精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,245.4366,776.2230,532.65119,012.0883,816.86
收到的税费返还3,524.302,745.871,134.984,259.682,342.15
收到的其他与经营活动有关的现金3,007.981,955.58531.073,624.022,188.62
经营活动现金流入小计111,777.7071,477.6732,198.71126,895.7888,347.63
购买商品、接受劳务支付的现金62,805.4540,437.9421,071.5461,117.3845,802.30
支付给职工以及为职工支付的现金17,175.7512,200.377,619.4619,180.6614,720.45
支付的各项税费6,428.533,767.611,970.918,457.986,354.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,684.122,518.882,099.832,251.373,284.52
经营活动现金流出小计90,093.8558,924.7932,761.7491,007.3970,161.53
经营活动产生的现金流量净额21,683.8512,552.88-563.0335,888.4018,186.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------600.00200.00
取得投资收益所收到的现金39.7539.75--253.0725.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.771.770.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1.25--
收到的其他与投资活动有关的现金113,503.5968,064.4348,827.7244,890.2316,855.51
投资活动现金流入小计113,545.1168,105.9548,828.5245,744.5517,080.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,737.3519,059.3611,113.4741,519.0033,028.96
投资所支付的现金1.001.00--200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100,415.6954,415.6939,249.69111,233.1726,536.43
投资活动现金流出小计133,154.0373,476.0450,363.15152,952.1659,765.38
投资活动产生的现金流量净额-19,608.92-5,370.09-1,534.64-107,207.61-42,684.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00150.0099,760.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00550.00550.00
取得借款收到的现金47,000.0036,000.0015,000.00101,779.1070,289.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,052.45140.00------
筹资活动现金流入小计48,202.4536,290.0015,150.00201,539.1070,839.10
偿还债务支付的现金32,351.1127,215.6111,500.00112,228.4459,721.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,156.316,253.86762.057,869.046,928.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,663.451,211.54--11,105.25--
筹资活动现金流出小计41,170.8834,681.0112,262.05131,202.7266,650.18
筹资活动产生的现金流量净额7,031.571,608.992,887.9570,336.374,188.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.59-152.5612.63-250.1699.88
五、现金及现金等价物净增加额8,961.928,639.21802.91-1,233.01-20,209.84
加:期初现金及现金等价物余额41,486.0141,486.0141,486.0142,719.0242,719.02
六、期末现金及现金等价物余额50,447.9350,125.2242,288.9241,486.0122,509.18
附注
净利润--10,237.28--15,556.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--487.70--1,094.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,651.76--18,640.60--
无形资产摊销--353.34--703.67--
长期待摊费用摊销--26.67--14.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.53------
固定资产报废损失------13.22--
公允价值变动损失-------4.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,176.64--4,032.23--
投资损失---1,020.01---155.01--
递延所得税资产减少--140.80---172.69--
递延所得税负债增加--1.57---5.49--
存货的减少---2,882.77---4,829.81--
经营性应收项目的减少---5,054.48---1,705.33--
经营性应付项目的增加---1,568.15--2,706.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,552.88--35,888.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,125.22--41,486.01--
现金的期初余额--41,486.01--42,719.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,639.21---1,233.01--
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