安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,851.0020,888.08125,943.2993,618.8964,101.33
收到的税费返还620.00440.402,846.121,932.07108.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,640.565,096.4423,249.5519,152.3514,956.16
经营活动现金流入小计38,111.5626,424.92152,038.96114,703.3279,165.91
购买商品、接受劳务支付的现金25,292.0517,273.6793,306.8966,773.9842,722.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,049.644,127.3916,283.7013,209.539,451.48
支付的各项税费2,482.231,819.406,954.155,378.853,627.19
支付的其他与经营活动有关的现金6,666.604,982.8212,195.589,223.707,819.93
经营活动现金流出小计40,490.5228,203.27128,740.3194,586.0663,621.60
经营活动产生的现金流量净额-2,378.96-1,778.3523,298.6520,117.2615,544.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,020.002,500.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.85401.951,179.88324.2688.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11.20--1,258.16----
收到的其他与投资活动有关的现金965.00--1,429.601,309.403,000.00
投资活动现金流入小计1,356.65401.956,887.644,133.663,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金679.04242.513,425.851,359.90838.83
投资所支付的现金25.00--20.0020.4920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----200.00----
投资活动现金流出小计704.04242.513,645.851,380.40858.83
投资活动产生的现金流量净额652.61159.443,241.792,753.262,229.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.009.0025.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.009.0025.0025.0025.00
取得借款收到的现金10,823.132,772.00125,045.3189,767.9958,132.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,669.44--16,351.002,404.441,530.00
筹资活动现金流入小计12,501.572,781.00141,421.3192,197.4359,687.19
偿还债务支付的现金12,497.176,266.33164,913.87118,398.9883,008.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,493.87954.289,255.565,934.114,478.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,017.911,602.541,785.69854.18412.06
筹资活动现金流出小计16,008.958,823.15175,955.13125,187.2787,899.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,507.38-6,042.15-34,533.82-32,989.84-28,211.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.170.181.05-1.35
五、现金及现金等价物净增加额-5,233.52-7,660.88-7,993.19-10,118.27-10,439.83
加:期初现金及现金等价物余额10,173.9110,744.5718,167.1018,167.1018,167.10
六、期末现金及现金等价物余额4,940.403,083.6810,173.918,048.847,727.28
附注
净利润-10,706.40--1,575.70--6.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备390.37--499.01---771.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,374.82--3,230.48--1,758.20
无形资产摊销530.86--979.87--619.56
长期待摊费用摊销109.90--237.34--160.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.12--57.37---9.84
固定资产报废损失0.03--10.82----
公允价值变动损失----1,297.75--122.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,913.74--12,383.08--4,452.41
投资损失62.52---5,288.98---51.76
递延所得税资产减少-1,310.21---1,029.37---59.19
递延所得税负债增加-42.16---708.22---64.71
存货的减少137.04--21,886.27---4,037.35
经营性应收项目的减少6,240.93--38,629.63--17,814.77
经营性应付项目的增加-4,330.91---74,675.88---16,354.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-748.39--18,638.24--11,958.90
经营活动产生现金流量净额-2,378.96--23,298.65--15,544.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,940.40--10,173.91--7,727.28
现金的期初余额10,173.91--18,167.10--18,167.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,233.52---7,993.19---10,439.83
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