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| 华昌达(300278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,007.46 | 143,128.82 | 75,281.71 | 330,291.20 | 257,252.87 |
| 收到的税费返还 | 108.52 | 108.52 | 0.97 | 917.18 | 899.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.99 | 4,022.25 | 1,316.11 | 8,510.82 | 14,228.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,400.97 | 147,259.59 | 76,598.79 | 339,719.21 | 272,380.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,670.00 | 113,357.55 | 60,290.69 | 240,419.45 | 198,706.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,805.08 | 26,233.67 | 12,992.06 | 90,072.72 | 62,768.91 |
| 支付的各项税费 | 13,181.34 | 9,984.42 | 2,331.45 | 8,639.06 | 9,713.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,652.17 | 5,694.82 | 2,692.61 | 9,565.03 | 18,288.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,308.60 | 155,270.45 | 78,306.81 | 348,696.26 | 289,476.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,907.63 | -8,010.86 | -1,708.02 | -8,977.05 | -17,096.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 408.66 | 408.66 | 60.93 | 290.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 1.86 | -- | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,859.20 | 1,859.20 | -- | 76.44 | 76.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,344.71 | 2,344.71 | 60.93 | 366.87 | 76.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 791.22 | 429.92 | 265.20 | 1,678.45 | 946.94 |
| 投资所支付的现金 | 489.09 | -- | -- | 3,441.70 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,282.53 | 432.14 | 267.42 | 5,120.16 | 3,946.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,062.19 | 1,912.58 | -206.48 | -4,753.28 | -3,870.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,080.00 | 6,080.00 | 1,080.00 | -- | 41.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.95 | 244.08 | 244.08 | 310.30 | 4.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,088.95 | 6,324.08 | 1,324.08 | 310.30 | 45.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 304.37 | 128.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.05 | 27.50 | 60.77 | 40.18 | 323.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.16 | 23.16 | -- | 6,613.90 | 3,785.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121.21 | 50.66 | 60.77 | 6,958.45 | 4,236.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,967.74 | 6,273.43 | 1,263.32 | -6,648.15 | -4,190.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,035.81 | 1,651.94 | -544.46 | 2,780.10 | 4,439.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,841.90 | 1,827.09 | -1,195.64 | -17,598.38 | -20,717.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,891.68 | 55,891.68 | 55,891.68 | 73,490.06 | 73,490.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,049.78 | 57,718.77 | 54,696.04 | 55,891.68 | 52,772.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,554.84 | -- | 10,628.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -310.51 | -- | 2,372.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,267.88 | -- | 2,384.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.24 | -- | 341.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.72 | -- | 165.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.77 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.31 | -- | -1,293.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,690.49 | -- | 48.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -487.82 | -- | -1,149.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38.66 | -- | -14.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -384.98 | -- | -20.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,729.68 | -- | 2,055.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,762.98 | -- | -5,126.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,046.88 | -- | -21,232.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,010.86 | -- | -8,977.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,718.77 | -- | 55,891.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,891.68 | -- | 73,490.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,827.09 | -- | -17,598.38 | -- |
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