- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三诺生物(300298) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,699.62 | 203,211.74 | 73,048.04 | 298,614.50 | 206,348.59 |
收到的税费返还 | 7,415.85 | 5,316.62 | 2,195.64 | 5,198.73 | 3,924.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.56 | 2,308.09 | 1,261.76 | 6,149.64 | 5,352.89 |
经营活动现金流入小计 | 320,467.04 | 210,836.45 | 76,505.44 | 309,962.86 | 215,626.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,831.21 | 71,546.09 | 24,147.99 | 111,750.19 | 66,180.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,829.45 | 58,732.12 | 24,350.76 | 66,356.47 | 50,734.82 |
支付的各项税费 | 18,823.42 | 12,548.65 | 6,058.03 | 25,302.10 | 19,961.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,002.58 | 42,862.82 | 15,933.26 | 59,115.44 | 43,491.92 |
经营活动现金流出小计 | 279,486.66 | 185,689.68 | 70,490.04 | 262,524.20 | 180,368.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,980.38 | 25,146.77 | 6,015.41 | 47,438.66 | 35,257.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | 33,307.57 | 31,807.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 115.50 | 13.16 | 1.40 | 351.66 | 321.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 2.60 | 2.60 | 34.60 | 11.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.87 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,618.60 | 3,515.76 | 3,604.00 | 33,757.70 | 32,141.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,035.80 | 13,747.94 | 7,552.66 | 31,118.54 | 23,325.55 |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,290.00 | 16,007.57 | 16,007.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,535.80 | 17,247.94 | 21,842.66 | 47,126.10 | 39,333.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,917.21 | -13,732.18 | -18,238.66 | -13,368.40 | -7,192.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
取得借款收到的现金 | 58,716.52 | 49,716.52 | 2,000.00 | 27,399.88 | 20,428.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,885.88 | 14,882.42 | 14,919.95 | 34,550.91 | 16,856.35 |
筹资活动现金流入小计 | 81,402.40 | 66,398.94 | 18,719.95 | 63,750.80 | 39,084.73 |
偿还债务支付的现金 | 94,591.36 | 44,701.51 | 2,000.00 | 43,604.62 | 27,882.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,640.48 | 12,895.95 | 55.40 | 11,742.91 | 11,215.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,907.27 | 3,661.24 | 193.59 | 36,753.61 | 36,240.70 |
筹资活动现金流出小计 | 115,139.11 | 61,258.70 | 2,248.98 | 92,101.14 | 75,338.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,736.71 | 5,140.24 | 16,470.97 | -28,350.35 | -36,253.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.85 | 1,054.21 | 116.21 | 480.25 | 613.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,485.69 | 17,609.03 | 4,363.93 | 6,200.16 | -7,574.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,051.67 | 81,051.67 | 64,926.43 | 59,002.32 | 58,987.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,565.98 | 98,660.70 | 69,290.36 | 65,202.48 | 51,412.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,952.03 | -- | 42,795.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 928.12 | -- | 3,442.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,259.91 | -- | 7,002.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,729.30 | -- | 3,403.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 345.86 | -- | 624.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306.46 | -- | 36.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,247.92 | -- | 1,768.95 | -- |
投资损失 | -- | -10.57 | -- | -4,206.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 966.45 | -- | -485.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 508.17 | -- | -860.82 | -- |
存货的减少 | -- | 4,737.55 | -- | -8,340.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,770.36 | -- | -11,150.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,054.12 | -- | 12,498.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,146.77 | -- | 47,438.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 98,660.70 | -- | 65,202.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,051.67 | -- | 59,002.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,609.03 | -- | 6,200.16 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |