安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,916.1016,902.3610,014.1635,365.4627,416.39
收到的税费返还589.34489.65137.951,050.74737.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,680.043,297.172,127.294,088.393,710.19
经营活动现金流入小计29,185.4720,689.1912,279.4040,504.5831,864.46
购买商品、接受劳务支付的现金17,795.9613,363.418,695.5427,522.1022,017.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,860.086,536.573,440.4013,370.6310,351.56
支付的各项税费1,554.391,064.03669.412,494.122,171.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,835.912,011.73984.237,593.076,624.67
经营活动现金流出小计32,046.3322,975.7413,789.5850,979.9141,165.23
经营活动产生的现金流量净额-2,860.86-2,286.55-1,510.18-10,475.33-9,300.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.74118.384.3017.9712.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,201.203,201.20
收到的其他与投资活动有关的现金------71.6571.65
投资活动现金流入小计118.74118.384.303,290.823,285.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,139.821,428.06720.7213,294.6611,895.28
投资所支付的现金403.00163.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------54.36--
投资活动现金流出小计2,542.821,591.06720.7213,349.0211,895.28
投资活动产生的现金流量净额-2,424.09-1,472.68-716.42-10,058.20-8,609.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,534.763,534.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,305.126,540.125,120.0044,685.0440,911.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,501.371,691.37698.471,583.72171.09
筹资活动现金流入小计11,806.498,231.495,818.4749,803.5244,617.19
偿还债务支付的现金5,601.754,631.751,650.2519,591.0118,551.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,881.791,365.09547.121,376.40807.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金668.40528.08425.0822,034.8321,439.84
筹资活动现金流出小计8,151.946,524.922,622.4543,002.2540,798.05
筹资活动产生的现金流量净额3,654.551,706.573,196.016,801.283,819.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.54-0.480.010.32-0.43
五、现金及现金等价物净增加额-1,630.95-2,053.15969.42-13,731.94-14,091.97
加:期初现金及现金等价物余额4,737.474,737.474,737.4718,469.4118,469.41
六、期末现金及现金等价物余额3,106.522,684.325,706.894,737.474,377.44
附注
净利润---3,520.78---19,716.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---915.71--2,352.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,018.78--2,172.55--
无形资产摊销--293.30--632.40--
长期待摊费用摊销--113.54--220.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.54---331.56--
固定资产报废损失--1.83--65.91--
公允价值变动损失------911.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,320.36--3,392.91--
投资损失--83.00--4,795.99--
递延所得税资产减少--71.00--17.07--
递延所得税负债增加---191.40---87.39--
存货的减少---751.68--2,819.70--
经营性应收项目的减少--11,492.56---3,905.42--
经营性应付项目的增加---11,424.59---4,132.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,286.55---10,475.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,684.32--4,737.47--
现金的期初余额--4,737.47--18,469.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,053.15---13,731.94--
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