开山股份

- 300257

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,590.24446,793.39295,408.38196,677.5299,021.29
收到的税费返还1,333.373,895.332,769.862,102.641,321.79
收到的其他与经营活动有关的现金17,791.4795,840.5270,501.2648,445.9528,052.90
经营活动现金流入小计131,715.07546,529.23368,679.50247,226.10128,395.98
购买商品、接受劳务支付的现金70,704.66219,880.05175,349.63116,864.5175,997.85
支付给职工以及为职工支付的现金22,530.2477,058.5554,649.3637,381.2020,588.03
支付的各项税费6,916.8124,620.2423,748.6614,280.856,065.02
支付的其他与经营活动有关的现金29,160.34123,604.4782,719.4158,480.7128,396.69
经营活动现金流出小计129,312.05445,163.32336,467.06227,007.27131,047.59
经营活动产生的现金流量净额2,403.02101,365.9232,212.4420,218.83-2,651.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--150.00150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.22235.85127.9855.4617.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22,241.61------
投资活动现金流入小计118.2222,627.46277.98205.4617.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,405.5866,641.0237,221.0127,701.187,012.96
投资所支付的现金--1,797.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--72,836.95------
投资活动现金流出小计9,405.58141,275.0737,221.0127,701.187,012.96
投资活动产生的现金流量净额-9,287.35-118,647.61-36,943.04-27,495.72-6,995.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--13.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13.04------
取得借款收到的现金98,839.00874,294.90719,612.90247,392.00155,897.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,300.0017,300.008,300.00--
筹资活动现金流入小计98,839.00891,607.94736,912.90255,692.00155,897.00
偿还债务支付的现金71,269.23603,770.24457,563.56215,734.59126,321.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,704.1935,561.2631,069.8713,772.127,080.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,119.60185,885.02179,902.7810,709.151,133.38
筹资活动现金流出小计87,093.03825,216.52668,536.20240,215.86134,535.53
筹资活动产生的现金流量净额11,745.9766,391.4268,376.7015,476.1421,361.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.741,326.17-578.254,784.40500.07
五、现金及现金等价物净增加额5,040.3850,435.8963,067.8512,983.6512,214.00
加:期初现金及现金等价物余额93,154.3642,718.4642,718.4642,718.4642,718.46
六、期末现金及现金等价物余额98,194.7393,154.36105,786.3255,702.1154,932.47
附注
净利润--32,446.72--17,755.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,704.23--2,779.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,249.30--20,757.07--
无形资产摊销--1,455.11--937.98--
长期待摊费用摊销--51.42--25.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.41---13.63--
固定资产报废损失--2.87--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,504.51--8,151.45--
投资损失--93.35--158.82--
递延所得税资产减少---2,662.16---602.08--
递延所得税负债增加--42.24--5.22--
存货的减少---21,272.15---10,585.20--
经营性应收项目的减少--20,385.65---11,681.13--
经营性应付项目的增加--1,757.43---7,471.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,374.18------
经营活动产生现金流量净额--101,365.92--20,218.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,154.36--55,702.11--
现金的期初余额--42,718.46--42,718.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,435.89--12,983.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶