- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宜安科技(300328) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,303.26 | 77,523.03 | 40,368.21 | 171,105.48 | 94,599.69 |
收到的税费返还 | 5,591.92 | 2,299.58 | 1,286.86 | 7,231.63 | 6,719.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,108.77 | 11,226.84 | 347.11 | 4,002.23 | 2,751.75 |
经营活动现金流入小计 | 132,003.95 | 91,049.45 | 42,002.18 | 182,339.35 | 104,071.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,287.41 | 63,767.58 | 28,062.09 | 117,597.49 | 59,681.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,683.13 | 18,591.44 | 9,320.78 | 36,057.91 | 26,148.33 |
支付的各项税费 | 2,684.61 | 1,924.00 | 900.73 | 3,292.28 | 1,165.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,107.90 | 5,541.53 | 2,643.82 | 8,655.93 | 5,330.79 |
经营活动现金流出小计 | 135,763.04 | 89,824.55 | 40,927.42 | 165,603.60 | 92,326.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,759.09 | 1,224.90 | 1,074.76 | 16,735.75 | 11,744.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.16 | 74.87 | 13.16 | 287.26 | 255.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.09 | 12.09 | 2.63 | 698.57 | 39.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,518.36 | 6,409.84 | 4,263.70 | 23,681.25 | 20,712.25 |
投资活动现金流入小计 | 7,774.61 | 6,496.80 | 4,279.48 | 24,667.51 | 21,007.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,715.84 | 12,323.58 | 4,778.93 | 31,779.62 | 27,674.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,690.01 | 4,090.01 | 1,820.00 | 22,510.00 | 22,594.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,405.85 | 16,413.59 | 6,598.93 | 54,289.62 | 50,268.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,631.24 | -9,916.78 | -2,319.45 | -29,622.11 | -29,261.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,974.81 | 22,004.39 | 8,648.22 | 57,143.55 | 48,716.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,931.76 | 12,958.97 | 2,486.99 | 15,537.60 | 6,435.04 |
筹资活动现金流入小计 | 59,176.57 | 35,233.36 | 11,135.20 | 72,681.14 | 55,151.39 |
偿还债务支付的现金 | 32,339.24 | 20,439.24 | 5,431.63 | 41,375.76 | 29,675.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,621.02 | 1,014.05 | 421.88 | 2,502.27 | 1,468.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,224.11 | 5,602.41 | 2,360.09 | 25,169.15 | 15,469.58 |
筹资活动现金流出小计 | 45,184.37 | 27,055.70 | 8,213.60 | 69,047.17 | 46,613.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,992.19 | 8,177.66 | 2,921.61 | 3,633.97 | 8,538.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.48 | 145.18 | -115.94 | 570.31 | 406.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,145.66 | -369.04 | 1,560.98 | -8,682.08 | -8,571.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,841.57 | 9,841.57 | 9,841.57 | 18,523.66 | 18,523.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,695.91 | 9,472.53 | 11,402.55 | 9,841.57 | 9,951.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -793.84 | -- | -875.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -334.20 | -- | 2,029.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,521.55 | -- | 7,636.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 275.23 | -- | 538.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 664.16 | -- | 1,341.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.83 | -- | -99.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.93 | -- | 65.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 628.60 | -- | 3,786.83 | -- |
投资损失 | -- | 36.22 | -- | -54.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -554.83 | -- | -1,658.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 95.52 | -- | 27.21 | -- |
存货的减少 | -- | 2,525.26 | -- | -10,835.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,728.33 | -- | -24,049.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,176.50 | -- | 37,878.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,224.90 | -- | 16,735.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,472.53 | -- | 9,841.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,841.57 | -- | 18,523.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -369.04 | -- | -8,682.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |