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| 精锻科技(300258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,880.60 | 100,594.51 | 49,998.19 | 197,933.46 | 152,067.02 |
| 收到的税费返还 | 921.39 | 55.06 | 41.22 | 4,764.50 | 4,551.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,176.44 | 2,767.87 | 1,409.83 | 9,489.84 | 4,784.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,978.43 | 103,417.44 | 51,449.24 | 212,187.80 | 161,402.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,728.93 | 54,173.13 | 24,001.69 | 111,686.93 | 89,850.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,268.40 | 19,508.97 | 11,699.63 | 33,498.33 | 26,153.13 |
| 支付的各项税费 | 8,873.89 | 6,918.57 | 2,756.84 | 7,882.58 | 6,212.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.48 | 2,686.36 | 1,262.45 | 4,963.89 | 3,779.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,723.70 | 83,287.02 | 39,720.61 | 158,031.73 | 125,995.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,254.73 | 20,130.42 | 11,728.63 | 54,156.07 | 35,407.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.49 | 325.05 | 193.80 | 709.88 | 525.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | -- | -- | 1.89 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,989.17 | 233,732.14 | 74,101.25 | 537,832.80 | 400,013.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 391,515.24 | 234,057.19 | 74,295.05 | 538,544.57 | 400,539.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,390.32 | 27,087.46 | 14,834.66 | 65,609.64 | 49,835.13 |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 464,235.53 | 267,601.34 | 99,241.15 | 496,767.44 | 407,668.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 504,225.85 | 300,288.80 | 114,675.81 | 562,777.08 | 457,903.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,710.61 | -66,231.61 | -40,380.76 | -24,232.51 | -57,364.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 155,811.06 | 113,868.67 | 62,925.92 | 200,846.93 | 162,238.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,012.73 | 2,012.73 | -- | 2,533.27 | 2,533.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,823.79 | 115,881.41 | 62,925.92 | 203,380.20 | 164,771.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,799.73 | 89,153.64 | 53,036.00 | 131,025.76 | 111,001.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,277.82 | 4,443.13 | 1,429.25 | 13,626.41 | 12,665.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,288.50 | 9,261.35 | 2,577.42 | 4,983.04 | 2,960.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,366.04 | 102,858.12 | 57,042.67 | 149,635.22 | 126,626.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,457.75 | 13,023.29 | 5,883.24 | 53,744.98 | 38,145.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.70 | -0.09 | 160.73 | -927.88 | -2,842.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,746.43 | -33,077.99 | -22,608.16 | 82,740.67 | 13,345.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,021.29 | 128,021.29 | 128,021.29 | 45,280.62 | 45,280.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,274.86 | 94,943.29 | 105,413.13 | 128,021.29 | 58,626.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,064.51 | -- | 15,932.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 322.68 | -- | 1,434.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,698.08 | -- | 32,053.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 546.82 | -- | 1,159.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.52 | -- | 359.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.49 | -- | 38.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -161.29 | -- | -299.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,654.22 | -- | 6,323.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -397.46 | -- | -958.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 341.90 | -- | 48.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -738.39 | -- | 821.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,462.86 | -- | -4,322.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,705.49 | -- | 373.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,323.08 | -- | -848.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,130.42 | -- | 54,156.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,943.29 | -- | 128,021.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,021.29 | -- | 45,280.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,077.99 | -- | 82,740.67 | -- |
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