精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,532.65119,012.0883,816.8654,277.3930,696.29
收到的税费返还1,134.984,259.682,342.151,508.88208.97
收到的其他与经营活动有关的现金531.073,624.022,188.621,963.06309.01
经营活动现金流入小计32,198.71126,895.7888,347.6357,749.3331,214.27
购买商品、接受劳务支付的现金21,071.5461,117.3845,802.3028,838.2315,636.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,619.4619,180.6614,720.4510,635.606,698.97
支付的各项税费1,970.918,457.986,354.264,833.482,479.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,099.832,251.373,284.522,099.932,414.37
经营活动现金流出小计32,761.7491,007.3970,161.5346,407.2527,229.18
经营活动产生的现金流量净额-563.0335,888.4018,186.1011,342.083,985.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--600.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金--253.0725.1325.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.25------
收到的其他与投资活动有关的现金48,827.7244,890.2316,855.5116,710.1113,179.45
投资活动现金流入小计48,828.5245,744.5517,080.6416,935.2313,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,113.4741,519.0033,028.9623,222.6611,073.77
投资所支付的现金--200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,249.69111,233.1726,536.4320,982.1110,635.73
投资活动现金流出小计50,363.15152,952.1659,765.3844,404.7821,909.50
投资活动产生的现金流量净额-1,534.64-107,207.61-42,684.75-27,469.54-8,730.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.0099,760.00550.00550.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00550.00550.00550.00550.00
取得借款收到的现金15,000.00101,779.1070,289.1063,789.1015,070.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,150.00201,539.1070,839.1064,339.1015,620.50
偿还债务支付的现金11,500.00112,228.4459,721.7043,656.7012,706.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金762.057,869.046,928.485,957.48872.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,105.25----370.00
筹资活动现金流出小计12,262.05131,202.7266,650.1849,614.1813,949.03
筹资活动产生的现金流量净额2,887.9570,336.374,188.9214,724.921,671.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.63-250.1699.88191.35188.19
五、现金及现金等价物净增加额802.91-1,233.01-20,209.84-1,211.19-2,885.30
加:期初现金及现金等价物余额41,486.0142,719.0242,719.0242,719.0242,719.02
六、期末现金及现金等价物余额42,288.9241,486.0122,509.1841,507.8339,833.72
附注
净利润--15,556.04--5,664.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,094.90--95.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,640.60--8,939.34--
无形资产摊销--703.67--315.92--
长期待摊费用摊销--14.74--5.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.65--
固定资产报废损失--13.22------
公允价值变动损失---4.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,032.23--1,940.18--
投资损失---155.01---25.13--
递延所得税资产减少---172.69---116.50--
递延所得税负债增加---5.49---18.80--
存货的减少---4,829.81---6,183.37--
经营性应收项目的减少---1,705.33--3,517.35--
经营性应付项目的增加--2,706.00---2,790.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,888.40--11,342.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,486.01--41,507.83--
现金的期初余额--42,719.02--42,719.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,233.01---1,211.19--
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