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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,145.37 | 91,612.01 | 43,730.33 | 171,018.51 | 119,977.97 |
| 收到的税费返还 | 5,736.67 | 5,372.10 | 1,774.14 | 11,456.22 | 9,449.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,777.76 | 4,801.09 | 2,657.47 | 5,438.51 | 4,545.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,659.80 | 101,785.19 | 48,161.93 | 187,913.24 | 133,972.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,448.49 | 56,495.79 | 30,029.42 | 95,853.32 | 72,636.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,238.80 | 17,232.53 | 10,293.64 | 28,373.19 | 21,349.91 |
| 支付的各项税费 | 5,933.81 | 4,156.97 | 1,693.06 | 9,783.50 | 6,633.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.76 | 1,875.25 | 1,326.96 | 4,573.13 | 2,949.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,440.86 | 79,760.53 | 43,343.07 | 138,583.14 | 103,569.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,218.94 | 22,024.66 | 4,818.85 | 49,330.10 | 30,403.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.56 | 135.94 | 241.90 | 826.53 | 791.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 96.56 | 3.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,470.49 | 92,276.20 | 53,619.72 | 209,666.84 | 154,647.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,090.05 | 92,412.14 | 53,861.61 | 210,589.93 | 155,443.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,491.72 | 38,975.43 | 15,260.48 | 79,681.65 | 57,767.04 |
| 投资所支付的现金 | 51.00 | 50.79 | -- | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,628.46 | 125,637.30 | 50,001.66 | 206,275.04 | 139,371.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 256,171.18 | 164,663.52 | 65,262.14 | 286,356.69 | 197,538.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,081.13 | -72,251.38 | -11,400.53 | -75,766.76 | -42,094.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,982.35 | 100,637.82 | 53,398.64 | 148,595.50 | 106,752.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,621.76 | 99,700.00 | 96,940.00 | 3,000.00 | 3,635.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,604.11 | 200,337.82 | 150,338.64 | 151,595.50 | 110,387.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,029.73 | 109,829.73 | 59,195.00 | 114,391.64 | 76,626.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,224.91 | 7,511.72 | 947.34 | 8,975.16 | 7,699.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.18 | 956.35 | 3,348.45 | 10,811.95 | 3,746.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,325.82 | 118,297.80 | 63,490.79 | 134,178.74 | 88,073.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,278.29 | 82,040.02 | 86,847.85 | 17,416.76 | 22,314.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,349.07 | 1,445.13 | -205.76 | 2,192.99 | 1,521.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,765.17 | 33,258.43 | 80,060.41 | -6,826.92 | 12,145.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,926.93 | 38,926.93 | 38,926.93 | 45,753.84 | 45,753.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,692.10 | 72,185.36 | 118,987.34 | 38,926.93 | 57,898.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,723.70 | -- | 24,782.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 114.58 | -- | 940.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,186.97 | -- | 24,240.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 523.52 | -- | 1,077.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.42 | -- | 274.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.72 | -- | 71.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -281.82 | -- | -118.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 469.21 | -- | 1,146.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -103.84 | -- | -488.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -512.21 | -- | -460.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 383.14 | -- | 362.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,102.77 | -- | -13,549.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,673.25 | -- | -8,470.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,129.95 | -- | 19,169.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,203.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,024.66 | -- | 49,330.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,185.36 | -- | 38,926.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,926.93 | -- | 45,753.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,258.43 | -- | -6,826.92 | -- |
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