开山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,776.73295,520.43201,156.03136,369.5174,882.59
收到的税费返还1,956.322,795.372,702.362,306.45714.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,001.2630,247.896,639.515,397.693,320.77
经营活动现金流入小计67,734.31328,563.69210,497.91144,073.6578,917.97
购买商品、接受劳务支付的现金39,707.61222,066.56136,930.5895,780.0159,065.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,239.9553,926.8034,886.0524,602.4711,096.81
支付的各项税费3,092.7112,945.4615,298.128,806.574,435.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,925.0636,722.2827,433.8918,722.445,859.38
经营活动现金流出小计65,965.32325,661.10214,548.64147,911.4980,457.34
经营活动产生的现金流量净额1,768.992,902.60-4,050.73-3,837.84-1,539.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.36492.67--18.4433.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----244.17----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.36492.67244.1718.4433.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,309.6074,434.4565,064.0842,591.8417,884.45
投资所支付的现金----625.36625.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,309.6074,434.4565,689.4443,217.2017,884.45
投资活动产生的现金流量净额-30,304.24-73,941.79-65,445.27-43,198.76-17,851.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,635.62173,123.30130,507.4990,874.0357,842.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,635.62173,123.30130,507.4990,874.0357,842.83
偿还债务支付的现金23,935.64113,689.4078,554.7951,321.0243,442.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,593.8319,503.2116,293.1212,618.873,051.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--938.58------
筹资活动现金流出小计27,529.47134,131.1994,847.9163,939.8946,494.33
筹资活动产生的现金流量净额24,106.1538,992.1135,659.5826,934.1411,348.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,633.092,022.504,003.08-2,575.73-6,361.46
五、现金及现金等价物净增加额-796.02-30,024.58-29,833.34-22,678.19-14,403.67
加:期初现金及现金等价物余额43,883.5773,908.1573,146.1773,146.1773,146.17
六、期末现金及现金等价物余额43,087.5543,883.5743,312.8350,467.9858,742.51
附注
净利润--15,296.07--5,374.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,193.90--748.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,465.38--6,321.40--
无形资产摊销--537.63--226.35--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.04--0.05--
固定资产报废损失--65.05--1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,135.08--2,086.50--
投资损失---729.14---467.20--
递延所得税资产减少---1,137.10---962.36--
递延所得税负债增加--590.44------
存货的减少---28,125.93---7,892.79--
经营性应收项目的减少--12,286.68--3,259.94--
经营性应付项目的增加---19,642.43---12,534.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,902.60---3,837.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,883.57--50,467.98--
现金的期初余额--73,908.15--73,146.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,024.58---22,678.19--
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