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| 佳云科技(300242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,427.69 | 122,241.54 | 53,281.76 | 167,165.31 | 108,866.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.16 | 1,351.83 | 256.95 | 1,450.57 | 1,199.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,239.85 | 123,593.37 | 53,538.71 | 168,615.88 | 110,065.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,809.71 | 117,704.17 | 54,258.28 | 161,985.88 | 112,622.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,475.92 | 5,579.69 | 2,624.56 | 10,546.80 | 8,114.89 |
| 支付的各项税费 | 174.51 | 116.32 | 36.11 | 462.73 | 496.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,837.30 | 3,403.43 | 1,187.26 | 9,198.87 | 6,235.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,297.46 | 126,803.60 | 58,106.21 | 182,194.27 | 127,469.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,057.60 | -3,210.23 | -4,567.51 | -13,578.39 | -17,403.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 65.00 | 310.56 | 252.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.97 | 100.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | -- | -- | 29.20 | 28.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,508.41 | 2,119.21 | -- | 20.76 | 14.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,509.15 | 2,119.21 | 65.00 | 461.49 | 397.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.84 | 120.54 | 44.56 | 204.40 | 168.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.40 | 9.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 157.84 | 120.54 | 44.56 | 206.80 | 177.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,351.31 | 1,998.66 | 20.44 | 254.69 | 219.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 100.00 | -- | 27.52 | 12.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.76 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870.72 | 536.47 | 268.67 | 1,978.77 | 1,671.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071.48 | 536.60 | 268.67 | 1,978.77 | 1,671.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -871.48 | -436.60 | -268.67 | -1,951.25 | -1,659.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.65 | -1.51 | -0.48 | 93.56 | 85.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,581.42 | -1,649.68 | -4,816.23 | -15,181.39 | -18,757.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,296.32 | 7,296.32 | 7,297.32 | 22,477.70 | 22,477.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,714.90 | 5,646.64 | 2,481.09 | 7,296.32 | 3,720.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,081.14 | -- | -13,715.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.67 | -- | 8,241.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54.07 | -- | 115.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.43 | -- | 14.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.13 | -- | 1,017.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.19 | -- | -82.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.76 | -- | 1.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.05 | -- | 35.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36.72 | -- | 45.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 25.40 | -- | -102.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.72 | -- | 468.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.49 | -- | -447.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 76.11 | -- | -34.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,957.76 | -- | -14,519.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,919.02 | -- | 3,808.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 136.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,210.23 | -- | -13,578.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,646.64 | -- | 7,296.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,296.32 | -- | 22,477.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,649.68 | -- | -15,181.39 | -- |
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