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| 开山股份(300257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,776.73 | 295,520.43 | 201,156.03 | 136,369.51 | 74,882.59 |
| 收到的税费返还 | 1,956.32 | 2,795.37 | 2,702.36 | 2,306.45 | 714.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,001.26 | 30,247.89 | 6,639.51 | 5,397.69 | 3,320.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,734.31 | 328,563.69 | 210,497.91 | 144,073.65 | 78,917.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,707.61 | 222,066.56 | 136,930.58 | 95,780.01 | 59,065.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,239.95 | 53,926.80 | 34,886.05 | 24,602.47 | 11,096.81 |
| 支付的各项税费 | 3,092.71 | 12,945.46 | 15,298.12 | 8,806.57 | 4,435.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,925.06 | 36,722.28 | 27,433.89 | 18,722.44 | 5,859.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,965.32 | 325,661.10 | 214,548.64 | 147,911.49 | 80,457.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,768.99 | 2,902.60 | -4,050.73 | -3,837.84 | -1,539.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 492.67 | -- | 18.44 | 33.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 244.17 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.36 | 492.67 | 244.17 | 18.44 | 33.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,309.60 | 74,434.45 | 65,064.08 | 42,591.84 | 17,884.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 625.36 | 625.36 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,309.60 | 74,434.45 | 65,689.44 | 43,217.20 | 17,884.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,304.24 | -73,941.79 | -65,445.27 | -43,198.76 | -17,851.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,635.62 | 173,123.30 | 130,507.49 | 90,874.03 | 57,842.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,635.62 | 173,123.30 | 130,507.49 | 90,874.03 | 57,842.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,935.64 | 113,689.40 | 78,554.79 | 51,321.02 | 43,442.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,593.83 | 19,503.21 | 16,293.12 | 12,618.87 | 3,051.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 938.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,529.47 | 134,131.19 | 94,847.91 | 63,939.89 | 46,494.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,106.15 | 38,992.11 | 35,659.58 | 26,934.14 | 11,348.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,633.09 | 2,022.50 | 4,003.08 | -2,575.73 | -6,361.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796.02 | -30,024.58 | -29,833.34 | -22,678.19 | -14,403.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,883.57 | 73,908.15 | 73,146.17 | 73,146.17 | 73,146.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,087.55 | 43,883.57 | 43,312.83 | 50,467.98 | 58,742.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,296.07 | -- | 5,374.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,193.90 | -- | 748.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,465.38 | -- | 6,321.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 537.63 | -- | 226.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.04 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.05 | -- | 1.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,135.08 | -- | 2,086.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -729.14 | -- | -467.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,137.10 | -- | -962.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 590.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,125.93 | -- | -7,892.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,286.68 | -- | 3,259.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,642.43 | -- | -12,534.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,902.60 | -- | -3,837.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,883.57 | -- | 50,467.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,908.15 | -- | 73,146.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,024.58 | -- | -22,678.19 | -- |
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