精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,277.3930,696.29127,811.8782,340.8965,250.54
收到的税费返还1,508.88208.974,733.812,684.801,954.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,963.06309.012,732.441,873.941,801.17
经营活动现金流入小计57,749.3331,214.27135,278.1286,899.6369,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金28,838.2315,636.4257,142.0332,061.2027,459.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,635.606,698.9718,448.0814,016.1010,231.34
支付的各项税费4,833.482,479.429,668.517,316.605,141.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,099.932,414.373,604.014,352.293,170.03
经营活动现金流出小计46,407.2527,229.1888,862.6257,746.1946,002.82
经营活动产生的现金流量净额11,342.083,985.0946,415.5029,153.4423,003.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--------
取得投资收益所收到的现金25.13--44.7034.4634.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,710.1113,179.45175,928.14176,202.34175,577.73
投资活动现金流入小计16,935.2313,179.45175,972.84176,236.80175,612.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,222.6611,073.7744,773.7138,304.7831,454.37
投资所支付的现金200.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,982.1110,635.73180,133.96175,835.46175,727.46
投资活动现金流出小计44,404.7821,909.50224,907.67214,140.24207,181.83
投资活动产生的现金流量净额-27,469.54-8,730.06-48,934.83-37,903.44-31,569.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金550.00550.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00550.00------
取得借款收到的现金63,789.1015,070.5087,956.3268,191.0159,361.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------301.50301.50
筹资活动现金流入小计64,339.1015,620.5087,956.3268,492.5159,662.51
偿还债务支付的现金43,656.7012,706.9062,340.0052,250.0037,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,957.48872.139,456.658,583.177,796.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--370.00------
筹资活动现金流出小计49,614.1813,949.0371,796.6560,833.1745,246.22
筹资活动产生的现金流量净额14,724.921,671.4716,159.677,659.3314,416.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191.35188.19282.93360.80179.08
五、现金及现金等价物净增加额-1,211.19-2,885.3013,923.27-729.866,028.86
加:期初现金及现金等价物余额42,719.0242,719.0228,795.7528,795.7528,795.75
六、期末现金及现金等价物余额41,507.8339,833.7242,719.0228,065.8934,824.61
附注
净利润5,664.18--17,386.08--12,618.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备95.29--4,291.95--182.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,939.34--15,101.79--7,103.56
无形资产摊销315.92--596.94--288.47
长期待摊费用摊销5.14--10.74--5.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.65---30.13----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,940.18--2,072.24--843.49
投资损失-25.13---44.70---34.46
递延所得税资产减少-116.50---116.83---57.74
递延所得税负债增加-18.80---21.07---10.30
存货的减少-6,183.37--3,427.79--2,688.46
经营性应收项目的减少3,517.35--881.88--3,893.04
经营性应付项目的增加-2,790.88--2,704.76---4,517.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,342.08--46,415.50--23,003.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,507.83--42,719.02--34,824.61
现金的期初余额42,719.02--28,795.75--28,795.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,211.19--13,923.27--6,028.86
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