- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
金信诺(300252) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,213.41 | 81,717.25 | 40,900.36 | 257,073.31 | 187,221.18 |
收到的税费返还 | 3,903.19 | 3,298.44 | 1,052.67 | 5,464.39 | 5,675.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,805.62 | 10,422.72 | 2,673.51 | 11,567.47 | 7,241.30 |
经营活动现金流入小计 | 190,922.22 | 95,438.41 | 44,626.54 | 274,105.17 | 200,138.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,951.31 | 43,411.34 | 16,952.96 | 177,706.40 | 134,900.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,011.67 | 14,406.25 | 6,973.83 | 30,704.73 | 24,693.20 |
支付的各项税费 | 5,125.31 | 2,995.20 | 1,024.71 | 10,587.58 | 9,982.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,182.61 | 9,145.98 | 3,329.43 | 24,778.57 | 15,934.05 |
经营活动现金流出小计 | 152,270.91 | 69,958.77 | 28,280.94 | 243,777.27 | 185,510.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,651.32 | 25,479.64 | 16,345.60 | 30,327.90 | 14,627.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,980.00 | 480.00 | 539.00 | 44.18 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,052.09 | 21.81 | 124.12 | 51.26 | 47.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 616.96 | 613.24 | 604.75 | 1,193.13 | 989.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,329.00 | 1,319.00 | -- | 1,007.46 | 978.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | 6,200.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,178.05 | 2,434.05 | 1,267.87 | 8,496.03 | 7,015.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,479.50 | 14,253.41 | 5,989.92 | 36,310.62 | 26,090.63 |
投资所支付的现金 | 17,447.72 | 15,000.00 | 5,925.00 | 4,375.00 | 3,025.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,922.02 | 1,172.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,800.00 | 2,300.00 | 5,710.77 | 2,875.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,927.22 | 34,053.41 | 14,214.92 | 49,318.41 | 33,162.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,749.17 | -31,619.36 | -12,947.05 | -40,822.38 | -26,147.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 162,907.91 | 100,363.91 | 63,985.95 | 219,553.17 | 170,570.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,600.05 | 47,827.60 | 6,536.76 | 98,228.71 | 43,027.86 |
筹资活动现金流入小计 | 218,507.96 | 148,191.51 | 70,522.71 | 317,781.88 | 213,598.80 |
偿还债务支付的现金 | 162,433.01 | 89,589.53 | 61,114.90 | 205,782.42 | 140,220.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,802.32 | 5,480.46 | 3,204.49 | 12,326.58 | 10,112.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,695.98 | 52,450.03 | 18,921.40 | 100,936.96 | 56,591.10 |
筹资活动现金流出小计 | 239,931.30 | 147,520.02 | 83,240.79 | 319,045.96 | 206,924.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,423.34 | 671.49 | -12,718.07 | -1,264.08 | 6,674.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -797.36 | -79.34 | -428.96 | 508.06 | 467.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,318.56 | -5,547.57 | -9,748.48 | -11,250.51 | -4,377.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,536.06 | 55,536.06 | 55,536.06 | 66,786.57 | 66,786.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,217.51 | 49,988.49 | 45,787.58 | 55,536.06 | 62,408.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,630.93 | -- | 9,044.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 459.98 | -- | 1,129.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,601.15 | -- | 7,273.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 772.09 | -- | 1,008.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 838.04 | -- | 1,249.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.35 | -- | 45.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.49 | -- | 96.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -325.15 | -- | -589.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,869.58 | -- | 8,463.20 | -- |
投资损失 | -- | -1,009.90 | -- | -15,940.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -694.00 | -- | -2,755.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11.21 | -- | 112.36 | -- |
存货的减少 | -- | -6,906.50 | -- | 9,280.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,637.77 | -- | 2,140.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,257.12 | -- | 8,067.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -459.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,479.64 | -- | 30,327.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,988.49 | -- | 55,536.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,536.06 | -- | 66,786.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,547.57 | -- | -11,250.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |