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| 开山股份(300257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,590.24 | 446,793.39 | 295,408.38 | 196,677.52 | 99,021.29 |
| 收到的税费返还 | 1,333.37 | 3,895.33 | 2,769.86 | 2,102.64 | 1,321.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,791.47 | 95,840.52 | 70,501.26 | 48,445.95 | 28,052.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,715.07 | 546,529.23 | 368,679.50 | 247,226.10 | 128,395.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,704.66 | 219,880.05 | 175,349.63 | 116,864.51 | 75,997.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,530.24 | 77,058.55 | 54,649.36 | 37,381.20 | 20,588.03 |
| 支付的各项税费 | 6,916.81 | 24,620.24 | 23,748.66 | 14,280.85 | 6,065.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,160.34 | 123,604.47 | 82,719.41 | 58,480.71 | 28,396.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,312.05 | 445,163.32 | 336,467.06 | 227,007.27 | 131,047.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,403.02 | 101,365.92 | 32,212.44 | 20,218.83 | -2,651.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.22 | 235.85 | 127.98 | 55.46 | 17.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,241.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118.22 | 22,627.46 | 277.98 | 205.46 | 17.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,405.58 | 66,641.02 | 37,221.01 | 27,701.18 | 7,012.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,797.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,836.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,405.58 | 141,275.07 | 37,221.01 | 27,701.18 | 7,012.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,287.35 | -118,647.61 | -36,943.04 | -27,495.72 | -6,995.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13.04 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,839.00 | 874,294.90 | 719,612.90 | 247,392.00 | 155,897.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,300.00 | 17,300.00 | 8,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,839.00 | 891,607.94 | 736,912.90 | 255,692.00 | 155,897.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,269.23 | 603,770.24 | 457,563.56 | 215,734.59 | 126,321.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,704.19 | 35,561.26 | 31,069.87 | 13,772.12 | 7,080.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.60 | 185,885.02 | 179,902.78 | 10,709.15 | 1,133.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,093.03 | 825,216.52 | 668,536.20 | 240,215.86 | 134,535.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,745.97 | 66,391.42 | 68,376.70 | 15,476.14 | 21,361.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.74 | 1,326.17 | -578.25 | 4,784.40 | 500.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,040.38 | 50,435.89 | 63,067.85 | 12,983.65 | 12,214.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,154.36 | 42,718.46 | 42,718.46 | 42,718.46 | 42,718.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,194.73 | 93,154.36 | 105,786.32 | 55,702.11 | 54,932.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,446.72 | -- | 17,755.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,704.23 | -- | 2,779.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,249.30 | -- | 20,757.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,455.11 | -- | 937.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.42 | -- | 25.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.41 | -- | -13.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.87 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,504.51 | -- | 8,151.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 93.35 | -- | 158.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,662.16 | -- | -602.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.24 | -- | 5.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,272.15 | -- | -10,585.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,385.65 | -- | -11,681.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,757.43 | -- | -7,471.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,374.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,365.92 | -- | 20,218.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,154.36 | -- | 55,702.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,718.46 | -- | 42,718.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,435.89 | -- | 12,983.65 | -- |
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