精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,205.5641,640.17135,789.13105,245.4366,776.22
收到的税费返还8,378.662,655.113,946.883,524.302,745.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,099.78468.823,645.273,007.981,955.58
经营活动现金流入小计89,683.9944,764.10143,381.28111,777.7071,477.67
购买商品、接受劳务支付的现金46,487.2226,476.9585,552.4962,805.4540,437.94
支付给职工以及为职工支付的现金15,242.518,736.3423,494.2817,175.7512,200.37
支付的各项税费4,122.241,610.2010,643.766,428.533,767.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,738.221,309.964,016.403,684.122,518.88
经营活动现金流出小计67,590.1838,133.45123,706.9390,093.8558,924.79
经营活动产生的现金流量净额22,093.816,630.6419,674.3521,683.8512,552.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金675.12441.351,721.5739.7539.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.96--2.971.771.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105,793.4667,969.86158,536.67113,503.5968,064.43
投资活动现金流入小计106,472.5368,411.21160,261.20113,545.1168,105.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,601.0716,248.7648,667.8632,737.3519,059.36
投资所支付的现金400.00----1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,972.1157,593.79145,097.39100,415.6954,415.69
投资活动现金流出小计99,973.1873,842.55193,765.26133,154.0373,476.04
投资活动产生的现金流量净额6,499.35-5,431.34-33,504.05-19,608.92-5,370.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00150.00150.00
取得借款收到的现金87,757.3047,887.3097,660.0047,000.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,016.17----1,052.45140.00
筹资活动现金流入小计90,773.4747,887.3097,810.0048,202.4536,290.00
偿还债务支付的现金52,980.0021,900.0065,340.6132,351.1127,215.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,628.72914.898,432.187,156.316,253.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,129.21539.375,351.041,663.451,211.54
筹资活动现金流出小计61,737.9323,354.2679,123.8441,170.8834,681.01
筹资活动产生的现金流量净额29,035.5424,533.0418,686.167,031.571,608.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,029.55-39.06-588.63-144.59-152.56
五、现金及现金等价物净增加额58,658.2625,693.294,267.838,961.928,639.21
加:期初现金及现金等价物余额45,753.8445,753.8441,486.0141,486.0141,486.01
六、期末现金及现金等价物余额104,412.1071,447.1345,753.8450,447.9350,125.22
附注
净利润10,737.43--17,200.10--10,237.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备253.80--847.21--487.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,067.17--21,380.38--10,651.76
无形资产摊销504.03--948.33--353.34
长期待摊费用摊销129.98--241.17--26.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.84--12.59--2.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-15.00---159.56----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10.91--3,871.26--1,176.64
投资损失-600.05---1,500.36---1,020.01
递延所得税资产减少-373.96---363.84--140.80
递延所得税负债增加1.57---23.08--1.57
存货的减少-9,994.67---11,344.04---2,882.77
经营性应收项目的减少2,174.44---8,444.52---5,054.48
经营性应付项目的增加6,449.12---3,779.66---1,568.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他427.59--------
经营活动产生现金流量净额22,093.81--19,674.35--12,552.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,412.10--45,753.84--50,125.22
现金的期初余额45,753.84--41,486.01--41,486.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额58,658.26--4,267.83--8,639.21
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