三诺生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三诺生物(300298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,088.8437,714.45146,065.65106,193.2968,308.94
收到的税费返还2,318.48--7,105.315,560.053,005.41
收到的其他与经营活动有关的现金642.41209.6817,210.491,226.771,387.95
经营活动现金流入小计87,049.7337,924.13170,381.45112,980.1072,702.30
购买商品、接受劳务支付的现金19,804.4912,707.0544,875.2435,756.9820,865.88
支付给职工以及为职工支付的现金23,032.1211,711.1941,682.0927,736.4319,513.45
支付的各项税费8,414.563,420.4219,465.4215,112.799,393.25
支付的其他与经营活动有关的现金14,977.575,227.2532,432.1021,162.8223,536.54
经营活动现金流出小计66,228.7533,065.91138,454.8599,769.0273,309.12
经营活动产生的现金流量净额20,820.984,858.2231,926.6013,211.08-606.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0012,000.0042,500.0042,000.0042,000.00
取得投资收益所收到的现金159.2460.36535.231,035.231,035.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.371.371.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11,263.5411,263.5411,263.54
投资活动现金流入小计30,159.2412,060.3654,300.1454,300.1454,300.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,674.9821,955.5024,239.0110,377.034,497.25
投资所支付的现金30,300.0020,200.0048,950.0244,604.8129,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9.001,551.921,525.66
投资活动现金流出小计57,974.9842,155.5073,198.0356,533.7635,602.91
投资活动产生的现金流量净额-27,815.74-30,095.14-18,897.89-2,233.6318,697.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----49,554.7048,604.6948,684.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,810.0413,090.9913,593.586,276.434,227.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,810.0413,090.9963,148.2854,881.1252,912.22
偿还债务支付的现金8,839.35--14,838.234,321.681,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,087.73--14,207.5813,946.4332.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----13.5013.5013.50
筹资活动现金流出小计21,927.08--29,059.3118,281.621,545.75
筹资活动产生的现金流量净额882.9613,090.9934,088.9736,599.5051,366.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.21400.78821.701,187.11542.05
五、现金及现金等价物净增加额-6,239.01-11,745.1547,939.3748,764.0769,998.85
加:期初现金及现金等价物余额66,283.5565,706.5518,344.1818,344.1818,344.18
六、期末现金及现金等价物余额60,044.5453,961.4066,283.5567,108.2588,343.03
附注
净利润12,954.54--31,044.84--16,810.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,206.58--1,827.17--893.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,986.24--3,528.92--2,001.92
无形资产摊销1,004.48--1,610.33--1,003.22
长期待摊费用摊销69.42--220.90--85.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----72.39----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用127.21--129.68--93.37
投资损失4,848.93---2,691.76---1,586.04
递延所得税资产减少-173.13---234.62---93.04
递延所得税负债增加-----379.84---389.02
存货的减少-2,213.10---7,456.54---5,475.74
经营性应收项目的减少-1,303.55---2,996.34---13,228.09
经营性应付项目的增加2,313.36--6,593.92--6,258.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----657.55---6,981.46
经营活动产生现金流量净额20,820.98--31,926.60---606.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,044.54--66,283.55--88,343.03
现金的期初余额66,283.55--18,344.18--18,344.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,239.01--47,939.37--69,998.85
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