宜安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宜安科技(300328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,163.5926,689.76100,415.0073,750.2850,547.64
收到的税费返还2,381.24896.665,306.033,420.932,556.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,986.788,635.573,486.712,430.26597.04
经营活动现金流入小计59,531.6136,221.99109,207.7479,601.4753,701.40
购买商品、接受劳务支付的现金26,246.9014,615.8362,432.5145,651.7934,220.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,246.144,663.6623,778.5016,761.2611,194.86
支付的各项税费2,102.581,211.732,614.111,869.441,581.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,118.753,072.919,617.438,377.695,287.82
经营活动现金流出小计44,714.3723,564.1398,442.5572,660.1852,284.74
经营活动产生的现金流量净额14,817.2412,657.8610,765.206,941.291,416.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金104.6172.42189.651,149.41108.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.55--1,249.701,113.34945.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金565.741,845.837,720.005,400.003,650.00
投资活动现金流入小计694.891,918.249,159.357,662.754,703.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,774.573,765.4719,601.3014,524.209,637.46
投资所支付的现金4,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,210.00500.00----
投资活动现金流出小计11,774.5710,975.4722,101.3016,524.2011,637.46
投资活动产生的现金流量净额-11,079.68-9,057.23-12,941.96-8,861.45-6,934.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00--3,800.003,800.003,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00--3,800.003,800.003,800.00
取得借款收到的现金12,359.395,111.2419,668.5812,135.8110,285.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,159.395,111.2423,468.5815,935.8114,085.81
偿还债务支付的现金9,164.331,125.7820,333.9513,032.7910,832.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,252.07287.893,477.714,206.322,929.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--35.3435.3435.60
筹资活动现金流出小计14,416.391,413.6723,847.0017,274.4513,798.20
筹资活动产生的现金流量净额-257.003,697.57-378.42-1,338.64287.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229.31192.0683.82139.3375.37
五、现金及现金等价物净增加额3,709.867,490.27-2,471.36-3,119.47-5,154.60
加:期初现金及现金等价物余额31,281.6531,281.6533,753.0133,753.0133,753.01
六、期末现金及现金等价物余额34,991.5238,771.9331,281.6530,633.5428,598.42
附注
净利润1,115.18--8,453.51--2,407.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备551.05--980.90---161.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,818.65--5,286.19--2,502.16
无形资产摊销199.88--377.35--185.57
长期待摊费用摊销802.84--857.96--422.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.62---3,639.02---654.43
固定资产报废损失3.96--13.17--11.38
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用475.76--1,083.17--93.21
投资损失-102.23-------106.01
递延所得税资产减少-229.70---633.88---560.28
递延所得税负债增加-43.95--1,171.22---13.65
存货的减少-498.18---714.31---213.13
经营性应收项目的减少9,290.41---621.42--7,623.88
经营性应付项目的增加402.95---1,849.65---10,119.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,817.24--10,765.20--1,416.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,991.52--31,281.65--28,598.42
现金的期初余额31,281.65--33,753.01--33,753.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,709.86---2,471.36---5,154.60
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