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| 开能健康(300272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,947.80 | 193,448.02 | 138,263.85 | 90,487.82 | 43,867.46 |
| 收到的税费返还 | 1,136.93 | 3,518.27 | 2,843.42 | 1,449.14 | 666.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.12 | 6,118.83 | 3,303.92 | 2,447.07 | 990.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,174.85 | 203,085.11 | 144,411.18 | 94,384.03 | 45,524.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,836.71 | 102,357.91 | 66,477.00 | 39,675.96 | 17,392.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,778.96 | 42,733.34 | 31,231.68 | 21,592.67 | 10,884.34 |
| 支付的各项税费 | 1,080.91 | 9,565.05 | 4,570.11 | 2,991.02 | 1,014.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,362.63 | 18,468.28 | 22,487.42 | 14,940.59 | 6,793.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,059.21 | 173,124.58 | 124,766.22 | 79,200.24 | 36,084.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,115.65 | 29,960.53 | 19,644.97 | 15,183.78 | 9,440.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 61,024.00 | 54,508.34 | 33,508.34 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.51 | 62.97 | 201.23 | 121.06 | 66.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.12 | 1,695.46 | 21.78 | 7.18 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,613.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,100.63 | 65,395.98 | 54,731.36 | 33,636.59 | 19,066.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.12 | 14,471.52 | 10,626.37 | 5,327.20 | 2,047.26 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 49,289.00 | 37,789.00 | 22,789.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,085.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,948.12 | 65,845.52 | 48,415.37 | 28,116.20 | 12,547.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847.49 | -449.55 | 6,315.98 | 5,520.38 | 6,519.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 204.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 204.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,337.21 | 131,149.06 | 93,244.51 | 53,985.92 | 27,786.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,534.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,337.21 | 141,888.11 | 93,448.76 | 54,190.17 | 27,990.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,848.52 | 92,559.94 | 70,394.38 | 45,415.87 | 23,841.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 967.77 | 14,386.87 | 9,198.48 | 3,538.23 | 506.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,129.89 | 255.58 | 255.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,709.61 | 17,250.27 | 2,252.37 | 1,543.37 | 739.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,525.90 | 124,197.08 | 81,845.23 | 50,497.47 | 25,086.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,188.69 | 17,691.03 | 11,603.53 | 3,692.70 | 2,904.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,281.27 | -1,484.02 | -686.32 | -219.01 | -30.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,201.81 | 45,718.00 | 36,878.16 | 24,177.85 | 18,833.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,059.53 | 60,333.26 | 59,776.27 | 59,776.27 | 59,776.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,857.72 | 106,051.25 | 96,654.43 | 83,954.12 | 78,609.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,007.11 | -- | 8,763.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 501.29 | -- | 121.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,558.01 | -- | 1,869.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 852.96 | -- | 461.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 599.83 | -- | 211.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.56 | -- | -2.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.30 | -- | 6.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,405.36 | -- | 3.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,657.23 | -- | 1,638.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,182.80 | -- | 1,940.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -658.54 | -- | -1.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 495.11 | -- | 675.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,568.86 | -- | -3,751.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -373.54 | -- | -778.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,392.59 | -- | 2,721.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,960.53 | -- | 15,183.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,051.25 | -- | 83,954.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,333.26 | -- | 59,776.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,718.00 | -- | 24,177.85 | -- |
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