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| 初灵信息(300250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,528.18 | 5,436.91 | 26,827.05 | 22,303.21 | 14,831.70 |
| 收到的税费返还 | 133.55 | 27.98 | 338.95 | 321.50 | 141.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.40 | 148.95 | 4,464.18 | 1,526.22 | 865.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,033.13 | 5,613.84 | 31,630.19 | 24,150.94 | 15,837.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,217.88 | 3,567.14 | 7,342.16 | 7,132.95 | 4,320.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,583.79 | 3,497.46 | 13,460.22 | 10,244.03 | 7,209.85 |
| 支付的各项税费 | 881.07 | 340.69 | 1,623.42 | 1,448.36 | 966.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.18 | 953.60 | 4,725.14 | 3,784.29 | 2,247.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,093.93 | 8,358.89 | 27,150.94 | 22,609.63 | 14,744.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,060.80 | -2,745.05 | 4,479.24 | 1,541.31 | 1,093.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 414.29 | -- | 8,163.41 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 1.34 | 574.71 | 2.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | -- | 36.24 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,552.41 | 4,534.99 | 9,000.00 | 67.46 | 1,567.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,969.69 | 4,536.33 | 17,774.36 | 70.46 | 1,567.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.89 | 3.67 | 81.24 | 16.01 | 12.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 161.00 | 17,809.90 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 3,500.00 | 161.56 | 4,662.61 | 4,501.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,503.89 | 3,664.67 | 18,052.70 | 4,678.62 | 4,513.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,534.20 | 871.66 | -278.34 | -4,608.16 | -2,945.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,985.00 | 3,000.00 | 3,980.00 | 2,980.00 | 1,974.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,985.00 | 3,000.00 | 3,980.00 | 2,981.50 | 1,974.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,980.00 | 2,980.00 | 4,016.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.22 | 14.29 | 102.74 | 24.23 | 29.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.04 | -- | 1,842.21 | 55.26 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,146.25 | 2,994.29 | 5,960.95 | 1,079.49 | 1,029.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.25 | 5.71 | -1,980.95 | 1,902.01 | 944.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.78 | 0.82 | -3.45 | -0.60 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,755.48 | -1,866.85 | 2,216.50 | -1,165.44 | -908.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,223.53 | 8,223.53 | 6,007.03 | 6,007.03 | 6,007.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,468.05 | 6,356.68 | 8,223.53 | 4,841.59 | 5,098.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182.31 | -- | 4,019.67 | -- | 329.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7.60 | -- | 173.55 | -- | -4.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63.23 | -- | 791.84 | -- | 229.23 |
| 无形资产摊销 | 577.13 | -- | 211.78 | -- | 105.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 46.87 | -- | 103.51 | -- | 86.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | -160.63 | -- | -5.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -25.27 | -- | -3,532.52 | -- | -5.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.01 | -- | 104.42 | -- | -154.66 |
| 投资损失 | -51.89 | -- | 9.68 | -- | 29.30 |
| 递延所得税资产减少 | -46.89 | -- | -104.64 | -- | -1.91 |
| 递延所得税负债增加 | -8.12 | -- | 23.01 | -- | -- |
| 存货的减少 | 710.99 | -- | -1,922.08 | -- | -501.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -797.40 | -- | 1,828.54 | -- | 2,055.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,817.43 | -- | 2,661.48 | -- | -982.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -17.87 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,060.80 | -- | 4,479.24 | -- | 1,093.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,468.05 | -- | 8,223.53 | -- | 5,098.98 |
| 现金的期初余额 | 8,223.53 | -- | 6,007.03 | -- | 6,007.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,755.48 | -- | 2,216.50 | -- | -908.05 |
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