精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,030.33135,818.50100,889.6067,281.8130,001.29
收到的税费返还1,078.163,627.701,980.241,916.28165.42
收到的其他与经营活动有关的现金451.792,524.362,174.351,956.26350.04
经营活动现金流入小计36,560.27141,970.56105,044.1971,154.3430,516.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,320.5164,608.4146,990.5831,622.5013,549.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,180.3718,118.2214,044.459,997.985,857.22
支付的各项税费2,342.0411,525.069,034.445,892.173,084.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,297.595,293.565,479.692,856.871,861.61
经营活动现金流出小计25,140.5199,545.2575,549.1750,369.5224,352.15
经营活动产生的现金流量净额11,419.7642,425.3129,495.0220,784.826,164.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--24.8624.8624.8610.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.871.270.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.0039,040.9338,997.5338,967.53167.20
投资活动现金流入小计1.0039,068.6639,023.6638,992.89178.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,168.1750,111.6030,297.9416,263.746,081.97
投资所支付的现金--2,207.352,207.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.0030,202.4729,961.8429,877.841,225.24
投资活动现金流出小计14,168.1782,521.4262,467.1346,141.587,307.20
投资活动产生的现金流量净额-14,167.17-43,452.75-23,443.47-7,148.69-7,129.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,144.5457,573.6347,405.0040,750.9315,250.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,835.99------
筹资活动现金流入小计32,144.5460,409.6247,405.0040,750.9315,250.93
偿还债务支付的现金23,950.0039,879.9435,949.9429,399.9412,919.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金907.807,303.446,680.846,145.65595.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,857.8047,183.3842,630.7835,545.5913,514.26
筹资活动产生的现金流量净额7,286.7413,226.244,774.225,205.341,736.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-341.24234.48313.3555.44-572.27
五、现金及现金等价物净增加额4,198.1012,433.2911,139.1218,896.92199.96
加:期初现金及现金等价物余额28,933.6316,362.4616,362.4616,362.4616,362.46
六、期末现金及现金等价物余额33,131.7228,795.7527,501.5835,259.3816,562.43
附注
净利润--25,868.47--15,866.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,426.45--88.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,576.44--6,927.45--
无形资产摊销--560.57--289.39--
长期待摊费用摊销--30.94--15.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.91---0.34--
固定资产报废损失--0.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,479.84--1,075.59--
投资损失---24.86---24.86--
递延所得税资产减少---104.33---128.25--
递延所得税负债增加---21.37---10.89--
存货的减少---6,264.66---6,259.95--
经营性应收项目的减少--2,074.37--590.81--
经营性应付项目的增加--1,824.09--2,355.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,425.31--20,784.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,795.75--35,259.38--
现金的期初余额--16,362.46--16,362.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,433.29--18,896.92--
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