356.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,324.95 | -- | -3,434.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -55.61 | -- | -443.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,864.06 | -- | 949.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,155.17 | -- | 595.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.31 | -- | 111.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.89 | -- | 2.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.61 | -- | 7.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 596.73 | -- | -163.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,525.22 | -- | 1,209.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,238.45 | -- | -550.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,811.55 | -- | 190.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.22 | -- | 9.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 664.87 | -- | -934.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,802.46 | -- | 5,396.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,239.79 | -- | -8,197.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16.37 | -- | 16.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,489.92 | -- | -5,153.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,013.42 | -- | 6,096.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,657.24 | -- | 13,657.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -643.82 | -- | -7,560.70 | -- |
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