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| 联建光电(300269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,497.35 | 51,469.78 | 40,800.55 | 26,660.11 | 13,378.39 |
| 收到的税费返还 | 495.56 | 3,100.94 | 2,392.99 | 1,264.58 | 723.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.14 | 1,118.58 | 1,165.30 | 376.44 | 204.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,369.04 | 55,689.29 | 44,358.84 | 28,301.13 | 14,306.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,426.94 | 41,769.94 | 33,873.23 | 20,435.62 | 10,447.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,327.22 | 10,394.99 | 8,083.61 | 5,640.84 | 2,604.91 |
| 支付的各项税费 | 534.48 | 2,392.52 | 1,508.72 | 1,001.40 | 630.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.28 | 5,217.14 | 3,619.14 | 2,402.64 | 1,453.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,258.92 | 59,774.60 | 47,084.70 | 29,480.50 | 15,136.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -889.88 | -4,085.30 | -2,725.86 | -1,179.37 | -830.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,930.00 | 32,744.26 | 20,844.26 | 15,079.30 | 9,741.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.42 | 170.38 | 90.80 | 80.10 | 70.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 218.92 | 190.04 | 171.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 381.27 | 381.27 | 217.37 | 29.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228.41 | 597.66 | 397.66 | 136.65 | 112.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,164.83 | 34,112.48 | 21,904.02 | 15,684.51 | 9,954.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.92 | 307.80 | 272.50 | 125.44 | 2.40 |
| 投资所支付的现金 | 6,930.00 | 32,741.44 | 26,441.44 | 15,076.48 | 10,141.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.96 | 90.96 | 26.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,998.92 | 33,140.20 | 26,804.90 | 15,227.97 | 10,143.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165.91 | 972.28 | -4,900.88 | 456.54 | -189.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,406.18 | 7,396.86 | 4,528.86 | 2,798.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 31,406.18 | 7,396.86 | 4,528.86 | 2,798.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.00 | 756.44 | 569.07 | 380.98 | 192.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.54 | 5,007.73 | 4,790.87 | 4,482.44 | 3,123.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246.54 | 28,764.17 | 5,359.94 | 4,863.42 | 3,316.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246.54 | 2,642.01 | 2,036.92 | -334.56 | -518.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.93 | 39.94 | 52.58 | 25.93 | 25.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,126.44 | -431.07 | -5,537.24 | -1,031.45 | -1,512.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,009.82 | 13,440.90 | 13,440.90 | 13,440.90 | 13,440.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,883.38 | 13,009.82 | 7,903.66 | 12,409.45 | 11,928.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 853.43 | -- | -217.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,046.12 | -- | 664.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,064.96 | -- | 605.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.55 | -- | 17.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.51 | -- | 68.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.57 | -- | -42.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.07 | -- | 2.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 997.18 | -- | 395.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -168.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.82 | -- | 165.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -351.64 | -- | -147.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,606.40 | -- | 172.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,877.16 | -- | 2,331.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,946.34 | -- | -5,812.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -408.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,085.30 | -- | -1,179.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,009.82 | -- | 12,409.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,440.90 | -- | 13,440.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -431.07 | -- | -1,031.45 | -- |
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